嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)_资产配置

嘉实民安添复一年持有期混合A012065HARVEST MIN'AN TIANFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	549.69	4.32%
债券	11134.02	87.59%
银行存款和结算备付金	956.13	7.52%
其他资产	72.00	0.57%

资产总值：12711.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	1.96	94.69	0.75%
药明康德	603259	0.77	75.54	0.60%
工商银行	601398	8.43	64.41	0.51%
宁德时代	300750	0.15	60.26	0.47%
恒立液压	601100	0.45	43.20	0.34%
奥浦迈	688293	0.94	40.22	0.32%
兖煤澳大利亚	03668	1.00	39.33	0.31%
华通线缆	605196	0.68	32.01	0.25%
恒瑞医药	600276	0.57	31.48	0.25%
长江电力	600900	1.18	31.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.51%
能源	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	216.41	1.50%
紫金矿业	601899	5.59	192.69	1.33%
固生堂	02273	7.26	184.92	1.28%
纽威股份	603699	3.49	181.38	1.25%
美的集团	000333	2.14	167.24	1.16%
立讯精密	002475	2.84	161.06	1.11%
神火股份	000933	5.09	139.82	0.97%
圆通速递	600233	8.36	137.27	0.95%
大麦娱乐	01060	150.00	128.71	0.89%
山东黄金	01787	4.00	125.01	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.26%
通信服务	0.03	2.38%
采矿业	0.03	1.92%
医疗保健	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
原材料	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	17.72	278.20	1.72%
康诺亚-B	02162	4.00	271.16	1.68%
立讯精密	002475	3.79	245.18	1.52%
固生堂	02273	7.26	205.08	1.27%
山东黄金	01787	6.00	202.35	1.25%
中天科技	600522	10.25	193.93	1.20%
紫金矿业	601899	5.59	164.57	1.02%
浪潮信息	000977	1.90	141.40	0.87%
滨江集团	002244	11.06	138.80	0.86%
蓝特光学	688127	4.15	134.51	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.69%
医疗保健	0.05	3.39%
采矿业	0.04	2.74%
原材料	0.03	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
房地产业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	8.54	267.52	1.38%
康方生物	09926	2.00	167.71	0.86%
上海银行	601229	13.81	146.52	0.75%
益方生物	688382	3.41	111.78	0.58%
中国电信	601728	13.82	107.11	0.55%
巨子生物	02367	2.00	105.24	0.54%
蓝特光学	688127	4.03	103.66	0.53%
皓元医药	688131	2.13	102.83	0.53%
恒工精密	301261	1.22	88.93	0.46%
恒瑞医药	600276	1.49	77.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.62%
医疗保健	0.05	2.70%
金融业	0.02	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
必需消费品	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.22%
原材料	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19交通银行二级02	10.00	1115.14	8.79%
24江苏银行永续债01	10.00	1039.05	8.19%
23津城建MTN016	10.00	1027.97	8.10%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1023.17	8.06%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6229.82	49.10%
国家债券	2694.94	21.24%
企业债	1134.82	8.94%
可转债	46.48	0.37%
央行票据	0.00	0.00%

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