我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.23 |
-0.31 |
-0.26 |
-1.46 |
-0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
-0.36 |
-0.24 |
-0.68 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.23 |
3.66 |
4.91 |
8.08 |
10.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1882.73 |
2881.57 |
3337.24 |
10029.92 |
9104.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
12205.94 |
13626.15 |
14571.63 |
39741.96 |
31995.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
12205.94 |
13626.15 |
14571.63 |
39567.47 |
31995.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.18 |
17.67 |
24.09 |
68.07 |
47.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
2.95 |
4.01 |
11.35 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
17205.92 |
17771.30 |
19548.07 |
50263.65 |
41509.11 |
| 负债合计(万元) |
1140.63 |
627.35 |
107.06 |
7369.59 |
346.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
16065.29 |
17143.95 |
19441.01 |
42894.06 |
41162.55 |
| 未分配利润(万元) |
969.64 |
1696.92 |
2148.37 |
7130.59 |
16823.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.58 |
34.71 |
21.97 |
46.28 |
17.34 |
| 投资收益(万元) |
-859.62 |
-2150.99 |
-1713.55 |
-1272.11 |
842.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.11 |
614.26 |
282.91 |
-4583.60 |
-2659.64 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
45.64 |
43.43 |
89.12 |
70.75 |
| 收入合计(万元) |
-578.85 |
-1456.38 |
-1365.24 |
-5720.30 |
-1729.48 |
| 管理人报酬(万元) |
98.24 |
366.96 |
249.51 |
658.60 |
358.75 |
| 托管费(万元) |
16.37 |
61.16 |
41.58 |
109.77 |
59.79 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.07 |
8.47 |
22.08 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
123.10 |
445.21 |
299.58 |
797.54 |
433.36 |
| 利润总额(万元) |
-701.95 |
-1901.59 |
-1664.81 |
-6517.85 |
-2162.84 |
| 净利润(万元) |
-701.95 |
-1901.59 |
-1664.81 |
-6517.85 |
-2162.84 |
