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最新净值:1.015 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.015

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实民安添复一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡永青
基金规模:3.06亿元
    嘉实民安添复一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.35 0.56 -2.05 0.82
混合型名次 4435 6256 7358 6548 6134
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 14.50 253.94 0.81%
益丰药房 603939 8.14 207.73 0.66%
东华测试 300354 5.62 204.91 0.65%
山东黄金 01787 11.22 177.15 0.56%
固生堂 02273 4.29 174.48 0.56%
立讯精密 002475 3.37 146.46 0.47%
马应龙 600993 4.81 131.22 0.42%
山东黄金 600547 4.35 127.41 0.41%
美的集团 000333 1.00 76.06 0.24%
川投能源 600674 1.63 30.73 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.81%
能源 0.03 0.81%
批发和零售业 0.02 0.66%
医疗保健 0.02 0.56%
原材料 0.02 0.56%
采矿业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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