资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2588.43 9.42%
债券 23794.17 86.58%
银行存款和结算备付金 1094.96 3.98%
其他资产 4.06 0.01%
资产总值:27481.62万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 12.29 366.33 1.65%
翰森制药 03692 15.00 339.14 1.52%
华虹半导体 01347 8.00 229.23 1.03%
瑞普生物 300119 12.35 219.09 0.98%
中科飞测 688361 2.27 180.44 0.81%
华工科技 000988 4.41 181.21 0.81%
三星医疗 601567 5.36 158.50 0.71%
精测电子 300567 1.95 126.54 0.57%
紫金矿业 601899 6.53 118.32 0.53%
宁德时代 300750 0.38 96.12 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.25%
医疗保健 0.07 3.17%
信息技术 0.02 1.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.78%
采矿业 0.01 0.63%
能源 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 9.29 290.78 1.12%
中国海洋石油 00883 14.50 256.74 0.99%
海兴电力 603556 6.39 236.37 0.91%
瑞普生物 300119 8.67 159.27 0.61%
宁德时代 300750 0.56 148.96 0.57%
紫金矿业 02899 11.00 144.04 0.56%
美的集团 000333 1.81 136.15 0.53%
益丰药房 603939 5.41 130.54 0.50%
紫金矿业 601899 8.16 123.38 0.48%
三星医疗 601567 4.05 124.58 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.44%
医疗保健 0.03 1.12%
能源 0.03 0.99%
采矿业 0.02 0.84%
原材料 0.01 0.56%
批发和零售业 0.01 0.50%
通信服务 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21陕煤化MTN005 20.00 2102.09 9.45%
20建设银行二级 20.00 2065.44 9.29%
20浦发银行二级01 20.00 2063.88 9.28%
20中信银行二级 20.00 2062.62 9.27%
24福建债35 15.00 1553.37 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11320.02 50.89%
国家债券 3398.70 15.28%
企业债 931.09 4.19%
可转债 878.90 3.95%
央行票据 0.00 0.00%