资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10075.21 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1416.20 12.32%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:11491.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 18.04 822.84 7.18%
海能技术 920476 33.77 759.26 6.62%
曙光数创 920808 10.67 607.24 5.30%
视声智能 920976 24.35 559.86 4.88%
奥迪威 920491 21.73 454.26 3.96%
合肥高科 920718 44.38 446.00 3.89%
青矩技术 920208 38.74 440.12 3.84%
锦波生物 920982 2.91 412.76 3.60%
贝特瑞 920185 19.84 409.65 3.57%
同享科技 920167 29.62 395.07 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 80.71%
科学研究和技术服务业 0.04 3.84%
农、林、牧、渔业 0.04 3.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 18.04 1243.64 9.28%
曙光数创 920808 10.67 914.11 6.82%
海能技术 920476 33.77 809.92 6.04%
奥迪威 920491 21.73 625.97 4.67%
凯德石英 920179 6.11 599.82 4.48%
方盛股份 920662 20.22 544.17 4.06%
吉林碳谷 920077 29.18 517.70 3.86%
同享科技 920167 29.62 504.94 3.77%
贝特瑞 920185 19.84 493.56 3.68%
青矩技术 920208 38.74 476.54 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 79.46%
科学研究和技术服务业 0.05 3.56%
农、林、牧、渔业 0.03 2.38%