资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 672.89 44.91%
债券 12.97 0.87%
银行存款和结算备付金 733.74 48.98%
其他资产 78.58 5.25%
资产总值:1498.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.06 26.66 1.79%
宁德时代 300750 0.07 26.14 1.76%
贵州茅台 600519 0.02 20.75 1.39%
中芯国际 688981 0.11 17.95 1.21%
北方华创 002371 0.02 17.69 1.19%
立讯精密 002475 0.23 16.19 1.09%
中信证券 600030 0.55 15.80 1.06%
寒武纪 688256 0.01 15.64 1.05%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.85%
海信视像 600060 0.44 12.26 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 29.68%
金融业 0.01 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.30%
采矿业 0.00 1.59%
科学研究和技术服务业 0.00 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 34.75 2.15%
贵州茅台 600519 0.02 25.38 1.57%
中信证券 600030 0.74 17.79 1.10%
中国平安 601318 0.31 17.60 1.09%
中国石油 601857 1.35 16.46 1.02%
宁波银行 002142 0.50 15.22 0.94%
立讯精密 002475 0.29 14.29 0.89%
东方电缆 603606 0.21 12.71 0.79%
东方雨虹 002271 0.83 12.71 0.79%
成都银行 601838 0.74 12.67 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 27.56%
金融业 0.01 7.31%
采矿业 0.00 2.69%
科学研究和技术服务业 0.00 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.63%
租赁和商务服务业 0.00 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.13%
房地产业 0.00 0.77%
住宿和餐饮业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.10 12.62 0.85%
上银转债 0.00 0.35 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.97 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%