我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.86 |
-32.33 |
-143.26 |
-769.07 |
-55.99 |
| 本期利润(万元) |
594.96 |
238.62 |
51.46 |
-1202.06 |
-93.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
-0.25 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
-28.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1316.62 |
0.00 |
-1159.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4778.28 |
4144.50 |
3987.10 |
3279.55 |
3858.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.74 |
0.74 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.33 |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.30 |
2018.15 |
2098.04 |
1128.74 |
1092.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4035.90 |
2785.29 |
3841.51 |
7517.63 |
7961.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
4035.90 |
2785.29 |
3841.51 |
7517.63 |
7961.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
4.89 |
7.25 |
10.97 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.82 |
1.21 |
1.83 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
5499.11 |
4832.46 |
5994.60 |
8840.35 |
10642.87 |
| 负债合计(万元) |
51.68 |
132.69 |
120.03 |
236.75 |
1108.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5447.43 |
4699.78 |
5874.58 |
8603.60 |
9533.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1584.67 |
-1678.50 |
-1018.52 |
-74.27 |
456.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
7.36 |
3.21 |
18.33 |
12.78 |
| 投资收益(万元) |
-26.88 |
-992.64 |
-391.96 |
-451.16 |
-135.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
363.40 |
-614.17 |
-499.36 |
749.85 |
856.66 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.73 |
1.44 |
2.78 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
339.80 |
-1597.71 |
-886.66 |
319.80 |
735.20 |
| 管理人报酬(万元) |
31.17 |
86.15 |
50.90 |
138.46 |
75.29 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
14.36 |
8.48 |
23.08 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
12.36 |
6.16 |
16.37 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
43.59 |
120.21 |
69.56 |
189.38 |
102.52 |
| 利润总额(万元) |
296.21 |
-1717.92 |
-956.22 |
130.42 |
632.68 |
| 净利润(万元) |
296.21 |
-1717.92 |
-956.22 |
130.42 |
632.68 |
