嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)_资产配置

嘉实绝对收益策略定期混合C014216CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7466.84	79.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	705.24	7.47%
其他资产	1273.42	13.48%

资产总值：9445.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	454.48	4.83%
宁德时代	300750	1.29	325.44	3.46%
招商银行	600036	6.42	241.46	2.57%
美的集团	000333	2.75	209.16	2.22%
紫金矿业	601899	9.34	169.43	1.80%
恒瑞医药	600276	3.21	167.88	1.78%
兴业银行	601166	8.40	161.87	1.72%
迈瑞医疗	300760	0.51	149.43	1.59%
立讯精密	002475	3.42	148.63	1.58%
中国太保	601601	3.55	138.81	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.53%
金融业	0.16	17.10%
采矿业	0.04	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.86%
建筑业	0.02	1.77%
房地产业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	498.91	3.25%
宁德时代	300750	2.18	392.83	2.56%
美的集团	000333	4.82	310.89	2.02%
招商银行	600036	8.71	297.79	1.94%
立讯精密	002475	6.38	250.80	1.63%
中信证券	600030	12.76	232.68	1.52%
恒瑞医药	600276	5.86	225.38	1.47%
江苏银行	600919	26.67	198.16	1.29%
中国电信	601728	32.00	196.80	1.28%
北方华创	002371	0.59	189.31	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	35.43%
金融业	0.22	14.61%
采矿业	0.08	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
建筑业	0.03	1.89%
房地产业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	766.30	4.80%
美的集团	000333	4.99	320.46	2.01%
宁德时代	300750	1.54	293.23	1.84%
恒瑞医药	600276	5.65	259.73	1.63%
中信证券	600030	12.77	245.25	1.53%
江苏银行	600919	29.54	233.37	1.46%
农业银行	601288	53.25	225.25	1.41%
中国石化	600028	34.43	220.01	1.38%
北方华创	002371	0.66	202.25	1.27%
北京银行	601169	34.19	193.52	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	39.85%
金融业	0.24	14.96%
采矿业	0.10	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
房地产业	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.02	1.09%
建筑业	0.02	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	776.70	4.58%
中国平安	601318	9.82	395.75	2.33%
宁德时代	300750	2.41	393.78	2.32%
美的集团	000333	4.95	270.42	1.59%
恒瑞医药	600276	5.65	255.55	1.51%
中信证券	600030	12.44	253.47	1.49%
立讯精密	002475	7.11	244.94	1.44%
万华化学	600309	2.84	218.17	1.29%
泸州老窖	000568	1.21	217.10	1.28%
海康威视	002415	6.12	212.49	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	37.28%
金融业	0.21	12.60%
采矿业	0.09	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.29%
科学研究和技术服务业	0.03	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.57%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
房地产业	0.02	1.32%
建筑业	0.02	1.15%
卫生和社会工作	0.02	1.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.90	110.36	0.72%
希望转2	0.26	27.12	0.18%
天23转债	0.12	11.61	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	149.09	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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