财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -63.39 -88.15 -73.57 1098.02 605.29
本期利润(万元) -212.20 0.72 -152.96 1000.00 863.71
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.01 0.05 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.01 0.00 5.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 825.61 0.00 1062.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 10527.83 11120.10 12414.08 14180.55 15800.31
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.07 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -0.07 0.00 5.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.02 0.00 8.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1574.75 180.44 615.55 477.53 368.67
交易性金融资产(万元) 10465.17 17036.58 17919.32 29297.07 43605.69
其中:股票投资(万元) 1521.49 2902.74 1902.04 2531.01 6880.60
其中:债券投资(万元) 8943.68 14133.84 16017.28 26766.06 36725.09
应付管理人报酬(万元) 7.62 9.95 13.08 18.28 25.58
应付托管费(万元) 1.90 2.49 3.27 4.57 6.39
资产总计(万元) 12495.68 17455.94 19585.20 30494.04 45363.00
负债合计(万元) 1110.57 2984.65 149.28 4586.53 8079.51
所有者权益合计(万元) 11385.11 14471.29 19435.92 25907.51 37283.49
未分配利润(万元) 840.69 1079.86 544.86 543.58 854.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.59 4.70 2.30 16.56 11.47
投资收益(万元) -7.28 1394.46 333.68 1363.35 588.82
公允价值变动收益(万元) 90.98 -98.24 -28.97 -99.32 643.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 85.29 1300.91 307.01 1280.59 1243.90
管理人报酬(万元) 50.77 156.54 89.58 315.85 190.66
托管费(万元) 12.69 39.13 22.40 78.96 47.66
其它费用(万元) 10.03 21.10 10.22 20.34 13.06
费用合计(万元) 85.11 276.57 157.92 570.70 376.68
利润总额(万元) 0.17 1024.34 149.10 709.89 867.21
净利润(万元) 0.17 1024.34 149.10 709.89 867.21