财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1341.84 |
1143.96 |
2231.53 |
968.43 |
133.15 |
| 本期利润(万元) |
-655.41 |
-270.08 |
3546.68 |
2742.57 |
585.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
0.25 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.27 |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-604.20 |
0.00 |
-1076.16 |
0.00 |
-4020.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6028.03 |
7343.18 |
10647.06 |
13012.13 |
11890.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
1.03 |
1.01 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.77 |
0.00 |
33.64 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.11 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-19.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.06 |
414.45 |
718.49 |
644.53 |
985.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6381.39 |
11227.96 |
12348.99 |
13121.25 |
14598.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5853.41 |
10564.25 |
11606.85 |
12225.87 |
13691.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
527.98 |
663.70 |
742.14 |
895.38 |
906.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.83 |
12.35 |
12.82 |
14.05 |
15.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
2.06 |
2.14 |
2.34 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
6481.08 |
11948.64 |
13091.38 |
13765.89 |
15650.21 |
| 负债合计(万元) |
20.51 |
280.57 |
56.12 |
46.35 |
99.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6460.57 |
11668.07 |
13035.26 |
13719.54 |
15550.56 |
| 未分配利润(万元) |
-660.82 |
315.80 |
-3099.68 |
-4110.10 |
-4053.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.83 |
1.13 |
5.92 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
1515.20 |
2644.32 |
244.10 |
261.40 |
-418.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2137.25 |
1445.36 |
496.66 |
924.60 |
1932.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-621.66 |
4091.51 |
741.89 |
1191.92 |
1516.32 |
| 管理人报酬(万元) |
50.90 |
158.94 |
79.04 |
178.42 |
90.77 |
| 托管费(万元) |
8.48 |
26.49 |
13.17 |
29.74 |
15.13 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.53 |
8.10 |
16.29 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
69.35 |
209.04 |
103.91 |
232.23 |
118.64 |
| 利润总额(万元) |
-691.00 |
3882.47 |
637.98 |
959.69 |
1397.67 |
| 净利润(万元) |
-691.00 |
3882.47 |
637.98 |
959.69 |
1397.67 |
