财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4250.03 |
3528.58 |
8837.16 |
2870.91 |
1418.73 |
| 本期利润(万元) |
-8481.19 |
3641.16 |
10211.27 |
5393.05 |
4112.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.06 |
0.25 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.30 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
9.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8605.73 |
0.00 |
15869.51 |
0.00 |
3109.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55066.05 |
88257.41 |
78722.30 |
49298.07 |
39368.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.42 |
1.35 |
1.33 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.97 |
0.00 |
27.14 |
0.00 |
10.13 |
| 累计净值增长率(%) |
18.52 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
16.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18326.83 |
50127.90 |
61606.12 |
49938.72 |
21909.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
222738.04 |
289737.95 |
221060.77 |
178203.66 |
273131.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
206393.67 |
271570.50 |
209854.53 |
163980.92 |
256826.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
16344.37 |
18167.45 |
11206.24 |
14222.74 |
16305.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.02 |
364.45 |
225.94 |
235.59 |
296.82 |
| 应付托管费(万元) |
43.67 |
60.74 |
37.66 |
39.26 |
49.47 |
| 资产总计(万元) |
246745.72 |
352205.29 |
283700.47 |
228288.18 |
296184.52 |
| 负债合计(万元) |
6706.15 |
5087.52 |
3157.84 |
1628.14 |
975.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
240039.57 |
347117.77 |
280542.63 |
226660.04 |
295208.68 |
| 未分配利润(万元) |
43043.15 |
95599.36 |
45730.50 |
16660.34 |
31773.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.65 |
145.56 |
76.73 |
120.10 |
42.50 |
| 投资收益(万元) |
21244.82 |
54518.11 |
9657.42 |
18081.09 |
9386.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50159.66 |
13143.99 |
13286.50 |
6203.48 |
23328.78 |
| 其它收入(万元) |
169.41 |
160.34 |
25.77 |
73.97 |
36.06 |
| 收入合计(万元) |
-28675.77 |
67967.99 |
23046.43 |
24478.64 |
32793.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2028.90 |
3154.86 |
1288.66 |
3241.30 |
1700.64 |
| 托管费(万元) |
338.15 |
525.81 |
214.78 |
540.22 |
283.44 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
28.62 |
13.29 |
25.96 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
2711.37 |
4102.33 |
1687.25 |
4284.03 |
2252.84 |
| 利润总额(万元) |
-31387.14 |
63865.66 |
21359.19 |
20194.61 |
30540.87 |
| 净利润(万元) |
-31387.14 |
63865.66 |
21359.19 |
20194.61 |
30540.87 |
