我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.04 |
4.85 |
6.98 |
-1507.07 |
-20.61 |
| 本期利润(万元) |
478.51 |
-895.46 |
-540.31 |
371.38 |
-686.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.10 |
0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2586.20 |
0.00 |
-1858.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3429.84 |
2951.34 |
3306.49 |
3846.80 |
4877.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.53 |
0.60 |
0.69 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.28 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.70 |
0.00 |
-30.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6282.64 |
9544.55 |
4715.88 |
1800.04 |
4885.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
13162.15 |
16648.17 |
29677.10 |
29908.51 |
36059.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
13162.15 |
16648.17 |
29677.10 |
29908.51 |
36059.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.53 |
24.65 |
42.59 |
41.50 |
47.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
4.11 |
7.10 |
6.92 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
19456.09 |
26210.92 |
34394.64 |
31729.00 |
40998.26 |
| 负债合计(万元) |
89.26 |
1031.86 |
68.20 |
71.79 |
847.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
19366.83 |
25179.07 |
34326.44 |
31657.21 |
40151.04 |
| 未分配利润(万元) |
-16493.39 |
-10681.15 |
-15673.55 |
-18342.78 |
-9848.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.00 |
20.10 |
5.26 |
20.89 |
15.26 |
| 投资收益(万元) |
242.52 |
-8624.92 |
993.97 |
-6550.45 |
-4293.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5898.38 |
11722.32 |
1985.69 |
-9566.72 |
-3657.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5642.86 |
3118.98 |
2984.92 |
-16096.28 |
-7936.04 |
| 管理人报酬(万元) |
128.50 |
429.14 |
248.29 |
562.44 |
300.00 |
| 托管费(万元) |
21.42 |
71.52 |
41.38 |
93.74 |
50.00 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
19.00 |
9.90 |
20.48 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
169.38 |
550.10 |
315.68 |
713.31 |
379.72 |
| 利润总额(万元) |
-5812.24 |
2568.88 |
2669.23 |
-16809.59 |
-8315.76 |
| 净利润(万元) |
-5812.24 |
2568.88 |
2669.23 |
-16809.59 |
-8315.76 |
