嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)_财务情况

嘉实绝对收益策略定期混合C014216CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.00	-1.58	-1.58	-1.03	0.96
本期利润(万元)	-0.00	0.59	0.59	0.03	0.41
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.04	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.04	0.00	0.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.03	0.00	12.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	0.12	0.13	0.13	50.31	50.77
期末基金份额净值(元)	1.37	1.40	1.41	1.36	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-2.58	0.00	-4.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	834.69	1642.72	3089.68	2015.02	1093.61
交易性金融资产(万元)	10933.98	11625.33	15955.45	25082.56	81038.36
其中：股票投资(万元)	10784.89	11497.70	15807.99	21844.03	67676.32
其中：债券投资(万元)	149.09	127.63	147.46	3238.53	13362.04
应付管理人报酬(万元)	12.91	16.51	21.97	39.11	96.78
应付托管费(万元)	2.58	3.30	5.49	9.78	24.19
资产总计(万元)	15397.48	17048.77	25415.09	40731.60	98792.86
负债合计(万元)	40.27	74.16	100.59	101.62	643.40
所有者权益合计(万元)	15357.21	16974.61	25314.50	40629.98	98149.46
未分配利润(万元)	4321.96	4623.12	6882.55	10943.89	28613.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	21.11	92.93	51.58	290.10	193.88
投资收益(万元)	-557.22	-214.93	-560.85	-192.75	4666.05
公允价值变动收益(万元)	857.60	570.99	766.29	-2808.05	-6020.21
其它收入(万元)	0.01	10.94	9.91	137.95	89.97
收入合计(万元)	321.50	459.93	266.92	-2572.76	-1070.32
管理人报酬(万元)	81.46	283.94	164.76	1109.64	755.34
托管费(万元)	16.29	65.34	41.19	277.41	188.83
其它费用(万元)	9.71	20.52	12.40	24.45	10.83
费用合计(万元)	108.70	375.69	218.79	1478.03	1018.52
利润总额(万元)	212.80	84.24	48.13	-4050.79	-2088.84
净利润(万元)	212.80	84.24	48.13	-4050.79	-2088.84

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