我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 397.18 219.31 -182.93 4025.54 1013.59
本期利润(万元) -373.32 840.73 511.45 6980.50 -631.53
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.01 0.07 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.82 0.00 6.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 624.45 0.00 385.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 30622.57 36283.19 45136.13 58181.16 69662.29
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.69 0.00 4.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.37 0.00 0.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 368.67 1748.20 219.52 2654.73 3185.29
交易性金融资产(万元) 43605.69 72125.42 128172.40 223420.69 270433.06
其中:股票投资(万元) 6880.60 9327.10 17828.80 21783.80 30606.44
其中:债券投资(万元) 36725.09 62798.33 110343.59 201636.89 234708.54
应付管理人报酬(万元) 25.58 41.45 69.40 116.84 136.85
应付托管费(万元) 6.39 10.36 17.35 29.21 34.21
资产总计(万元) 45363.00 75622.63 134150.63 230342.06 288021.32
负债合计(万元) 8079.51 15621.97 36246.00 62952.34 78123.77
所有者权益合计(万元) 37283.49 60000.66 97904.64 167389.72 209897.55
未分配利润(万元) 854.09 381.99 1592.73 -6210.42 -3332.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.47 68.86 47.13 83.11 38.30
投资收益(万元) 588.82 6063.57 4892.04 -1704.25 -4383.75
公允价值变动收益(万元) 643.61 3069.70 4449.02 -3080.32 2003.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1243.90 9202.12 9388.18 -4701.46 -2341.50
管理人报酬(万元) 190.66 861.84 565.48 1641.44 824.33
托管费(万元) 47.66 215.46 141.37 410.36 206.08
其它费用(万元) 13.06 28.01 14.52 27.43 12.91
费用合计(万元) 376.68 1972.12 1348.02 3080.64 1543.60
利润总额(万元) 867.21 7230.00 8040.17 -7782.10 -3885.10
净利润(万元) 867.21 7230.00 8040.17 -7782.10 -3885.10