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最新净值:1.1210 -0.0040(-0.36%)

累计净值:1.4250

更新时间:2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 2 次
基金经理:袁多武 2022-12-28 每10份派现金 2.0 元
基金规模:0.05亿元 2022-12-22 每10份派现金 1.1 元
    九泰锐富事件驱动混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 4.96 4.38 -0.97 -6.19 -5.40
混合型名次 1141 277 1820 2785 3953
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 377.59 9.93%
三一重工 600031 17.50 306.07 8.05%
海尔智家 600690 15.00 306.30 8.05%
巨星科技 002444 11.20 300.61 7.90%
牧原股份 002714 6.00 254.70 6.70%
格力电器 000651 6.00 229.68 6.04%
海康威视 002415 7.00 227.22 5.97%
山金国际 000975 9.40 213.94 5.63%
电投能源 002128 6.80 189.72 4.99%
羚锐制药 600285 9.53 180.81 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 64.03%
采矿业 0.05 12.65%
农、林、牧、渔业 0.03 6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.96%
租赁和商务服务业 0.01 3.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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