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最新净值:0.882 -0.015(-1.66%)

累计净值:0.882

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 建信港股通精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘克飞
基金规模:0.48亿元
    建信港股通精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.05 -2.58 19.46 5.68 19.41
混合型名次 7439 7472 2821 3101 797
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.12 639.04 10.04%
腾讯控股 00700 1.48 593.43 9.32%
香港交易所 00388 1.86 547.03 8.59%
宁德时代 300750 1.95 491.19 7.72%
安踏体育 02020 5.02 427.69 6.72%
星宇股份 601799 2.33 344.07 5.40%
泡泡玛特 09992 7.04 338.17 5.31%
华润置地 01109 12.75 329.41 5.17%
福耀玻璃 03606 6.76 318.40 5.00%
友邦保险 01299 4.23 265.73 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.28 43.95%
制造业 0.08 13.12%
金融 0.08 12.77%
通讯服务 0.06 9.32%
房地产 0.03 5.19%
医疗保健 0.02 2.37%
信息技术 0.01 1.35%
工业 0.00 0.03%
能源 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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