财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8837.16 |
2870.91 |
1418.73 |
758.53 |
2758.20 |
| 本期利润(万元) |
10211.27 |
5393.05 |
4112.16 |
2417.46 |
3918.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.16 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.69 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
6.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15869.51 |
0.00 |
3109.83 |
0.00 |
2441.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78722.30 |
49298.07 |
39368.24 |
42824.49 |
47123.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
1.17 |
1.12 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
27.14 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
6.99 |
| 累计净值增长率(%) |
34.64 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50127.90 |
61606.12 |
49938.72 |
21909.78 |
22455.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
289737.95 |
221060.77 |
178203.66 |
273131.60 |
251299.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
271570.50 |
209854.53 |
163980.92 |
256826.31 |
236122.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
18167.45 |
11206.24 |
14222.74 |
16305.29 |
15176.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
364.45 |
225.94 |
235.59 |
296.82 |
280.93 |
| 应付托管费(万元) |
60.74 |
37.66 |
39.26 |
49.47 |
46.82 |
| 资产总计(万元) |
352205.29 |
283700.47 |
228288.18 |
296184.52 |
274055.18 |
| 负债合计(万元) |
5087.52 |
3157.84 |
1628.14 |
975.84 |
1004.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
347117.77 |
280542.63 |
226660.04 |
295208.68 |
273051.15 |
| 未分配利润(万元) |
95599.36 |
45730.50 |
16660.34 |
31773.74 |
633.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.56 |
76.73 |
120.10 |
42.50 |
142.41 |
| 投资收益(万元) |
54518.11 |
9657.42 |
18081.09 |
9386.38 |
1299.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13143.99 |
13286.50 |
6203.48 |
23328.78 |
-16162.66 |
| 其它收入(万元) |
160.34 |
25.77 |
73.97 |
36.06 |
132.42 |
| 收入合计(万元) |
67967.99 |
23046.43 |
24478.64 |
32793.72 |
-14588.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3154.86 |
1288.66 |
3241.30 |
1700.64 |
4097.10 |
| 托管费(万元) |
525.81 |
214.78 |
540.22 |
283.44 |
682.85 |
| 其它费用(万元) |
28.62 |
13.29 |
25.96 |
13.90 |
30.22 |
| 费用合计(万元) |
4102.33 |
1687.25 |
4284.03 |
2252.84 |
5324.55 |
| 利润总额(万元) |
63865.66 |
21359.19 |
20194.61 |
30540.87 |
-19912.98 |
| 净利润(万元) |
63865.66 |
21359.19 |
20194.61 |
30540.87 |
-19912.98 |
