资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3453.82 90.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 211.90 5.53%
其他资产 167.88 4.38%
资产总值:3833.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 377.59 9.93%
三一重工 600031 17.50 306.07 8.05%
海尔智家 600690 15.00 306.30 8.05%
巨星科技 002444 11.20 300.61 7.90%
牧原股份 002714 6.00 254.70 6.70%
格力电器 000651 6.00 229.68 6.04%
海康威视 002415 7.00 227.22 5.97%
山金国际 000975 9.40 213.94 5.63%
电投能源 002128 6.80 189.72 4.99%
羚锐制药 600285 9.53 180.81 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 64.03%
采矿业 0.05 12.65%
农、林、牧、渔业 0.03 6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.96%
租赁和商务服务业 0.01 3.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 19.30 393.91 9.79%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 9.43%
牧原股份 002714 10.20 356.90 8.87%
海康威视 002415 10.00 342.00 8.50%
盾安环境 002011 30.80 326.79 8.12%
万华化学 600309 4.70 321.53 7.99%
宁德时代 300750 0.78 306.55 7.62%
三一重工 600031 14.00 241.92 6.01%
北方华创 002371 0.26 232.20 5.77%
龙佰集团 002601 14.00 230.72 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 78.62%
农、林、牧、渔业 0.04 8.87%
租赁和商务服务业 0.01 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 0.30 30.88 0.62%
国开2101 0.30 30.88 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30.88 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%