建信港股通精选混合A(011969)_最新动态

建信港股通精选混合A011969CCB HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0751 -0.0192(-1.75%)

累计净值：1.0751

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

建信港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘克飞

基金规模：0.35亿元

建信港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	2.21	-11.62	-14.29	-6.94
混合型名次	7302	5206	7566	7706	7458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	35.10	20.24	-	7.51
混合型名次	6757	3504	3347	4185	5614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
建信港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	淳厚时代优选混合A	-0.89	10.84	0.21	4.95	6.80
7301	广发沪港深医药混合C	-0.89	3.51	5.89	3.32	12.40
7302	建信港股通精选混合A	-0.89	2.21	-11.62	-14.29	-6.94
7303	信澳聚优智选混合C	-0.89	8.25	-11.88	-2.02	-0.46
7304	招商远见成长混合A	-0.89	20.91	21.56	28.70	33.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
建信港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	嘉合锦鹏添利混合C	0.06	2.21	-0.34	8.27	7.47
5205	嘉实服务增值行业混合	0.30	2.21	2.09	-0.99	2.75
5206	建信港股通精选混合A	-0.89	2.21	-11.62	-14.29	-6.94
5207	农银汇理创新医疗混合	1.44	2.21	-1.24	-3.42	0.29
5208	前海联合国民健康混合C	0.54	2.21	-0.93	-6.49	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
建信港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7566 位，低于同类基金平均水平
7564	华宝动力组合混合A	0.34	0.67	-11.60	-8.58	-8.40
7565	银华内需精选混合(LOF)	-1.40	0.32	-11.60	33.24	26.94
7566	建信港股通精选混合A	-0.89	2.21	-11.62	-14.29	-6.94
7567	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.44	4.10	-11.62	-11.36	-5.45
7568	海富通消费核心混合C	0.91	4.41	-11.63	-10.47	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
建信港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7705	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.20	3.82	-12.24	-14.27	-6.24
7706	建信港股通精选混合A	-0.89	2.21	-11.62	-14.29	-6.94
7707	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7708	广发北交所精选两年定开混合C	-2.20	4.27	-14.12	-14.41	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
建信港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平
7456	广发北交所精选两年定开混合A	-2.19	4.31	-14.04	-14.24	-6.91
7457	中银健康生活混合	0.09	2.73	-11.87	-7.63	-6.93
7458	建信港股通精选混合A	-0.89	2.21	-11.62	-14.29	-6.94
7459	银河文体娱乐混合A	-0.42	9.03	-19.10	-1.93	-6.95
7460	万家欣远混合A	0.76	3.56	-11.90	-5.52	-6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
建信港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6757 位，低于同类基金平均水平
6755	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
6756	宏利创益混合B	3.53	4.49	5.29	-	83.27
6757	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51
6758	宝盈祥和9个月定开混合C	3.52	9.11	8.76	-	9.55
6759	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
建信港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	南方均衡回报混合A	33.74	35.13	35.99	-	37.12
3503	工银领航三年持有混合	26.62	35.12	0.00	-	32.81
3504	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51
3505	嘉合磐石C	30.52	35.09	3.05	-	24.18
3506	华安红利精选混合C	33.85	35.04	19.83	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
建信港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	华安安信消费服务混合A	23.99	19.50	20.28	-	579.49
3346	易方达新利灵活配置混合	8.24	13.91	20.28	-	99.16
3347	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51
3348	前海开源事件驱动混合A	25.90	23.67	20.24	-	129.90
3349	建信兴润一年持有混合	59.16	48.30	20.18	-	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
建信港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	鹏华新能源精选混合C	78.35	85.86	53.29	-	31.14
4184	广发稳裕混合C	6.13	8.57	7.08	-	1.39
4185	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51
4186	建信港股通精选混合C	3.03	33.90	18.71	-	5.46
4187	广发均衡回报混合A	33.52	31.37	18.39	-	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
建信港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	富国趋势优先混合A	47.37	27.55	25.33	-	7.51
5613	华安动态灵活配置混合C	49.90	69.00	24.67	-	7.51
5614	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51
5615	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	9.95	18.02	14.86	-	7.50
5616	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.08	459.91	9.89%
宁德时代	300750	1.14	457.94	9.85%
香港交易所	00388	1.30	446.15	9.60%
比亚迪股份	01211	3.51	327.89	7.05%
阿里巴巴-W	09988	2.20	230.99	4.97%
汇聚科技	01729	13.85	188.88	4.06%
三一国际	00631	18.57	181.19	3.90%
华润万象生活	01209	3.60	149.52	3.22%
中国平安	02318	2.84	149.04	3.21%
锅圈	02517	37.84	141.33	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常消费品	0.07	14.05%
金融	0.06	13.63%
工业	0.05	11.25%
制造业	0.05	10.71%
通讯服务	0.05	9.93%
医疗保健	0.03	7.12%
日常生活消费品	0.02	4.10%
房地产	0.02	3.28%
信息技术	0.01	2.79%
材料	0.01	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0943	1.0702	1.0841	1.0848	1.0879
累计净值(元)	1.0943	1.0702	1.0841	1.0848	1.0879

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