嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_最新动态

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.8578 -0.0208(-2.37%)

累计净值：0.8578

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实兴锐优选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：2.53亿元

嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	-10.94	-17.21	-18.32	-5.27
混合型名次	2877	5204	5624	5015	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.35	27.93	24.95	-	-14.22
混合型名次	3747	1528	2208	5485	6153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	工银新财富灵活配置混合	2.69	2.20	0.57	-11.17	-14.34
2876	华夏景气成长一年持有混合发起式A	2.69	-16.68	-16.48	-29.16	-13.11
2877	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.69	-10.94	-17.21	-18.32	-5.27
2878	金信优质成长混合	2.69	-18.78	-28.06	-20.31	-29.82
2879	南方优享分红灵活配置混合C	2.69	3.80	0.00	1.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	广发百发大数据价值混合C	3.94	-10.94	-6.00	-19.72	-10.66
5203	嘉实价值丰润混合C	3.37	-10.94	-14.41	-24.45	-16.67
5204	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.69	-10.94	-17.21	-18.32	-5.27
5205	中银主题策略混合C	4.14	-10.95	-12.73	-16.93	-5.65
5206	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.42	-10.98	-6.87	-18.25	-12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	-14.97	-17.19	-24.59	-26.91
5623	信澳智选先锋一年持有期混合C	1.96	-11.26	-17.20	-11.78	8.83
5624	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.69	-10.94	-17.21	-18.32	-5.27
5625	金鹰远见优选混合A	1.75	-10.84	-17.21	-21.99	-9.75
5626	银河美丽混合A	1.99	-10.90	-17.21	-24.78	-21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	兴全合兴混合C	4.17	-7.23	-10.46	-18.30	-1.69
5014	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98
5015	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.69	-10.94	-17.21	-18.32	-5.27
5016	博时品质生活混合C	5.17	-7.71	-12.03	-18.33	-23.12
5017	长盛同智优势混合(LOF)	6.39	-7.31	-13.31	-18.33	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	永赢股息优选A	0.66	-0.17	1.57	-3.41	-5.26
3921	泓德瑞嘉三年持有期混合A	5.57	-5.00	-7.95	-9.45	-5.26
3922	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	2.69	-10.94	-17.21	-18.32	-5.27
3923	鹏华量化先锋混合	3.92	-13.09	-11.44	-13.55	-5.27
3924	建信兴利灵活配置混合	5.26	-0.49	-8.92	-10.84	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	南方均衡成长混合A	-4.34	15.84	27.68	-	21.12
3746	长安鑫富领先混合C	-4.35	0.85	-8.42	-	-15.98
3747	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.35	27.93	24.95	-	-14.22
3748	招商先锋混合	-4.35	8.41	2.05	-29.63	389.34
3749	东方红明鉴优选定开混合	-4.36	12.98	24.62	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	诺德成长精选C	5.43	27.94	37.68	1.33	42.72
1527	华泰柏瑞行业领先混合	-11.52	27.93	26.06	-18.94	194.10
1528	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.35	27.93	24.95	-	-14.22
1529	财通新视野混合C	-20.55	27.90	41.77	58.24	155.68
1530	汇丰晋信龙头优势混合A	9.20	27.90	-2.82	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	工银核心优势混合C	-11.93	16.38	24.99	-18.88	-15.17
2207	招商创新增长混合C	14.30	52.82	24.96	-9.70	-5.13
2208	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.35	27.93	24.95	-	-14.22
2209	中银鑫新消费成长混合A	-3.96	31.11	24.95	-	14.60
2210	招商品质成长混合C	15.25	52.50	24.94	-	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	富国天恒混合A	-17.52	4.34	11.56	-	16.45
5484	富国天恒混合C	-18.02	3.09	9.58	-	13.17
5485	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.35	27.93	24.95	-	-14.22
5486	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-4.92	26.41	22.72	-	-16.72
5487	西部利得量化价值一年持有期混合	3.71	18.07	27.00	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	华泰柏瑞生物医药混合C	-21.10	5.33	0.54	-20.96	-14.22
6152	汇添富数字未来混合C	-14.03	38.56	45.39	-7.80	-14.22
6153	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.35	27.93	24.95	-	-14.22
6154	嘉实蓝筹优势混合C	-18.35	-1.00	9.22	-	-14.23
6155	华安均衡优选混合C	-23.43	22.87	27.08	-	-14.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	74.00	639.68	1.92%
诺诚健华	09969	45.80	581.48	1.75%
信达生物	01801	6.70	563.93	1.69%
中芯国际	00981	10.65	554.47	1.67%
齐鲁银行	601665	73.74	525.77	1.58%
特宝生物	688278	9.65	510.39	1.53%
宝信软件	600845	27.75	490.90	1.48%
科伦博泰生物	06990	1.17	489.12	1.47%
航亚科技	688510	20.49	481.51	1.45%
中国平安	601318	8.20	436.98	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	53.95%
医疗保健	0.26	7.81%
金融业	0.21	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.85%
采矿业	0.12	3.71%
信息技术	0.06	1.67%
批发和零售业	0.05	1.51%
房地产业	0.05	1.40%
房地产	0.03	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8786	0.8666	0.8360	0.8471	0.8353
累计净值(元)	0.8786	0.8666	0.8360	0.8471	0.8353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。