交银启诚混合C(014039)_资产配置

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	256826.31	86.71%
债券	16305.29	5.51%
银行存款和结算备付金	22133.87	7.47%
其他资产	919.06	0.31%

资产总值：296184.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	323.10	14390.68	4.87%
华能国际电力股份	00902	2361.40	12478.62	4.23%
皖能电力	000543	1272.00	11257.20	3.81%
华电国际电力股份	01071	2172.15	9377.12	3.18%
海大集团	002311	196.00	9221.60	3.12%
华电国际	600027	1301.80	9034.49	3.06%
国光股份	002749	527.84	7938.65	2.69%
大唐发电	601991	2553.21	7685.16	2.60%
华能国际	600011	786.39	7565.06	2.56%
大唐发电	00991	4940.60	7530.34	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.17	34.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.86	16.46%
公用事业	3.73	12.64%
采矿业	2.07	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	5.14%
原材料	0.82	2.77%
可选消费	0.66	2.23%
工业	0.51	1.73%
金融	0.45	1.52%
通信服务	0.36	1.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	300.50	20013.01	7.22%
皖能电力	000543	1345.08	11191.07	4.04%
华电国际	600027	1506.96	10352.82	3.73%
华能国际电力股份	00902	2361.40	9868.75	3.56%
华电国际电力股份	01071	2172.15	8250.79	2.98%
华能国际	600011	854.40	8014.26	2.89%
海大集团	002311	171.84	7577.95	2.73%
山东药玻	600529	235.09	6789.45	2.45%
中国国航	601111	746.60	5450.18	1.97%
山东黄金	600547	191.17	5396.67	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.58	30.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.18	18.68%
公用事业	2.84	10.25%
采矿业	2.33	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	6.81%
原材料	0.93	3.37%
工业	0.71	2.57%
金融业	0.60	2.15%
通信服务	0.41	1.49%
金融	0.37	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	300.50	21034.70	7.70%
皖能电力	000543	1436.44	8992.11	3.29%
华能国际电力股份	00902	2361.40	8859.38	3.24%
华电国际	600027	1623.74	8346.02	3.06%
华能国际	600011	1048.21	8071.21	2.96%
海大集团	002311	171.84	7717.14	2.83%
华电国际电力股份	01071	2254.35	7088.99	2.60%
山东药玻	600529	258.36	6614.06	2.42%
杰瑞股份	002353	217.50	6113.93	2.24%
银泰黄金	000975	360.20	5402.96	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.86	32.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.22	15.46%
公用事业	2.56	9.36%
采矿业	2.24	8.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	5.31%
原材料	0.84	3.06%
金融业	0.78	2.86%
工业	0.73	2.67%
通信服务	0.40	1.46%
金融	0.40	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	300.50	21485.44	7.01%
皖能电力	000543	1289.56	7827.63	2.55%
华电国际	600027	1457.80	7507.67	2.45%
海大集团	002311	165.21	7475.56	2.44%
华能国际电力股份	00902	2040.80	7116.26	2.32%
郑煤机	601717	530.14	6934.23	2.26%
银泰黄金	000975	478.24	6805.31	2.22%
华电国际电力股份	01071	2254.35	6702.45	2.19%
华能国际	600011	789.21	6211.12	2.03%
佳电股份	000922	518.77	5639.04	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.19	33.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.39	14.32%
采矿业	3.29	10.75%
公用事业	2.46	8.03%
原材料	1.12	3.65%
金融业	1.02	3.32%
金融	0.62	2.03%
批发和零售业	0.61	1.99%
教育	0.51	1.67%
通信服务	0.42	1.38%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	120.00	12191.86	4.13%
24进出01	40.00	4043.59	1.37%
博22转债	0.68	69.84	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16235.45	5.50%
可转债	69.84	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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