嘉实对冲套利定期混合C(014112)_最新动态

嘉实对冲套利定期混合C014112JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.0480 -0.0050(-0.47%)

累计净值：1.0480

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实对冲套利定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方晗

基金规模：0.00亿元

嘉实对冲套利定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	2.24	-0.29	-1.41	-1.78
混合型名次	2990	1434	2199	3598	5131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.41	-5.33	-10.66	-	-21.85
混合型名次	6504	7342	6890	6115	6995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
2989	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.38	-0.89	-0.82	0.75	2.53
2990	嘉实对冲套利定期混合C	0.38	2.24	-0.29	-1.41	-1.78
2991	江信瑞福C	0.38	-3.14	3.87	3.48	14.55
2992	天弘安康颐养混合A	0.38	-0.29	-1.31	-1.98	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华夏优势价值一年持有混合A	4.02	2.24	0.55	-4.25	-0.77
1433	汇安泓利一年持有期混合C	0.84	2.24	-0.07	-0.86	-0.13
1434	嘉实对冲套利定期混合C	0.38	2.24	-0.29	-1.41	-1.78
1435	交银瑞思混合(LOF)	2.41	2.24	-4.50	-7.55	0.45
1436	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.59	2.23	-0.75	-0.35	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
2198	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
2199	嘉实对冲套利定期混合C	0.38	2.24	-0.29	-1.41	-1.78
2200	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
2201	永赢鑫辰混合A	0.14	0.17	-0.29	1.15	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	中邮创新优势灵活配置混合	-13.88	-40.36	-13.26	-1.40	1.44
3597	大成睿享混合A	1.91	6.88	-0.89	-1.41	2.27
3598	嘉实对冲套利定期混合C	0.38	2.24	-0.29	-1.41	-1.78
3599	东方红新动力混合C	3.73	-2.41	-1.07	-1.42	5.53
3600	海富通欣享混合C	-0.31	0.23	0.01	-1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实对冲套利定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
5130	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
5131	嘉实对冲套利定期混合C	0.38	2.24	-0.29	-1.41	-1.78
5132	前海联合产业趋势混合A	-1.58	-14.87	-15.06	-3.16	-1.78
5133	富国周期精选三年持有期混合C	1.81	1.90	-9.93	-12.48	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-3.38	25.46	3.86	-27.99	60.75
6503	富荣价值精选混合C	-3.39	-1.19	-39.58	-62.93	-59.25
6504	嘉实对冲套利定期混合C	-3.41	-5.33	-10.66	-	-21.85
6505	华宝服务优选混合	-3.43	13.44	-10.99	-21.28	273.14
6506	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.43	142.87	146.68	-	78.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7342 位，低于同类基金平均水平
7340	天弘策略精选A	-7.78	-5.23	-4.78	-18.34	-7.20
7341	富国内需增长混合A	-19.61	-5.28	-23.66	-34.73	9.76
7342	嘉实对冲套利定期混合C	-3.41	-5.33	-10.66	-	-21.85
7343	前海联合添瑞一年持有混合C	-3.75	-5.41	-8.84	-10.94	-9.82
7344	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-20.00	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	长安优势行业混合A	-10.99	11.43	-10.61	-	-26.67
6889	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	18.90	29.81	-10.63	-44.09	691.05
6890	嘉实对冲套利定期混合C	-3.41	-5.33	-10.66	-	-21.85
6891	嘉实品质回报混合	0.38	15.00	-10.66	-31.30	-34.54
6892	汇添富文体娱乐混合C	-12.68	19.28	-10.67	-	-10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	博时品质生活混合C	-10.43	2.67	-18.16	-	-38.77
6114	融通内需驱动混合C	7.86	1.79	8.79	-	14.42
6115	嘉实对冲套利定期混合C	-3.41	-5.33	-10.66	-	-21.85
6116	上银未来生活灵活配置混合C	-29.18	2.27	-14.72	-	-29.78
6117	广发沪港深医药混合A	-17.75	53.61	31.44	-	-4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实对冲套利定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	华泰柏瑞景气成长混合A	5.83	26.97	17.05	-	-21.81
6994	东财量化精选混合A	-1.76	13.73	1.45	-37.25	-21.82
6995	嘉实对冲套利定期混合C	-3.41	-5.33	-10.66	-	-21.85
6996	国金自主创新A	8.18	53.38	19.65	-19.88	-21.87
6997	富国军工主题混合C	4.10	22.18	1.23	-30.57	-21.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.06	26.66	1.79%
宁德时代	300750	0.07	26.14	1.76%
贵州茅台	600519	0.02	20.75	1.39%
中芯国际	688981	0.11	17.95	1.21%
北方华创	002371	0.02	17.69	1.19%
立讯精密	002475	0.23	16.19	1.09%
中信证券	600030	0.55	15.80	1.06%
寒武纪	688256	0.01	15.64	1.05%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.85%
海信视像	600060	0.44	12.26	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	29.68%
金融业	0.01	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.30%
采矿业	0.00	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0530	1.0500	1.0520	1.0450	1.0440
累计净值(元)	1.0530	1.0500	1.0520	1.0450	1.0440

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