资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3845.10 78.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1038.15 21.09%
其他资产 39.89 0.81%
资产总值:4923.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 2.11 389.78 7.98%
药明生物 02269 8.01 385.58 7.89%
腾讯控股 00700 1.02 379.19 7.76%
牧原股份 02714 10.37 336.84 6.89%
中芯国际 00981 6.01 312.88 6.40%
中际旭创 300308 0.37 299.12 6.12%
药明合联 02268 2.70 190.05 3.89%
芯碁微装 09630 0.62 175.44 3.59%
星源材质 06067 25.70 151.12 3.09%
汇聚科技 01729 10.55 150.27 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.10 19.77%
信息技术 0.06 11.71%
制造业 0.05 10.93%
非日常消费品 0.05 10.00%
通讯服务 0.05 9.61%
日常生活消费品 0.04 7.38%
工业 0.02 4.09%
材料 0.02 3.10%
房地产 0.01 1.08%
金融 0.00 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.71 598.65 10.63%
北方华创 002371 0.50 442.28 7.85%
腾讯控股 00700 1.15 427.88 7.60%
ASMPT 00522 1.67 346.37 6.15%
阿里巴巴-W 09988 4.20 338.73 6.01%
药明康德 02359 2.11 281.68 5.00%
福耀玻璃 03606 6.00 266.86 4.74%
中际旭创 300308 0.18 228.60 4.06%
华虹宏力 01347 1.20 224.29 3.98%
汇聚科技 01729 12.55 184.37 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.16 29.28%
制造业 0.09 15.19%
非日常消费品 0.06 10.76%
通讯服务 0.04 7.62%
金融 0.03 6.01%
医疗保健 0.03 5.03%
工业 0.02 3.96%
材料 0.01 1.98%
房地产 0.00 0.45%
日常生活消费品 0.00 0.21%