资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 460.85 43.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 540.83 51.45%
其他资产 49.52 4.71%
资产总值:1051.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 0.71 10.82 1.04%
海信视像 600060 0.38 10.43 1.00%
中信证券 600030 0.37 9.57 0.92%
贵州茅台 600519 0.01 9.44 0.91%
海光信息 688041 0.04 8.94 0.86%
美的集团 000333 0.10 8.01 0.77%
中国平安 601318 0.15 7.99 0.77%
迎驾贡酒 603198 0.20 7.74 0.75%
宁德时代 300750 0.03 7.71 0.74%
亿联网络 300628 0.19 7.50 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 24.40%
金融业 0.01 7.74%
采矿业 0.00 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 1.43%
房地产业 0.00 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.06 26.66 1.79%
宁德时代 300750 0.07 26.14 1.76%
贵州茅台 600519 0.02 20.75 1.39%
中芯国际 688981 0.11 17.95 1.21%
北方华创 002371 0.02 17.69 1.19%
立讯精密 002475 0.23 16.19 1.09%
中信证券 600030 0.55 15.80 1.06%
寒武纪 688256 0.01 15.64 1.05%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.85%
海信视像 600060 0.44 12.26 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 29.68%
金融业 0.01 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.30%
采矿业 0.00 1.59%
科学研究和技术服务业 0.00 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.10 12.62 0.85%
上银转债 0.00 0.35 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.97 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%