我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.99 |
1485.61 |
-15.13 |
-1241.55 |
-64.58 |
| 本期利润(万元) |
579.27 |
6487.75 |
4992.20 |
-4887.53 |
-6022.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1794.02 |
0.00 |
-616.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61535.04 |
67224.88 |
60279.57 |
59723.62 |
67587.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21909.78 |
22455.80 |
78904.13 |
40828.83 |
52730.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
273131.60 |
251299.02 |
285875.45 |
277280.92 |
310682.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
256826.31 |
236122.15 |
270645.10 |
257657.17 |
291354.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
16305.29 |
15176.88 |
15230.34 |
19623.75 |
19327.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
296.82 |
280.93 |
363.12 |
407.18 |
449.82 |
| 应付托管费(万元) |
49.47 |
46.82 |
60.52 |
67.86 |
74.97 |
| 资产总计(万元) |
296184.52 |
274055.18 |
367833.17 |
318865.47 |
365643.17 |
| 负债合计(万元) |
975.84 |
1004.04 |
7798.99 |
907.97 |
4009.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
295208.68 |
273051.15 |
360034.18 |
317957.51 |
361633.46 |
| 未分配利润(万元) |
31773.74 |
633.83 |
40505.10 |
20398.93 |
17193.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.50 |
142.41 |
69.72 |
304.90 |
218.91 |
| 投资收益(万元) |
9386.38 |
1299.39 |
2955.27 |
17424.20 |
1408.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23328.78 |
-16162.66 |
17322.45 |
12343.37 |
18459.51 |
| 其它收入(万元) |
36.06 |
132.42 |
60.76 |
230.47 |
109.36 |
| 收入合计(万元) |
32793.72 |
-14588.43 |
20408.20 |
30302.94 |
20196.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1700.64 |
4097.10 |
2199.07 |
4844.82 |
2294.78 |
| 托管费(万元) |
283.44 |
682.85 |
366.51 |
807.47 |
382.46 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
30.22 |
14.91 |
27.65 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
2252.84 |
5324.55 |
2814.92 |
6195.16 |
2897.38 |
| 利润总额(万元) |
30540.87 |
-19912.98 |
17593.28 |
24107.77 |
17299.27 |
| 净利润(万元) |
30540.87 |
-19912.98 |
17593.28 |
24107.77 |
17299.27 |
