嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_财务情况

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12332.45	8731.46	1987.07	1683.08	-2857.88
本期利润(万元)	18770.53	12119.96	7548.06	5326.42	-201.87
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.18	0.11	0.07	-0.00
加权平均净值利润率(%)	36.33	0.00	15.51	0.00	-0.38
期末可供分配利润(万元)	-11437.80	0.00	-23764.91	0.00	-28022.18
期末可供分配份额利润(元)	-0.19	0.00	-0.35	0.00	-0.37
期末基金资产净值(万元)	54940.76	57944.96	50338.74	50097.75	47076.97
期末基金份额净值(元)	0.91	0.92	0.74	0.70	0.63
本期净值增长率(%)	43.80	0.00	16.77	0.00	-0.32
累计净值增长率(%)	-9.45	0.00	-26.47	0.00	-37.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2548.89	1211.08	1716.52	397.61	1092.94
交易性金融资产(万元)	70783.52	66037.35	61010.75	69934.58	76129.05
其中：股票投资(万元)	67642.71	63261.08	56950.91	65893.28	70918.63
其中：债券投资(万元)	3140.81	2776.27	4059.84	4041.29	5210.41
应付管理人报酬(万元)	73.48	64.85	65.36	71.82	78.63
应付托管费(万元)	12.25	10.81	10.89	11.97	13.10
资产总计(万元)	73332.43	67380.55	62919.53	70708.53	77222.13
负债合计(万元)	405.21	200.97	365.22	152.65	656.54
所有者权益合计(万元)	72927.22	67179.58	62554.31	70555.88	76565.58
未分配利润(万元)	-8105.36	-24681.74	-37243.03	-42299.22	-45010.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.35	2.45	3.56	1.50	7.30
投资收益(万元)	17448.23	3105.29	-2798.86	-2725.53	-23795.94
公允价值变动收益(万元)	8586.90	7420.74	3538.48	2652.54	2377.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	26038.47	10528.47	743.18	-71.49	-21411.56
管理人报酬(万元)	826.07	385.55	842.12	436.79	1486.85
托管费(万元)	137.68	64.26	140.35	72.80	247.81
其它费用(万元)	20.34	10.32	20.88	12.34	25.64
费用合计(万元)	1087.37	508.32	1107.40	575.97	1919.96
利润总额(万元)	24951.10	10020.15	-364.22	-647.45	-23331.52
净利润(万元)	24951.10	10020.15	-364.22	-647.45	-23331.52

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