交银启诚混合C(014039)_最新动态

交银启诚混合C014039BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：1.125

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：4.30亿元

交银启诚混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	8.71	6.17	3.23	6.28
混合型名次	3078	2987	807	1417	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	1.27	18.90	-	12.55
混合型名次	5230	2672	568	5985	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	嘉实价值优势混合C	1.36	4.07	-3.14	-6.38	-2.72
3077	交银环球精选混合(QDII)	1.36	5.28	-0.90	3.86	2.91
3078	交银启诚混合C	1.36	8.71	6.17	3.23	6.28
3079	交银启衡混合A	1.36	15.42	-4.71	-9.11	7.70
3080	交银趋势混合C	1.36	7.01	4.33	0.61	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	博时汇悦回报混合	0.72	8.71	-0.05	-4.26	1.78
2986	华宝科技先锋混合A	1.53	8.71	-9.75	-5.02	-1.62
2987	交银启诚混合C	1.36	8.71	6.17	3.23	6.28
2988	摩根新兴动力混合A	1.67	8.71	-5.00	-7.50	-0.61
2989	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	2.13	8.70	-5.26	-4.17	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	嘉实产业先锋混合C	0.88	14.41	6.18	4.49	12.39
806	富国科创板两年定期开放混合	-0.08	15.01	6.17	19.67	16.06
807	交银启诚混合C	1.36	8.71	6.17	3.23	6.28
808	景顺港股通全球竞争力混合C	0.92	17.57	6.17	6.40	12.07
809	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银创新精选一年定开混合A	1.84	9.15	-2.15	3.24	2.59
1416	金元顺安灵活配置混合C	1.84	10.03	4.70	3.24	5.32
1417	交银启诚混合C	1.36	8.71	6.17	3.23	6.28
1418	安信新价值混合A	0.46	1.45	0.00	3.22	1.66
1419	光大保德信风格轮动混合A	2.31	8.28	2.07	3.22	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
交银启诚混合C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.73	11.21	-1.87	-1.01	6.30
1416	富安达长盈灵活配置混合A	1.17	3.43	-2.12	-4.15	6.29
1417	交银启诚混合C	1.36	8.71	6.17	3.23	6.28
1418	兴全多维价值混合A	2.47	11.63	1.91	0.78	6.28
1419	银华体育文化灵活配置混合C	1.69	14.78	-2.33	2.80	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	万家颐德一年持有期混合A	0.13	-13.08	0.00	-	-13.08
5229	宝盈祥利稳健配置混合C	0.12	0.32	6.44	10.92	13.01
5230	交银启诚混合C	0.12	1.27	18.90	-	12.55
5231	摩根智选30混合C	0.12	-6.61	0.00	-	-23.82
5232	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.11	-19.51	-15.03	-	-34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	南方誉鼎一年持有期混合A	3.45	1.29	4.66	-	5.43
2671	广发稳裕混合C	1.94	1.27	0.59	-	-4.46
2672	交银启诚混合C	0.12	1.27	18.90	-	12.55
2673	摩根香港精选港股通混合A	14.60	1.27	8.83	-9.63	-3.70
2674	工银新得益混合	1.54	1.26	4.10	10.37	44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	摩根亚太优势混合(QDII)	10.91	16.55	18.93	32.43	1.84
567	兴业聚华混合C	10.97	14.88	18.91	43.15	45.06
568	交银启诚混合C	0.12	1.27	18.90	-	12.55
569	景顺华城稳健6月持有混合C	3.53	11.80	18.86	-	15.71
570	前海开源沪港深强国产业	23.25	-2.95	18.84	-3.05	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	博时成长回报混合C	13.65	-12.27	-7.65	-	-27.16
5984	交银启诚混合A	0.94	2.88	21.75	-	15.63
5985	交银启诚混合C	0.12	1.27	18.90	-	12.55
5986	民生加银金融优选混合A	10.51	-9.13	0.00	-	-7.58
5987	民生加银金融优选混合C	10.33	-9.64	0.00	-	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
交银启诚混合C一年收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.78	6.01	8.78	12.30	12.59
3219	南方誉稳一年持有混合A	4.53	5.26	12.59	-	12.59
3220	交银启诚混合C	0.12	1.27	18.90	-	12.55
3221	华泰柏瑞轮动精选混合A	5.36	12.54	0.00	-	12.54
3222	广发资管价值增长灵活配置混合	4.41	-12.76	-4.94	11.10	12.53

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	349.98	19521.71	9.18%
华电国际电力股份	01071	2140.97	8930.39	4.20%
大唐发电	00991	5675.40	8537.01	4.01%
华能国际电力股份	00902	1747.06	7271.18	3.42%
聚合顺	605166	486.15	6358.81	2.99%
海大集团	002311	125.27	6257.21	2.94%
大唐发电	601991	1880.73	5548.15	2.61%
华电国际	600027	958.31	5510.28	2.59%
皖能电力	000543	659.34	4918.68	2.31%
咸亨国际	605056	321.01	4445.99	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.04	33.11%
公用事业	3.94	18.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.62	12.31%
采矿业	1.48	6.94%
原材料	0.61	2.87%
批发和零售业	0.44	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.82%
金融业	0.38	1.81%
工业	0.24	1.14%
通信服务	0.22	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.127	1.110	1.116	1.119	1.120
累计净值(元)	1.127	1.110	1.116	1.119	1.120

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