嘉实对冲套利定期混合C(014112)_最新动态

嘉实对冲套利定期混合C014112JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.0270

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

嘉实对冲套利定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方晗

基金规模：0.00亿元

嘉实对冲套利定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-1.53	-2.74	-3.56	-3.66
混合型名次	2207	6213	6416	5968	6386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.73	-7.47	-14.26	-	-23.34
混合型名次	7124	7459	7270	6106	7217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	汇添富优势行业一年定开混合C	0.29	9.36	30.37	31.44	36.50
2206	嘉实动力先锋混合C	0.29	0.86	-4.42	-11.33	-7.48
2207	嘉实对冲套利定期混合C	0.29	-1.53	-2.74	-3.56	-3.66
2208	嘉实稳健混合	0.29	1.15	1.76	-4.42	-1.16
2209	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	长城品质成长混合C	1.30	-1.53	-5.28	-14.90	-10.83
6212	长信企业精选两年定开混合	2.26	-1.53	7.84	9.36	9.36
6213	嘉实对冲套利定期混合C	0.29	-1.53	-2.74	-3.56	-3.66
6214	泰康新机遇混合	1.91	-1.53	1.44	-8.11	-4.15
6215	兴全汇吉一年持有混合C	0.13	-1.53	-5.17	-9.14	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	天治量化核心精选混合C	0.29	1.06	-2.72	-5.10	-4.81
6415	招商价值成长混合C	0.94	-0.50	-2.73	-13.64	-9.44
6416	嘉实对冲套利定期混合C	0.29	-1.53	-2.74	-3.56	-3.66
6417	国寿安保低碳经济混合C	-0.65	1.32	-2.76	-11.32	-9.11
6418	新华中小市值优选混合	-1.19	-6.85	-2.76	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	创金合信大健康混合C	1.82	31.74	5.80	-3.56	1.61
5967	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
5968	嘉实对冲套利定期混合C	0.29	-1.53	-2.74	-3.56	-3.66
5969	博时产业新趋势混合C	0.37	0.70	6.95	-3.57	-0.14
5970	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	中邮消费升级灵活配置混合	0.52	-0.95	4.09	-5.33	-3.64
6385	华夏新锦汇混合A	-0.31	3.66	0.99	-3.69	-3.65
6386	嘉实对冲套利定期混合C	0.29	-1.53	-2.74	-3.56	-3.66
6387	广发百发大数据成长混合A	-1.03	-6.17	-3.77	-5.26	-3.67
6388	广发百发大数据成长混合E	-1.03	-6.17	-3.78	-5.26	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	南方智诚混合	-4.71	9.29	20.10	0.07	93.21
7123	诺安新动力灵活配置混合A	-4.71	4.69	-12.04	-7.58	266.10
7124	嘉实对冲套利定期混合C	-4.73	-7.47	-14.26	-	-23.34
7125	前海开源沪港深优势精选混合A	-4.75	-5.91	-7.69	-41.82	150.16
7126	海富通欣润混合A	-4.77	0.00	0.00	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7459 位，低于同类基金平均水平
7457	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-7.47	23.93
7458	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-9.57	29.21
7459	嘉实对冲套利定期混合C	-4.73	-7.47	-14.26	-	-23.34
7460	银河君信混合I	-16.08	-7.48	-7.21	-5.39	1.86
7461	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-25.95	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	浦银安盛品质优选混合A	16.16	22.77	-14.13	-	-44.95
7269	恒越医疗健康精选混合A	-9.45	16.25	-14.16	-	-34.83
7270	嘉实对冲套利定期混合C	-4.73	-7.47	-14.26	-	-23.34
7271	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
7272	汇丰晋信核心成长混合C	-1.54	31.58	-14.30	-27.61	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	博时品质生活混合C	-2.66	1.55	-12.41	-	-37.07
6105	融通内需驱动混合C	44.39	34.09	41.60	-	50.89
6106	嘉实对冲套利定期混合C	-4.73	-7.47	-14.26	-	-23.34
6107	上银未来生活灵活配置混合C	7.33	45.10	33.17	-	2.87
6108	广发沪港深医药混合A	7.52	67.34	44.49	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-29.88	-23.29
7216	万家沪港深蓝筹混合C	7.41	28.14	16.48	-	-23.32
7217	嘉实对冲套利定期混合C	-4.73	-7.47	-14.26	-	-23.34
7218	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7219	申万菱信乐成混合A	14.56	10.24	-24.19	-	-23.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	34.75	2.15%
贵州茅台	600519	0.02	25.38	1.57%
中信证券	600030	0.74	17.79	1.10%
中国平安	601318	0.31	17.60	1.09%
中国石油	601857	1.35	16.46	1.02%
宁波银行	002142	0.50	15.22	0.94%
立讯精密	002475	0.29	14.29	0.89%
东方电缆	603606	0.21	12.71	0.79%
东方雨虹	002271	0.83	12.71	0.79%
成都银行	601838	0.74	12.67	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	27.56%
金融业	0.01	7.31%
采矿业	0.00	2.69%
科学研究和技术服务业	0.00	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%
房地产业	0.00	0.77%
住宿和餐饮业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0280	1.0250	1.0270	1.0280	1.0250
累计净值(元)	1.0280	1.0250	1.0270	1.0280	1.0250

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