嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630)_最新动态

嘉实均衡臻选一年持有期混合A013630HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.782

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实均衡臻选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁铭超

基金规模：1.44亿元

嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-3.19	5.16	-6.01	8.07
混合型名次	1786	7236	5877	6933	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
混合型名次	2080	1532	2271	5759	6157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	惠升优势企业一年持有期混合	1.30	0.78	15.98	2.29	6.21
1785	汇添富创新未来混合(LOF)	1.30	2.58	26.94	14.46	10.35
1786	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.30	-3.19	5.16	-6.01	8.07
1787	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.30	1.52	4.32	11.71	24.12
1788	农银新能源主题A	1.30	6.68	28.15	10.49	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	前海开源沪港深裕鑫C	0.85	-3.18	9.39	2.68	23.94
7235	海富通成长甄选混合A	0.12	-3.19	15.32	-1.12	-19.36
7236	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.30	-3.19	5.16	-6.01	8.07
7237	中泰红利价值一年持有混合发起	1.24	-3.19	9.19	4.44	29.13
7238	广发龙头优选混合A	0.16	-3.20	7.93	-8.01	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	中银景福回报混合C	0.53	1.08	5.18	2.87	6.00
5876	国联安通盈混合A	0.37	0.28	5.16	2.49	5.92
5877	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.30	-3.19	5.16	-6.01	8.07
5878	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.18	2.45	5.16	13.26	26.37
5879	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.18	0.95	5.16	2.39	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	大成中国优势混合(QDII)A	2.00	-1.26	9.73	-6.01	18.07
6932	华安现代生活混合	1.91	0.18	13.88	-6.01	-2.59
6933	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.30	-3.19	5.16	-6.01	8.07
6934	万家欣远混合C	0.34	0.29	9.95	-6.01	-0.59
6935	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.60	-1.61	17.77	-6.01	17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	工银新生利混合	0.43	0.94	5.86	1.16	8.07
2401	弘毅远方国企转型升级混合A	1.26	4.67	23.90	11.14	8.07
2402	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.30	-3.19	5.16	-6.01	8.07
2403	交银瑞卓三年持有期混合	0.80	-1.59	2.31	2.11	8.07
2404	中邮低碳经济灵活配置混合	1.43	6.22	22.35	5.99	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	招商增荣灵活配置混合(LOF)	6.35	1.89	-10.56	30.82	50.70
2079	国泰浓益灵活配置混合C	6.34	4.01	3.03	35.17	173.52
2080	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
2081	前海开源沪港深隆鑫混合C	6.34	-1.61	-13.37	49.75	64.43
2082	西部利得碳中和混合发起A	6.34	-16.80	-42.68	-	-34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	永赢稳健增利18个月持有混合A	4.52	4.20	-0.12	-	3.30
1531	易方达稳健增长混合C	6.85	4.19	-12.56	-	-12.80
1532	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
1533	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
1534	农银瑞丰6个月持有混合	4.93	4.18	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	嘉实价值优势混合C	5.28	-7.86	0.00	-	-7.22
2270	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	1.10	0.00	-	-3.98
2271	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
2272	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	5.70	2.92	0.00	-	-23.18
2273	嘉实内需精选混合A	-8.46	-16.88	0.00	-	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5758	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
5759	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
5760	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	5.70	2.92	0.00	-	-23.18
5761	富国利享回报12个月持有期混合A	-1.20	-5.13	0.00	-	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实均衡臻选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	东财量化精选混合A	8.97	-16.49	-32.12	-	-21.78
6156	光大阳光优选一年持有混合B	3.82	-2.11	-18.90	-	-21.78
6157	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.34	4.18	0.00	-	-21.80
6158	东方红智华三年持有混合A	11.89	5.81	-17.58	-	-21.82
6159	大成优质精选混合A	-7.63	-18.33	0.00	-	-21.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.79	1265.99	7.99%
中国海洋石油	00883	47.90	838.86	5.29%
徐工机械	000425	104.80	814.30	5.14%
金诚信	603979	16.02	801.96	5.06%
赛轮轮胎	601058	49.34	791.41	4.99%
新集能源	601918	82.11	719.28	4.54%
中国神华	01088	19.40	613.19	3.87%
岱美股份	603730	54.98	603.69	3.81%
万华化学	600309	5.90	538.97	3.40%
中煤能源	01898	50.00	437.37	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	35.34%
采矿业	0.41	26.05%
能源	0.24	15.22%
金融业	0.08	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.41%
原材料	0.04	2.27%

基金评级

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.782	0.772	0.772	0.776	0.787
累计净值(元)	0.782	0.772	0.772	0.776	0.787

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