资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6023.80 72.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1649.64 19.89%
其他资产 619.48 7.47%
资产总值:8292.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 343.42 4.15%
招商银行 600036 4.96 214.72 2.60%
宁德时代 300750 0.80 202.86 2.45%
紫金矿业 601899 8.17 148.04 1.79%
兴业银行 601166 6.69 144.50 1.75%
恒瑞医药 600276 2.64 129.89 1.57%
美的集团 000333 1.64 128.74 1.56%
中信证券 600030 4.72 125.27 1.51%
中国平安 601318 2.32 119.78 1.45%
格力电器 000651 2.52 114.56 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 41.92%
金融业 0.14 17.28%
采矿业 0.03 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.67%
建筑业 0.01 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.70%
卫生和社会工作 0.00 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.23 350.52 4.19%
宁德时代 300750 1.04 277.17 3.31%
招商银行 600036 5.51 216.54 2.59%
紫金矿业 601899 9.88 149.39 1.78%
恒瑞医药 600276 3.00 137.70 1.64%
伊利股份 600887 4.46 134.60 1.61%
兴业银行 601166 6.69 128.18 1.53%
美的集团 000333 1.64 123.36 1.47%
江苏银行 600919 12.43 122.06 1.46%
格力电器 000651 2.62 119.08 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 44.21%
金融业 0.14 17.13%
采矿业 0.04 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.05%
建筑业 0.01 1.38%
房地产业 0.01 0.92%
卫生和社会工作 0.01 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.90 110.36 0.72%
希望转2 0.26 27.12 0.18%
天23转债 0.12 11.61 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.09 0.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%