财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-264.37 |
-72.21 |
1400.41 |
531.38 |
771.44 |
| 本期利润(万元) |
-583.20 |
-365.33 |
1240.40 |
835.85 |
974.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.11 |
0.27 |
0.20 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.42 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
18.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-60.67 |
0.00 |
484.84 |
0.00 |
-30.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4882.28 |
3383.51 |
3932.79 |
5228.57 |
5020.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
1.16 |
1.30 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.51 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
21.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.23 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
10.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1247.95 |
758.99 |
402.35 |
1518.36 |
1238.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4533.49 |
5064.56 |
5957.12 |
4338.12 |
4035.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4533.49 |
5064.56 |
5957.12 |
4338.12 |
4035.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
6.10 |
6.69 |
6.11 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.02 |
1.11 |
1.02 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
6224.78 |
5829.13 |
6804.71 |
6159.72 |
5499.11 |
| 负债合计(万元) |
592.68 |
74.36 |
195.46 |
29.60 |
51.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5632.10 |
5754.76 |
6609.26 |
6130.12 |
5447.43 |
| 未分配利润(万元) |
-85.21 |
744.21 |
598.14 |
-645.21 |
-1584.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.07 |
1.85 |
7.25 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-292.73 |
1946.26 |
1053.23 |
596.99 |
-26.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-446.68 |
-238.96 |
272.97 |
700.53 |
363.40 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
6.45 |
3.34 |
0.83 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-735.47 |
1716.81 |
1331.39 |
1305.59 |
339.80 |
| 管理人报酬(万元) |
30.77 |
79.97 |
40.16 |
65.77 |
31.17 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
13.33 |
6.69 |
10.96 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
4.72 |
9.61 |
5.07 |
7.08 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
43.36 |
109.49 |
55.01 |
89.21 |
43.59 |
| 利润总额(万元) |
-778.83 |
1607.32 |
1276.38 |
1216.38 |
296.21 |
| 净利润(万元) |
-778.83 |
1607.32 |
1276.38 |
1216.38 |
296.21 |
