嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)_最新动态

嘉实民安添复一年持有期混合A012065HARVEST MIN'AN TIANFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0927 -0.0070(-0.64%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实民安添复一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：1.42亿元

嘉实民安添复一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
混合型名次	5226	6000	5761	5930	6403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.67	9.73	10.79	-	9.27
混合型名次	6364	6710	3854	5132	5386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	华夏高端制造混合A	-1.01	13.60	11.45	46.73	15.53
5225	华夏新起点混合A	-1.01	16.16	16.55	18.99	16.45
5226	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
5227	嘉实民安添复一年持有期混合C	-1.01	1.14	0.85	3.61	1.05
5228	前海开源量化优选A	-1.01	8.51	9.45	15.49	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	华商稳健泓利一年持有混合C	0.41	1.18	1.43	4.77	1.18
5999	嘉实积极配置一年持有期混合C	-3.03	1.18	-3.64	17.02	2.27
6000	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
6001	嘉实新思路混合	-0.29	1.18	0.94	0.96	1.23
6002	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	广发聚荣一年持有期混合A	-0.36	1.14	0.96	2.22	1.02
5760	华夏永利一年持有混合A	-0.35	2.49	0.96	3.75	2.46
5761	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
5762	天弘永定价值成长混合C	-0.61	1.59	0.96	9.19	1.87
5763	天弘云端生活优选A	-1.69	1.79	0.96	9.48	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	信诚至选C	-0.11	0.87	1.60	3.82	0.91
5929	安信民安回报一年持有混合C	0.95	2.19	2.14	3.81	2.37
5930	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
5931	招商瑞庆混合C	-0.51	1.77	2.25	3.81	1.77
5932	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实民安添复一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	工银聚利18个月定开混合C	0.30	1.05	0.59	0.89	1.08
6402	国泰浩益混合C	-0.21	1.04	0.74	3.95	1.08
6403	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
6404	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.17	1.09	0.91	3.14	1.08
6405	人保双利C	0.02	0.96	1.18	4.10	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	东海证券海盈3个月持有期	6.67	0.51	0.00	-	0.41
6363	广发睿享稳健增利混合A	6.67	12.67	3.84	-5.92	3.78
6364	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.67	9.73	10.79	-	9.27
6365	中欧融享增益一年持有混合C	6.67	14.05	9.98	-	10.34
6366	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.99	9.75	11.15	-	10.34
6709	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
6710	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.67	9.73	10.79	-	9.27
6711	鹏华匠心精选混合C类	9.61	9.73	-13.29	-42.07	-29.87
6712	广发聚荣一年持有期混合C	4.61	9.72	9.46	13.85	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	鹏华价值远航6个月持有期混合A	14.59	39.51	10.80	-	13.10
3853	华夏睿磐泰盛混合	5.43	14.14	10.79	24.36	46.89
3854	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.67	9.73	10.79	-	9.27
3855	易方达悦通一年持有混合C	2.22	9.51	10.79	-	15.14
3856	招商瑞阳混合C	9.66	22.97	10.78	20.99	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	全球消费精选混合(QDII)C人民币	50.89	119.91	96.45	-	74.74
5131	圆信永丰兴诺	41.37	69.21	40.07	-	30.60
5132	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.67	9.73	10.79	-	9.27
5133	嘉实民安添复一年持有期混合C	6.24	8.86	9.47	-	7.44
5134	嘉实蓝筹优势混合A	35.95	69.67	23.39	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实民安添复一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	广发利鑫灵活配置混合C	45.29	52.43	10.61	7.47	9.27
5385	华宝价值发现混合C	14.80	31.68	3.95	-	9.27
5386	嘉实民安添复一年持有期混合A	6.67	9.73	10.79	-	9.27
5387	泰康合润混合C	4.96	10.27	6.96	-	9.26
5388	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	3.69	9.28	-6.10	3.85	9.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	216.41	1.50%
紫金矿业	601899	5.59	192.69	1.33%
固生堂	02273	7.26	184.92	1.28%
纽威股份	603699	3.49	181.38	1.25%
美的集团	000333	2.14	167.24	1.16%
立讯精密	002475	2.84	161.06	1.11%
神火股份	000933	5.09	139.82	0.97%
圆通速递	600233	8.36	137.27	0.95%
大麦娱乐	01060	150.00	128.71	0.89%
山东黄金	01787	4.00	125.01	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.26%
通信服务	0.03	2.38%
采矿业	0.03	1.92%
医疗保健	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
原材料	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

查看全文[06-24]
04-19嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0997	1.1037	1.1020	1.1027	1.1038
累计净值(元)	1.0997	1.1037	1.1020	1.1027	1.1038

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。