嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630)_最新动态

嘉实均衡臻选一年持有期混合A013630HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0186

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实均衡臻选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：1.30亿元

嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-0.03	6.19	25.94	32.15
混合型名次	2761	3095	1059	2042	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.47	42.00	36.38	-	1.86
混合型名次	2122	1759	908	5835	5602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	大成优势企业混合C	0.53	0.07	2.82	8.20	14.04
2760	嘉合锦创优势精选混合	0.53	-1.78	-0.05	14.15	16.01
2761	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.53	-0.03	6.19	25.94	32.15
2762	鹏华普天收益混合	0.53	-1.84	-1.65	13.31	19.62
2763	鹏华汽车产业混合发起式C	0.53	-3.22	-2.65	6.91	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.35	-0.03	-0.23	0.30	1.09
3094	嘉实安益混合A	-0.17	-0.03	0.89	2.67	2.86
3095	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.53	-0.03	6.19	25.94	32.15
3096	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.06	-0.03	0.17	-1.58	3.41
3097	南方蓝筹成长混合A	0.13	-0.03	2.81	29.66	29.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	摩根中国优势混合C	4.00	1.90	6.20	69.18	81.85
1058	东方红睿元混合	1.57	-2.95	6.19	40.91	44.47
1059	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.53	-0.03	6.19	25.94	32.15
1060	南方兴盛先锋灵活配置混合C	-1.00	-0.81	6.19	21.59	30.35
1061	中融核心成长	6.65	5.63	6.19	30.20	38.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	工银悦享混合C	-1.17	2.74	5.00	25.95	33.56
2041	嘉实优势成长混合A	-0.13	-1.20	3.20	25.95	31.30
2042	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.53	-0.03	6.19	25.94	32.15
2043	兴全社会价值三年持有混合	1.61	0.81	-1.36	25.94	52.92
2044	广发睿升混合A	1.46	0.89	-3.03	25.92	30.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	长信改革红利灵活配置混合	1.20	-1.23	-3.70	25.51	32.16
2273	广发百发大数据成长混合E	-2.44	-3.34	2.50	19.64	32.15
2274	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.53	-0.03	6.19	25.94	32.15
2275	中欧融恒平衡混合A	-0.97	-1.62	3.05	19.53	32.14
2276	嘉实多元动力混合A	-0.37	1.08	2.59	31.53	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中融医药消费混合A	28.49	10.15	-1.57	-	0.61
2121	长安产业精选混合C	28.48	22.84	-12.52	-0.94	33.86
2122	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	28.47	42.00	36.38	-	1.86
2123	中融匠心优选混合C	28.47	28.70	15.54	-	-0.94
2124	富国生物医药科技混合型C	28.46	14.38	9.70	-	-14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	添富港股通专注成长	27.93	42.01	1.75	-19.03	-19.79
1758	大成积极成长混合A	27.70	42.00	13.54	15.31	498.58
1759	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	28.47	42.00	36.38	-	1.86
1760	大成新能源混合发起式C	27.91	41.99	19.26	-	18.15
1761	华商动态阿尔法混合	29.83	41.98	20.69	3.66	160.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中欧优质企业混合A	43.41	59.42	36.41	-	31.46
907	摩根阿尔法混合C	48.58	72.06	36.39	-	34.17
908	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	28.47	42.00	36.38	-	1.86
909	宝盈现代服务业混合C	36.25	36.81	36.28	15.62	14.52
910	中欧金安量化混合C	28.23	47.35	36.28	-	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5834	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
5835	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	28.47	42.00	36.38	-	1.86
5836	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	27.69	40.28	33.92	-	-0.58
5837	富国利享回报12个月持有期混合A	1.66	4.21	-0.06	-	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	大成优选升级一年持有混合C	12.35	18.34	10.58	-	1.88
5601	东方红智远三年持有混合	10.70	17.05	-6.74	-21.20	1.87
5602	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	28.47	42.00	36.38	-	1.86
5603	银河君信混合I	-13.96	-4.50	-7.56	1.53	1.86
5604	嘉实领先优势混合A	6.67	27.68	18.94	-	1.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.37	1276.81	8.92%
阿里巴巴-W	09988	7.42	1199.05	8.38%
徐工机械	000425	83.69	962.43	6.73%
金诚信	603979	9.89	689.73	4.82%
赛轮轮胎	601058	47.71	686.07	4.79%
招金矿业	01818	22.50	642.14	4.49%
巨星科技	002444	20.80	640.02	4.47%
江苏银行	600919	61.50	616.85	4.31%
兖矿能源	01171	61.96	575.86	4.02%
中国平安	02318	9.70	469.81	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	39.24%
采矿业	0.26	17.89%
非必需消费品	0.13	9.35%
金融业	0.07	4.85%
能源	0.07	4.62%
原材料	0.06	4.49%
金融	0.05	3.28%
通信服务	0.05	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0002	1.0054	0.9925	1.0070	1.0132
累计净值(元)	1.0002	1.0054	0.9925	1.0070	1.0132

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