交银启诚混合C(014039)_最新动态

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.079

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：6.15亿元

交银启诚混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02
混合型名次	5826	6401	5765	7219	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.97	1.23	0.00	-	7.91
混合型名次	2189	2496	2451	5941	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	汇添富创新增长一年定开混合C	-0.56	2.09	20.58	9.40	20.08
5825	嘉合锦明混合A	-0.56	1.91	21.90	12.35	13.01
5826	交银启诚混合C	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02
5827	南方兴润价值一年持有混合C	-0.56	-0.98	8.43	-5.04	10.08
5828	南方优选价值混合H	-0.56	0.98	12.75	1.42	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
6400	国泰君安高端装备混合发起A	-1.21	0.21	10.75	-3.67	-1.01
6401	交银启诚混合C	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02
6402	摩根科技前沿混合A	0.52	0.21	14.45	8.46	10.87
6403	万家瑞兴混合C	-1.48	0.21	14.39	-1.24	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	长盛研发回报混合	-1.38	-1.98	6.42	-3.88	3.10
5764	国泰浓益灵活配置混合A	-0.15	0.22	6.41	5.00	6.67
5765	交银启诚混合C	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02
5766	中融景瑞一年持有混合C	0.33	3.17	6.41	1.96	4.61
5767	中邮景泰灵活配置混合A	-0.74	2.19	6.41	-1.58	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.72	0.12	12.88	-5.32	3.58
7218	广发轮动配置混合	-0.15	1.76	9.73	-5.32	-2.83
7219	交银启诚混合C	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02
7220	前海开源沪港深隆鑫混合A	-1.00	-4.70	2.37	-5.34	6.55
7221	信澳产业优选一年持有混合A	-0.48	8.40	9.32	-5.34	-25.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	长信先进装备三个月持有混合C	1.52	5.97	18.63	8.72	9.02
2905	海富通富盈混合C	-0.49	1.28	8.80	4.59	9.02
2906	交银启诚混合C	-0.56	0.21	6.41	-5.33	9.02
2907	恒越蓝筹精选混合	-0.31	10.97	25.59	18.36	9.01
2908	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.26	8.37	23.37	13.04	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	南方宝嘉混合C	8.98	4.23	0.00	-	3.32
2188	平安鼎弘(LOF)D	8.98	0.95	-2.91	-	-0.17
2189	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
2190	平安鼎弘混合(LOF)A	8.97	0.81	-2.84	0.48	8.07
2191	平安研究睿选混合A	8.97	-16.11	-38.90	-	-27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.59	49.44
2495	国寿安保稳瑞混合C	3.56	1.23	0.97	34.21	45.76
2496	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
2497	汇添富添福吉祥混合	4.96	1.21	-6.56	11.14	25.83
2498	南方转型增长灵活配置混合A	9.52	1.21	-10.03	102.94	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	交银科技创新灵活配置混合C	20.29	9.48	0.00	-	6.23
2450	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
2451	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
2452	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55
2453	交银启衡混合C	19.44	0.00	0.00	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	博时成长回报混合C	-1.02	-18.04	0.00	-	-29.88
5940	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
5941	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
5942	民生加银金融优选混合A	16.01	8.53	0.00	-	-0.01
5943	民生加银金融优选混合C	18.51	10.42	0.00	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	天弘安康颐和A	2.13	-0.93	-2.26	-	7.92
3502	易方达均衡优选一年持有混合C	6.18	4.82	0.00	-	7.92
3503	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
3504	中海信息产业精选混合	-1.44	-0.11	-39.19	-11.71	7.88
3505	中金稳健增长混合C	7.68	12.72	0.00	-	7.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	328.31	17446.23	6.12%
海大集团	002311	211.37	10149.96	3.56%
华能国际电力股份	00902	2298.80	9888.38	3.47%
华电国际电力股份	01071	2283.15	9100.43	3.19%
皖能电力	000543	1033.25	8596.64	3.02%
华电国际	600027	1423.66	8527.72	2.99%
大唐发电	00991	5675.40	8188.83	2.87%
国光股份	002749	547.40	7641.65	2.68%
大唐发电	601991	2553.21	7583.03	2.66%
山东药玻	600529	224.90	6549.14	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	38.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02	14.11%
公用事业	3.43	12.04%
采矿业	1.76	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	5.06%
原材料	0.55	1.95%
工业	0.53	1.85%
通信服务	0.43	1.50%
金融业	0.42	1.46%
可选消费	0.26	0.90%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.087	1.085	1.090	1.079	1.087
累计净值(元)	1.087	1.085	1.090	1.079	1.087

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