交银启诚混合C(014039)_资产配置

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238504.63	83.34%
债券	4128.80	1.44%
银行存款和结算备付金	19722.75	6.89%
其他资产	23829.15	8.33%

资产总值：286185.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	328.31	17446.23	6.12%
海大集团	002311	211.37	10149.96	3.56%
华能国际电力股份	00902	2298.80	9888.38	3.47%
华电国际电力股份	01071	2283.15	9100.43	3.19%
皖能电力	000543	1033.25	8596.64	3.02%
华电国际	600027	1423.66	8527.72	2.99%
大唐发电	00991	5675.40	8188.83	2.87%
国光股份	002749	547.40	7641.65	2.68%
大唐发电	601991	2553.21	7583.03	2.66%
山东药玻	600529	224.90	6549.14	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	38.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02	14.11%
公用事业	3.43	12.04%
采矿业	1.76	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	5.06%
原材料	0.55	1.95%
工业	0.53	1.85%
通信服务	0.43	1.50%
金融业	0.42	1.46%
可选消费	0.26	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	323.10	14390.68	4.87%
华能国际电力股份	00902	2361.40	12478.62	4.23%
皖能电力	000543	1272.00	11257.20	3.81%
华电国际电力股份	01071	2172.15	9377.12	3.18%
海大集团	002311	196.00	9221.60	3.12%
华电国际	600027	1301.80	9034.49	3.06%
国光股份	002749	527.84	7938.65	2.69%
大唐发电	601991	2553.21	7685.16	2.60%
华能国际	600011	786.39	7565.06	2.56%
大唐发电	00991	4940.60	7530.34	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.17	34.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.86	16.46%
公用事业	3.73	12.64%
采矿业	2.07	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	5.14%
原材料	0.82	2.77%
可选消费	0.66	2.23%
工业	0.51	1.73%
金融	0.45	1.52%
通信服务	0.36	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	300.50	20013.01	7.22%
皖能电力	000543	1345.08	11191.07	4.04%
华电国际	600027	1506.96	10352.82	3.73%
华能国际电力股份	00902	2361.40	9868.75	3.56%
华电国际电力股份	01071	2172.15	8250.79	2.98%
华能国际	600011	854.40	8014.26	2.89%
海大集团	002311	171.84	7577.95	2.73%
山东药玻	600529	235.09	6789.45	2.45%
中国国航	601111	746.60	5450.18	1.97%
山东黄金	600547	191.17	5396.67	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.58	30.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.18	18.68%
公用事业	2.84	10.25%
采矿业	2.33	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	6.81%
原材料	0.93	3.37%
工业	0.71	2.57%
金融业	0.60	2.15%
通信服务	0.41	1.49%
金融	0.37	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	300.50	21034.70	7.70%
皖能电力	000543	1436.44	8992.11	3.29%
华能国际电力股份	00902	2361.40	8859.38	3.24%
华电国际	600027	1623.74	8346.02	3.06%
华能国际	600011	1048.21	8071.21	2.96%
海大集团	002311	171.84	7717.14	2.83%
华电国际电力股份	01071	2254.35	7088.99	2.60%
山东药玻	600529	258.36	6614.06	2.42%
杰瑞股份	002353	217.50	6113.93	2.24%
山金国际	000975	360.20	5402.96	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.86	32.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.22	15.46%
公用事业	2.56	9.36%
采矿业	2.24	8.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	5.31%
原材料	0.84	3.06%
金融业	0.78	2.86%
工业	0.73	2.67%
金融	0.40	1.46%
通信服务	0.40	1.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	40.00	4060.10	1.43%
博22转债	0.68	68.70	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4060.10	1.43%
可转债	68.70	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。