嘉实对冲套利定期混合C(014112)_最新动态

嘉实对冲套利定期混合C014112JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0360

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实对冲套利定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方晗

基金规模：0.00亿元

嘉实对冲套利定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.77	1.27	-2.27	-3.09
混合型名次	6189	4539	1547	5629	5837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.44	-6.43	-11.24	-	-22.89
混合型名次	6069	7475	7235	6138	7098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.10	0.85	1.72	3.82	3.57
6188	汇丰晋信2026周期混合	-0.10	-0.39	0.42	-2.70	-0.95
6189	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	-0.77	1.27	-2.27	-3.09
6190	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
6191	金鹰年年邮益一年持有混合A	-0.10	2.45	-2.84	23.27	33.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇泉策略优选混合C	0.47	-0.77	-13.74	8.20	5.58
4538	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-0.07	-0.77	-21.15	2.24	-0.10
4539	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	-0.77	1.27	-2.27	-3.09
4540	交银瑞思混合(LOF)	0.62	-0.77	3.70	-1.11	1.61
4541	前海联合添瑞一年持有混合C	0.10	-0.77	2.10	6.45	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华安策略优选混合A	0.29	-2.19	1.27	14.55	15.66
1546	华夏睿磐泰兴混合A	0.18	0.53	1.27	2.65	2.85
1547	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	-0.77	1.27	-2.27	-3.09
1548	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.84	-2.82	1.27	-2.11	-7.30
1549	易方达瑞景混合	0.11	0.08	1.27	3.91	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	大成绝对收益混合发起A	0.90	1.37	9.11	-2.27	0.60
5628	东方红睿丰混合	1.93	1.30	-24.63	-2.27	-1.68
5629	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	-0.77	1.27	-2.27	-3.09
5630	招商安润灵活配置混合C	-0.79	2.54	-25.29	-2.27	-2.70
5631	银华稳健增长一年持有期混合	0.00	-2.46	-3.94	-2.28	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
5836	华夏消费龙头混合A	0.29	0.13	8.87	-0.70	-3.09
5837	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	-0.77	1.27	-2.27	-3.09
5838	明亚价值长青C	1.31	2.04	-12.76	-4.75	-3.09
5839	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-4.42	48.48	65.47	13.44	23.31
6068	汇添富达欣混合C	-4.43	70.54	54.00	55.13	165.50
6069	嘉实对冲套利定期混合C	-4.44	-6.43	-11.24	-	-22.89
6070	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-6.97	23.37
6071	安信成长动力一年持有混合	-4.46	31.69	11.35	-2.67	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-18.59	61.33
7474	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.90	47.75
7475	嘉实对冲套利定期混合C	-4.44	-6.43	-11.24	-	-22.89
7476	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.96	-6.49	-5.13	-8.45	-5.17
7477	天治量化核心精选混合A	-16.55	-6.49	-42.81	-65.32	-52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	申万菱信乐成混合C	-14.35	27.19	-11.05	-	-18.80
7234	前海开源优质企业6个月持有混合C	-22.59	0.76	-11.06	-43.56	-53.70
7235	嘉实对冲套利定期混合C	-4.44	-6.43	-11.24	-	-22.89
7236	建信智远先锋混合A	-9.81	6.38	-11.24	-	-25.83
7237	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-8.31	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	博时品质生活混合C	-18.43	10.05	-10.03	-	-37.78
6137	融通内需驱动混合C	3.71	17.67	14.28	-	19.20
6138	嘉实对冲套利定期混合C	-4.44	-6.43	-11.24	-	-22.89
6139	上银未来生活灵活配置混合C	-32.74	26.27	11.05	-	-18.28
6140	广发沪港深医药混合A	-4.77	87.64	59.55	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	中欧阿尔法混合C	-5.55	43.12	15.20	-32.96	-22.86
7097	博时特许价值R	-31.50	-25.48	0.00	-	-22.88
7098	嘉实对冲套利定期混合C	-4.44	-6.43	-11.24	-	-22.89
7099	汇添富低碳投资一年持有混合A	-9.02	21.47	6.36	-	-22.95
7100	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-37.37	-22.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.06	26.66	1.79%
宁德时代	300750	0.07	26.14	1.76%
贵州茅台	600519	0.02	20.75	1.39%
中芯国际	688981	0.11	17.95	1.21%
北方华创	002371	0.02	17.69	1.19%
立讯精密	002475	0.23	16.19	1.09%
中信证券	600030	0.55	15.80	1.06%
寒武纪	688256	0.01	15.64	1.05%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.85%
海信视像	600060	0.44	12.26	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	29.68%
金融业	0.01	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.30%
采矿业	0.00	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0340	1.0360	1.0350	1.0360	1.0350
累计净值(元)	1.0340	1.0360	1.0350	1.0360	1.0350

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