资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11441.75 85.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1971.63 14.69%
其他资产 9.63 0.07%
资产总值:13423.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 18.04 1243.64 9.28%
曙光数创 920808 10.67 914.11 6.82%
海能技术 920476 33.77 809.92 6.04%
奥迪威 920491 21.73 625.97 4.67%
凯德石英 920179 6.11 599.82 4.48%
方盛股份 920662 20.22 544.17 4.06%
吉林碳谷 920077 29.18 517.70 3.86%
同享科技 920167 29.62 504.94 3.77%
贝特瑞 920185 19.84 493.56 3.68%
青矩技术 920208 38.74 476.54 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 79.46%
科学研究和技术服务业 0.05 3.56%
农、林、牧、渔业 0.03 2.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 18.04 836.91 6.31%
曙光数创 920808 10.67 738.11 5.56%
视声智能 920976 24.35 722.78 5.45%
海能技术 920476 33.77 651.18 4.91%
青矩技术 920208 27.67 610.75 4.60%
贝特瑞 920185 19.84 576.68 4.35%
合肥高科 920718 44.38 560.94 4.23%
宁新新材 920719 49.56 508.45 3.83%
同享科技 920167 29.62 500.79 3.77%
奥迪威 920491 21.73 491.43 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 80.18%
科学研究和技术服务业 0.06 4.60%
农、林、牧、渔业 0.04 2.99%