财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-1.59 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.17 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.41 |
1.38 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.07 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-3.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1134.53 |
478.51 |
303.73 |
834.69 |
1642.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4338.36 |
5728.03 |
6418.03 |
10933.98 |
11625.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4338.36 |
5728.03 |
6418.03 |
10784.89 |
11497.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.09 |
127.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.93 |
6.67 |
7.56 |
12.91 |
16.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.33 |
1.51 |
2.58 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
6501.48 |
7980.59 |
8386.89 |
15397.48 |
17048.77 |
| 负债合计(万元) |
13.41 |
18.55 |
15.88 |
40.27 |
74.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
6488.07 |
7962.04 |
8371.00 |
15357.21 |
16974.61 |
| 未分配利润(万元) |
1821.51 |
2203.42 |
2276.28 |
4321.96 |
4623.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.16 |
9.73 |
37.14 |
21.11 |
92.93 |
| 投资收益(万元) |
359.56 |
464.59 |
-1121.58 |
-557.22 |
-214.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-160.86 |
-361.26 |
1261.94 |
857.60 |
570.99 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
10.94 |
| 收入合计(万元) |
212.97 |
113.07 |
177.51 |
321.50 |
459.93 |
| 管理人报酬(万元) |
79.45 |
41.05 |
141.34 |
81.46 |
283.94 |
| 托管费(万元) |
15.89 |
8.21 |
28.27 |
16.29 |
65.34 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
5.90 |
11.93 |
9.71 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
108.67 |
56.65 |
182.78 |
108.70 |
375.69 |
| 利润总额(万元) |
104.30 |
56.42 |
-5.28 |
212.80 |
84.24 |
| 净利润(万元) |
104.30 |
56.42 |
-5.28 |
212.80 |
84.24 |
