我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4035.90 73.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1378.03 25.06%
其他资产 85.19 1.55%
资产总值:5499.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.53 521.45 9.57%
福耀玻璃 03606 11.93 493.70 9.06%
美团-W 03690 4.79 485.70 8.92%
中国海洋石油 00883 18.46 377.44 6.93%
泡泡玛特 09992 9.70 338.78 6.22%
中国移动 00941 3.80 267.05 4.90%
名创优品 09896 6.72 229.78 4.22%
固生堂 02273 5.68 194.42 3.57%
比亚迪股份 01211 0.85 179.98 3.30%
波司登 03998 35.10 156.02 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.20 36.11%
通讯服务 0.08 14.47%
制造业 0.05 9.68%
能源 0.04 6.93%
医疗保健 0.02 3.59%
工业 0.02 2.76%
房地产 0.00 0.39%
信息技术 0.00 0.11%
金融 0.00 0.05%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.89 519.84 9.90%
福耀玻璃 03606 11.65 416.05 7.92%
美团-W 03690 4.08 358.04 6.82%
星宇股份 601799 2.40 336.14 6.40%
泡泡玛特 09992 11.32 295.04 5.62%
安踏体育 02020 3.62 273.04 5.20%
中国海洋石油 00883 16.34 268.38 5.11%
名创优品 09896 6.86 250.22 4.76%
固生堂 02273 5.75 227.30 4.33%
波司登 03998 51.10 181.14 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.19 36.52%
通讯服务 0.06 12.21%
制造业 0.05 9.83%
能源 0.03 5.11%
医疗保健 0.02 4.40%
金融 0.01 2.41%
工业 0.01 2.29%