交银启诚混合C(014039)_最新动态

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.2279 -0.0224(-1.79%)

累计净值：1.2279

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：8.90亿元

交银启诚混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	-2.50	-11.84	-9.56	-7.14
混合型名次	305	6635	7587	6830	6854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	13.76	12.11	-	25.03
混合型名次	5209	5500	4754	6072	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	国泰君安远见价值混合发起C	1.84	-5.11	-7.46	-11.80	-9.10
304	汇安润阳三年持有期混合C	1.84	-2.51	0.11	3.05	2.76
305	交银启诚混合C	1.84	-2.50	-11.84	-9.56	-7.14
306	鹏扬景升混合A	1.84	-8.26	-13.56	-20.44	-16.98
307	鹏扬景升混合C	1.84	-8.33	-13.74	-20.74	-17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	鹏华成长价值混合C	0.41	-2.49	-4.44	-9.48	-7.56
6634	嘉实沪港深回报混合	0.81	-2.50	-8.52	-14.02	-8.86
6635	交银启诚混合C	1.84	-2.50	-11.84	-9.56	-7.14
6636	中欧新趋势混合(LOF)C	0.48	-2.50	3.70	-2.03	3.23
6637	安信新成长混合A	0.97	-2.51	-4.23	-7.37	-6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	尚正竞争优势混合发起C	0.80	-7.33	-11.81	-15.14	-11.16
7586	建信港股通精选混合A	-0.25	-5.89	-11.82	-22.72	-19.55
7587	交银启诚混合C	1.84	-2.50	-11.84	-9.56	-7.14
7588	长城价值领航混合C	1.40	-7.76	-11.89	-10.14	-8.15
7589	建信港股通精选混合C	-0.24	-5.93	-11.90	-22.87	-19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.02	-2.92	-3.35	-9.55	-5.38
6829	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6830	交银启诚混合C	1.84	-2.50	-11.84	-9.56	-7.14
6831	大成中小盘混合(LOF)A	1.57	-1.04	-6.54	-9.57	-7.34
6832	泓德丰润三年持有期混合	0.82	0.33	-6.73	-9.57	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	东方红睿玺三年定开混合C	0.96	-4.65	-11.10	-10.32	-7.14
6853	富国长期成长混合A	0.80	-1.05	-2.98	-9.63	-7.14
6854	交银启诚混合C	1.84	-2.50	-11.84	-9.56	-7.14
6855	广发优企精选混合C	0.75	-1.24	-4.48	-9.45	-7.16
6856	鹏华成长价值混合A	0.42	-2.42	-4.25	-9.12	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	天弘永定价值成长混合A	6.81	32.90	30.32	-12.32	315.08
5208	长安裕泰混合A	6.79	25.27	-6.38	-32.00	122.91
5209	交银启诚混合C	6.79	13.76	12.11	-	25.03
5210	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	6.79	6.92	4.05	-	0.09
5211	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	6.78	7.80	4.52	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	东海启航6个月混合C	14.75	13.77	3.31	-	-1.44
5499	鹏扬景沃六个月混合C	5.88	13.77	12.02	7.94	19.29
5500	交银启诚混合C	6.79	13.76	12.11	-	25.03
5501	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11
5502	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	17.98	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	中银高质量发展机遇混合C	24.01	40.05	12.12	-	9.77
4753	朱雀匠心一年持有	22.83	44.43	12.12	-5.83	-6.96
4754	交银启诚混合C	6.79	13.76	12.11	-	25.03
4755	鑫元鑫动力混合C	17.38	49.88	12.10	-	-2.46
4756	宝盈睿丰创新混合C	27.83	39.11	12.09	-2.96	152.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	博时成长回报混合C	163.19	257.16	155.85	-	111.87
6071	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
6072	交银启诚混合C	6.79	13.76	12.11	-	25.03
6073	民生加银金融优选混合A	-17.35	3.45	-8.48	-	-15.55
6074	民生加银金融优选混合C	-17.66	2.88	-9.34	-	-16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	东兴宸瑞量化混合A	28.85	56.56	40.36	25.10	25.06
4269	达诚策略先锋混合C	64.80	86.50	70.95	18.17	25.05
4270	交银启诚混合C	6.79	13.76	12.11	-	25.03
4271	中欧内需成长混合A	78.51	151.63	102.25	-	25.01
4272	国泰通利9个月持有期混合A	8.41	17.51	13.74	20.61	25.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
主要消费	0.52	1.46%
批发和零售业	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2503	1.2277	1.2039	1.1928	1.1852
累计净值(元)	1.2503	1.2277	1.2039	1.1928	1.1852

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