交银启诚混合C(014039)_资产配置

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160486.10	73.80%
债券	13285.33	6.11%
银行存款和结算备付金	42795.93	19.68%
其他资产	888.77	0.41%

资产总值：217456.12万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	412.85	20436.22	9.42%
安井食品	603345	107.26	8516.63	3.93%
英科医疗	300677	151.32	7711.34	3.56%
腾讯控股	00700	13.88	5134.16	2.37%
太阳纸业	002078	353.20	4838.88	2.23%
玖龙纸业	02689	819.55	3936.17	1.82%
广汇能源	600256	561.66	3746.27	1.73%
福田汽车	600166	1341.71	3756.79	1.73%
明泰铝业	601677	218.96	3540.58	1.63%
安井食品	02648	62.29	3387.39	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	35.68%
工业	1.50	6.92%
原材料	1.46	6.73%
采矿业	0.85	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	3.58%
主要消费	0.63	2.90%
通信服务	0.51	2.37%
能源	0.45	2.07%
房地产	0.43	1.99%
卫生和社会工作	0.33	1.50%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	509.38	23635.32	9.85%
英科医疗	300677	281.05	11008.79	4.59%
安井食品	603345	132.10	10593.11	4.41%
东方雨虹	002271	679.68	8067.80	3.36%
玖龙纸业	02689	1355.59	8041.62	3.35%
太阳纸业	002078	557.78	6966.71	2.90%
海大集团	002311	98.67	4401.60	1.83%
福田汽车	600166	1475.60	4294.00	1.79%
华测检测	300012	298.76	4140.81	1.73%
中远海能	01138	337.40	4052.86	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	50.53%
原材料	2.25	9.37%
工业	1.84	7.66%
主要消费	0.64	2.67%
能源	0.54	2.25%
房地产	0.53	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.13%
科学研究和技术服务业	0.51	2.12%
采矿业	0.45	1.87%
可选消费	0.35	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
主要消费	0.52	1.46%
批发和零售业	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	457.98	31147.01	8.97%
东方雨虹	002271	1139.49	15485.67	4.46%
英科医疗	300677	367.00	14276.44	4.11%
江河集团	601886	1117.93	9122.31	2.63%
太阳纸业	002078	577.70	9098.82	2.62%
三棵树	603737	175.33	8112.59	2.34%
兔宝宝	002043	470.75	6783.50	1.95%
玖龙纸业	02689	1188.90	6346.38	1.83%
海大集团	002311	107.61	5959.69	1.72%
华夏航空	002928	519.84	5744.26	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	43.35%
工业	2.49	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	4.36%
原材料	1.50	4.33%
采矿业	1.04	3.00%
建筑业	1.03	2.96%
金融业	0.86	2.46%
可选消费	0.69	1.99%
农、林、牧、渔业	0.59	1.69%
批发和零售业	0.48	1.40%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债01清发	50.00	5103.91	2.35%
21进出绿色债01	40.00	4087.68	1.89%
26国开06	40.00	4012.20	1.85%
博22转债	0.68	81.28	0.04%
珂玛转债	0.00	0.26	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13203.79	6.09%
可转债	81.54	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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