嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_最新动态

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0078 0.0225(2.28%)

累计净值：1.0078

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实兴锐优选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：3.42亿元

嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.88	-12.71	-5.13	1.39	8.81
混合型名次	7049	5106	4112	2216	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.09	66.07	29.25	-	-1.47
混合型名次	1849	1561	2098	5144	5852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	国投瑞银锐意改革混合C	-2.88	-26.90	-2.01	22.78	25.23
7048	汇添富蓝筹稳健混合C	-2.88	-20.99	-11.32	-7.88	-4.47
7049	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.88	-12.71	-5.13	1.39	8.81
7050	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-2.88	-12.76	-5.28	1.09	8.43
7051	招商企业优选混合C	-2.88	-26.94	-20.31	-10.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	长信企业成长三年持有混合A	-0.71	-12.71	2.18	18.77	26.97
5105	华宝致远混合A	1.67	-12.71	-0.57	15.44	28.83
5106	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.88	-12.71	-5.13	1.39	8.81
5107	长城健康消费混合	-0.58	-12.72	-14.76	-24.92	-23.55
5108	富国利享回报12个月持有期混合C	-1.09	-12.72	-8.05	-1.19	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	南方智锐混合A	-0.45	9.29	-5.11	-5.63	0.91
4111	万家自主创新混合C	-3.96	-12.66	-5.12	-5.13	2.92
4112	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.88	-12.71	-5.13	1.39	8.81
4113	招商社会责任混合A	-0.13	4.46	-5.13	-13.47	-7.25
4114	长盛盛崇A	-1.26	-7.53	-5.14	-0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	天弘荣创一年	0.02	0.11	0.55	1.40	1.60
2215	鑫元鑫新收益灵活配置A	-2.46	-22.22	-11.76	1.40	1.08
2216	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.88	-12.71	-5.13	1.39	8.81
2217	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.07	-0.17	0.09	1.39	1.58
2218	平安匠心优选混合C	-3.53	-15.79	-4.67	1.39	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华泰紫金科创3年封闭混合C	-1.43	-3.36	5.89	6.40	8.83
1453	光大保德信优势配置混合C	-3.74	-16.43	-5.10	1.50	8.81
1454	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.88	-12.71	-5.13	1.39	8.81
1455	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.30	-2.24	1.07	2.77	8.80
1456	汇安鑫利优选混合A	-2.13	-7.45	4.35	3.57	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	博时优享回报混合C	26.10	72.81	39.44	-	17.41
1848	华夏时代领航两年持有混合C	26.09	62.74	37.01	-	35.11
1849	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	26.09	66.07	29.25	-	-1.47
1850	上银价值增长3个月持有期混合A	26.09	40.67	32.22	-	32.79
1851	华泰柏瑞匠心臻选混合A	26.04	50.72	36.57	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	交银主题优选混合A	28.08	66.10	21.37	27.64	449.96
1560	中加消费优选混合A	26.85	66.10	27.53	-	19.76
1561	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	26.09	66.07	29.25	-	-1.47
1562	申万菱信价值精选混合C	46.17	66.05	41.28	-	6.31
1563	南方新优享灵活配置混合C	43.77	66.04	54.79	-14.76	127.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国联安安稳灵活配置混合	33.82	58.47	29.28	-0.94	53.05
2097	南方均衡回报混合A	21.07	36.42	29.26	28.51	32.10
2098	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	26.09	66.07	29.25	-	-1.47
2099	金鹰产业整合混合C	31.39	73.61	29.23	-	23.06
2100	兴业兴智一年持有期混合C	29.29	57.63	29.21	-	-3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	大成投资严选六月持有混合A	6.34	33.54	25.65	-	46.45
5143	大成投资严选六月持有混合C	5.50	31.43	22.70	-	40.67
5144	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	26.09	66.07	29.25	-	-1.47
5145	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	25.34	64.09	26.95	-	-4.19
5146	民生加银内核驱动混合A	4.60	43.01	33.47	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
5851	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46
5852	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	26.09	66.07	29.25	-	-1.47
5853	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-25.24	22.86	5.03	-	-1.49
5854	大成至诚鑫选混合C	-13.10	9.75	-0.38	-	-1.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	2.13	1735.95	3.85%
中国巨石	600176	20.34	1482.38	3.29%
鼎龙股份	300054	13.27	1406.22	3.12%
长川科技	300604	4.03	1375.92	3.05%
中际旭创	300308	1.06	1346.20	2.99%
中微公司	688012	2.88	1347.27	2.99%
拓荆科技	688072	1.45	1275.32	2.83%
沪电股份	002463	8.17	1248.38	2.77%
普源精电	688337	13.98	1047.36	2.32%
中芯国际	00981	10.65	826.96	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.48%
科学研究和技术服务业	0.26	5.66%
医疗保健	0.23	5.19%
采矿业	0.22	4.77%
金融业	0.15	3.36%
信息技术	0.08	1.84%
房地产	0.03	0.59%
金融	0.01	0.21%
原材料	0.01	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9853	1.0145	0.9892	1.0221	1.0246
累计净值(元)	0.9853	1.0145	0.9892	1.0221	1.0246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。