我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1568.99 4.97%
债券 28105.18 89.09%
银行存款和结算备付金 1362.08 4.32%
其他资产 509.38 1.61%
资产总值:31545.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 14.50 253.94 0.81%
益丰药房 603939 8.14 207.73 0.66%
东华测试 300354 5.62 204.91 0.65%
山东黄金 01787 11.22 177.15 0.56%
固生堂 02273 4.29 174.48 0.56%
立讯精密 002475 3.37 146.46 0.47%
马应龙 600993 4.81 131.22 0.42%
山东黄金 600547 4.35 127.41 0.41%
美的集团 000333 1.00 76.06 0.24%
川投能源 600674 1.63 30.73 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.81%
能源 0.03 0.81%
批发和零售业 0.02 0.66%
医疗保健 0.02 0.56%
原材料 0.02 0.56%
采矿业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 25.14 879.90 2.36%
中国海洋石油 00883 33.60 686.92 1.84%
东华测试 300354 20.07 623.57 1.67%
思源电气 002028 7.13 477.00 1.28%
中国电信 601728 70.05 430.81 1.16%
美团-W 03690 3.50 354.90 0.95%
宁德时代 300750 1.54 277.25 0.74%
美的集团 000333 4.04 260.58 0.70%
紫金矿业 601899 13.82 242.82 0.65%
美图公司 01357 100.00 240.95 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 9.71%
能源 0.09 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.63%
采矿业 0.04 1.11%
非必需消费品 0.04 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.88%
通信服务 0.02 0.65%
建筑业 0.02 0.48%
医疗保健 0.01 0.39%
批发和零售业 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 20.00 2141.51 6.83%
21陕煤化MTN005 20.00 2068.78 6.60%
21泉城01 20.00 2045.76 6.52%
21海通11 20.00 2045.00 6.52%
21京投03 20.00 2045.61 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14417.22 45.96%
企业债 8095.58 25.81%
国家债券 3019.73 9.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%