嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)_最新动态

嘉实北交所精选两年定期混合C014270HARVEST BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：0.7632 0.0164(2.20%)

累计净值：0.7632

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：0.22亿元

嘉实北交所精选两年定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.28	-13.76	-17.25	-27.13	-21.14
混合型名次	542	4995	7041	7579	7514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
混合型名次	7540	2864	3003	6195	7078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实北交所精选两年定期混合C一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	鹏扬红利优选混合A	4.29	12.99	-3.14	-4.02	1.64
541	汇丰晋信时代先锋混合A	4.28	-1.91	-20.34	-26.12	-22.27
542	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.28	-13.76	-17.25	-27.13	-21.14
543	农银现代农业加	4.28	5.57	-9.46	-9.27	-6.36
544	鹏扬红利优选混合C	4.28	12.96	-3.23	-4.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实北交所精选两年定期混合C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	南方盛元红利混合	0.74	-13.72	-8.64	-1.82	2.63
4994	国投瑞银竞争优势混合C	0.50	-13.73	-4.68	-3.49	2.70
4995	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.28	-13.76	-17.25	-27.13	-21.14
4996	博时研究精选持有期混合C	-2.83	-13.78	-5.37	-3.88	0.97
4997	农银研究驱动混合	-2.44	-13.78	-5.22	-7.02	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实北交所精选两年定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	长盛成长精选混合C	-5.83	-23.94	-17.21	-24.93	-20.91
7040	华泰柏瑞行业领先混合	-12.57	-38.61	-17.24	16.07	24.46
7041	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.28	-13.76	-17.25	-27.13	-21.14
7042	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7043	广发百发大数据成长混合A	8.13	0.40	-17.26	-14.91	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实北交所精选两年定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7579 位，低于同类基金平均水平
7577	大成港股精选混合(QDII)A	0.10	2.63	-15.22	-27.13	-19.94
7578	嘉合锦荣混合C	4.45	-5.91	-20.50	-27.13	-23.05
7579	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.28	-13.76	-17.25	-27.13	-21.14
7580	华泰保兴策略精选C	0.37	-13.47	-22.78	-27.14	-26.84
7581	汇丰晋信核心成长混合C	5.43	-4.85	-20.38	-27.16	-21.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实北交所精选两年定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	前海开源沪港深新硬件A	-9.74	-42.49	-34.84	-26.25	-21.11
7513	华富弘鑫灵活配置混合C	-7.92	-21.51	-21.92	-22.97	-21.13
7514	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.28	-13.76	-17.25	-27.13	-21.14
7515	鹏华创新动力混合(LOF)	-8.28	-42.45	-29.01	-31.87	-21.15
7516	前海开源沪港深新硬件C	-9.74	-42.49	-34.85	-26.28	-21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实北交所精选两年定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-19.45	20.15	-8.51	-	-13.91
7539	广发北交所精选两年定开混合A	-19.47	67.16	54.25	-	33.81
7540	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
7541	国融融信消费严选混合C	-19.48	-25.54	-38.92	-58.09	-34.91
7542	大成健康产业混合C	-19.50	15.05	-6.32	-	-27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实北交所精选两年定期混合C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	国泰君安周期精选混合发起A	57.92	42.19	0.00	-	59.82
2863	嘉实优质精选混合A	17.63	42.17	10.42	-42.12	-30.69
2864	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
2865	金鹰新能源混合C	39.78	42.15	25.64	-8.87	29.16
2866	招商品质升级混合A	9.71	42.15	10.74	-25.08	-18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实北交所精选两年定期混合C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	嘉合锦鹏添利混合C	16.90	23.63	19.30	32.44	37.80
3002	易方达瑞弘混合C	8.06	14.49	19.30	23.10	121.51
3003	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
3004	泰康沪港深精选混合	6.39	39.34	19.26	-16.11	64.87
3005	中金金泽A	23.22	37.40	19.26	10.51	83.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实北交所精选两年定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	华商竞争力优选混合C	28.86	61.50	25.85	-	10.61
6194	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
6195	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
6196	大成北交所两年定开混合A	-10.56	85.67	59.17	-	17.90
6197	大成北交所两年定开混合C	-10.92	84.19	57.28	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实北交所精选两年定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-30.42	-23.63
7077	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
7078	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
7079	长安鑫悦消费混合C	-9.31	26.57	-2.07	-34.94	-23.69
7080	德邦价值优选混合A	-0.44	16.40	-20.41	-	-23.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	18.04	1243.64	9.28%
曙光数创	920808	10.67	914.11	6.82%
海能技术	920476	33.77	809.92	6.04%
奥迪威	920491	21.73	625.97	4.67%
凯德石英	920179	6.11	599.82	4.48%
方盛股份	920662	20.22	544.17	4.06%
吉林碳谷	920077	29.18	517.70	3.86%
同享科技	920167	29.62	504.94	3.77%
贝特瑞	920185	19.84	493.56	3.68%
青矩技术	920208	38.74	476.54	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	79.46%
科学研究和技术服务业	0.05	3.56%
农、林、牧、渔业	0.03	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7468	0.7522	0.7428	0.7458	0.7319
累计净值(元)	0.7468	0.7522	0.7428	0.7458	0.7319

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