财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.83 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.07 |
0.98 |
0.19 |
1.08 |
0.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.94 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.56 |
0.00 |
-20.43 |
0.00 |
-19.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.05 |
806.56 |
871.25 |
1011.65 |
693.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
685.85 |
899.99 |
1061.52 |
1017.25 |
1426.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
672.89 |
886.24 |
1046.96 |
1003.68 |
1379.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.97 |
13.75 |
14.56 |
13.57 |
47.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.79 |
1.82 |
1.97 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.36 |
0.36 |
0.39 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
1498.17 |
2096.33 |
2247.52 |
2346.03 |
2648.36 |
| 负债合计(万元) |
9.27 |
2.74 |
21.71 |
3.76 |
22.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1488.90 |
2093.59 |
2225.81 |
2342.27 |
2625.68 |
| 未分配利润(万元) |
65.72 |
165.79 |
199.06 |
239.76 |
288.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
6.76 |
3.75 |
9.72 |
6.04 |
| 投资收益(万元) |
-67.46 |
-2.06 |
29.74 |
-471.40 |
-357.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.48 |
-33.45 |
-52.43 |
272.43 |
175.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-48.73 |
-28.73 |
-18.94 |
-189.25 |
-175.29 |
| 管理人报酬(万元) |
8.43 |
22.28 |
11.36 |
29.25 |
16.99 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
4.46 |
2.27 |
5.85 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.32 |
0.14 |
1.93 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
10.24 |
27.24 |
13.96 |
37.41 |
28.49 |
| 利润总额(万元) |
-58.96 |
-55.97 |
-32.89 |
-226.66 |
-203.78 |
| 净利润(万元) |
-58.96 |
-55.97 |
-32.89 |
-226.66 |
-203.78 |
