资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12669.76 93.37%
债券 768.06 5.66%
银行存款和结算备付金 131.18 0.97%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:13569.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.02 1196.28 8.85%
赛轮轮胎 601058 47.71 688.46 5.09%
徐工机械 000425 75.31 649.17 4.80%
江苏银行 600919 67.41 640.39 4.74%
金诚信 603979 14.98 594.71 4.40%
山金国际 000975 29.59 568.13 4.20%
中国神华 01088 19.40 564.84 4.18%
新集能源 601918 82.17 562.04 4.16%
巨星科技 002444 16.85 498.93 3.69%
兖矿能源 01171 60.38 449.66 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 42.92%
采矿业 0.32 23.56%
能源 0.16 12.08%
非必需消费品 0.07 5.11%
金融业 0.06 4.74%
金融 0.04 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.51%
原材料 0.01 1.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.02 998.22 7.28%
徐工机械 000425 98.01 777.22 5.67%
赛轮轮胎 601058 47.71 683.68 4.98%
中国海洋石油 00883 36.70 649.81 4.74%
中国神华 01088 19.40 603.63 4.40%
新集能源 601918 82.17 589.98 4.30%
巨星科技 002444 16.85 545.10 3.97%
金诚信 603979 14.98 543.77 3.96%
兖矿能源 01171 60.38 500.43 3.65%
江苏银行 600919 48.74 478.63 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 36.27%
采矿业 0.31 22.86%
能源 0.22 15.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.40%
金融业 0.05 3.49%
金融 0.04 2.64%
原材料 0.04 2.62%
非必需消费品 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 3.80 385.60 2.85%
24国债21 3.00 301.31 2.23%
宙邦转债 0.35 40.71 0.30%
24国债09 0.30 30.45 0.23%
25国债01 0.10 9.99 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 727.35 5.38%
可转债 40.71 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%