交银启诚混合C(014039)_最新动态

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.073

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：6.15亿元

交银启诚混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-0.22	7.15	-6.78	8.41
混合型名次	2018	5164	5396	7101	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	0.03	0.00	-	7.30
混合型名次	2226	2456	2321	5942	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.19	3.14	28.08	11.46	18.15
2017	汇添富科技创新混合C	1.19	2.88	28.38	12.03	14.24
2018	交银启诚混合C	1.19	-0.22	7.15	-6.78	8.41
2019	金鹰新能源混合A	1.19	-0.29	14.35	6.09	9.99
2020	景顺长城核心招景混合A	1.19	-1.67	7.47	-6.08	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	广发稳润一年持有期混合A	0.25	-0.22	8.69	3.40	6.39
5163	交银鸿光一年混合A	0.17	-0.22	1.43	-0.02	4.03
5164	交银启诚混合C	1.19	-0.22	7.15	-6.78	8.41
5165	摩根创新商业模式混合C	2.22	-0.22	27.11	5.51	8.14
5166	上银鑫恒混合A	-0.12	-0.22	7.33	-6.36	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	上银鑫恒混合C	-0.14	-0.27	7.16	-6.65	5.79
5395	国寿安保稳弘混合E	0.35	2.14	7.15	3.85	8.11
5396	交银启诚混合C	1.19	-0.22	7.15	-6.78	8.41
5397	鹏华匠心精选混合A类	0.24	-0.16	7.15	-6.66	0.44
5398	华安安信消费服务混合C	0.66	-0.98	7.14	-3.18	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	鹏华远见回报三年持有期混合	0.77	-0.36	5.79	-6.77	-3.87
7100	东吴安享量化混合C	1.83	1.81	18.10	-6.78	-19.93
7101	交银启诚混合C	1.19	-0.22	7.15	-6.78	8.41
7102	万家匠心致远一年持有期混合C	0.76	-2.30	0.95	-6.78	-6.97
7103	华泰柏瑞医疗健康A	1.57	-1.38	11.35	-6.79	-16.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华宝先进成长混合	0.37	7.18	26.67	11.05	8.41
2288	华泰柏瑞激励动力混合C	0.59	1.38	19.94	8.64	8.41
2289	交银启诚混合C	1.19	-0.22	7.15	-6.78	8.41
2290	南方优选价值混合A	0.67	-0.69	11.18	2.05	8.41
2291	鹏扬品质精选混合C	1.30	1.37	19.32	5.20	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	大成景尚灵活配置混合A	5.94	6.38	6.58	26.87	50.76
2225	工银核心价值混合A	5.94	-9.65	-31.10	33.97	890.85
2226	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
2227	兴银先锋成长混合A	5.94	0.60	-19.74	-	22.00
2228	富国稳进回报12个月持有期混合A	5.93	6.68	5.05	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	长盛生态环境混合	10.39	0.03	-13.03	72.57	194.40
2455	国泰同益18个月持有期混合C	3.32	0.03	-2.24	-	-0.28
2456	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
2457	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85
2458	海富通量化多因子混合A	0.75	0.02	-17.66	34.62	49.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	交银科技创新灵活配置混合C	12.26	3.36	0.00	-	-0.30
2320	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
2321	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
2322	交银启衡混合A	12.99	0.00	0.00	-	-3.12
2323	交银启衡混合C	12.08	0.00	0.00	-	-4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	博时成长回报混合C	-6.65	-21.49	0.00	-	-32.92
5941	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
5942	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
5943	民生加银金融优选混合A	13.46	6.39	0.00	-	-1.82
5944	民生加银金融优选混合C	13.27	5.78	0.00	-	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	银华汇盈一年持有期混合C	1.75	2.51	-0.11	-	7.32
3410	东方红安盈甄选一年持有混合A	9.49	9.86	6.05	-	7.31
3411	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
3412	广发瑞誉一年持有期混合A	12.02	13.21	0.00	-	7.29
3413	华夏新锦顺混合C	-2.61	-14.92	-22.85	-8.72	7.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	328.31	17446.23	6.12%
海大集团	002311	211.37	10149.96	3.56%
华能国际电力股份	00902	2298.80	9888.38	3.47%
华电国际电力股份	01071	2283.15	9100.43	3.19%
皖能电力	000543	1033.25	8596.64	3.02%
华电国际	600027	1423.66	8527.72	2.99%
大唐发电	00991	5675.40	8188.83	2.87%
国光股份	002749	547.40	7641.65	2.68%
大唐发电	601991	2553.21	7583.03	2.66%
山东药玻	600529	224.90	6549.14	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	38.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02	14.11%
公用事业	3.43	12.04%
采矿业	1.76	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	5.06%
原材料	0.55	1.95%
工业	0.53	1.85%
通信服务	0.43	1.50%
金融业	0.42	1.46%
可选消费	0.26	0.90%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.069	1.059	1.060	1.064	1.081
累计净值(元)	1.069	1.059	1.060	1.064	1.081

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