财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1098.02 605.29 174.97 262.52 791.55
本期利润(万元) 1000.00 863.71 146.08 -49.30 689.86
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 0.01 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.27 0.00 0.67 0.00 1.81
期末可供分配利润(万元) 1062.56 0.00 537.44 0.00 537.73
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 14180.55 15800.31 18912.94 21656.75 25252.28
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 5.79 0.00 0.72 0.00 1.50
累计净值增长率(%) 8.10 0.00 2.92 0.00 2.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 180.44 615.55 477.53 368.67 1748.20
交易性金融资产(万元) 17036.58 17919.32 29297.07 43605.69 72125.42
其中:股票投资(万元) 2902.74 1902.04 2531.01 6880.60 9327.10
其中:债券投资(万元) 14133.84 16017.28 26766.06 36725.09 62798.33
应付管理人报酬(万元) 9.95 13.08 18.28 25.58 41.45
应付托管费(万元) 2.49 3.27 4.57 6.39 10.36
资产总计(万元) 17455.94 19585.20 30494.04 45363.00 75622.63
负债合计(万元) 2984.65 149.28 4586.53 8079.51 15621.97
所有者权益合计(万元) 14471.29 19435.92 25907.51 37283.49 60000.66
未分配利润(万元) 1079.86 544.86 543.58 854.09 381.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.70 2.30 16.56 11.47 68.86
投资收益(万元) 1394.46 333.68 1363.35 588.82 6063.57
公允价值变动收益(万元) -98.24 -28.97 -99.32 643.61 3069.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1300.91 307.01 1280.59 1243.90 9202.12
管理人报酬(万元) 156.54 89.58 315.85 190.66 861.84
托管费(万元) 39.13 22.40 78.96 47.66 215.46
其它费用(万元) 21.10 10.22 20.34 13.06 28.01
费用合计(万元) 276.57 157.92 570.70 376.68 1972.12
利润总额(万元) 1024.34 149.10 709.89 867.21 7230.00
净利润(万元) 1024.34 149.10 709.89 867.21 7230.00