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最新净值:0.664 -0.009(-1.31%)

累计净值:0.664

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实兴锐优选一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:洪流
基金规模:5.57亿元
    嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.34 -1.45 11.96 -2.40 5.10
混合型名次 6914 7233 4546 6653 4348
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.51 5015.71 6.77%
贵州茅台 600519 2.79 4876.75 6.59%
紫金矿业 601899 219.36 3979.19 5.37%
宁德时代 300750 15.27 3845.15 5.19%
美的集团 000333 45.05 3426.50 4.63%
宝丰能源 600989 179.69 3117.62 4.21%
科伦药业 002422 96.55 3089.47 4.17%
中国移动 00941 45.15 2990.58 4.04%
中国神华 01088 80.45 2542.84 3.43%
信达生物 01801 57.00 2421.04 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 49.67%
通信服务 0.80 10.81%
采矿业 0.74 9.99%
能源 0.43 5.80%
医疗保健 0.34 4.55%
原材料 0.20 2.76%
信息技术 0.18 2.41%
非必需消费品 0.18 2.39%
金融业 0.11 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.95%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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