| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | -1.59 | -0.00 | -1.58 | -1.58 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.58 | -0.00 | 0.59 | 0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.08 | -0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.98 | 0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 303.73 | 834.69 | 1642.72 | 3089.68 | 2015.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 6418.03 | 10933.98 | 11625.33 | 15955.45 | 25082.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 6418.03 | 10784.89 | 11497.70 | 15807.99 | 21844.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 149.09 | 127.63 | 147.46 | 3238.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.56 | 12.91 | 16.51 | 21.97 | 39.11 |
| 应付托管费(万元) | 1.51 | 2.58 | 3.30 | 5.49 | 9.78 |
| 资产总计(万元) | 8386.89 | 15397.48 | 17048.77 | 25415.09 | 40731.60 |
| 负债合计(万元) | 15.88 | 40.27 | 74.16 | 100.59 | 101.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 8371.00 | 15357.21 | 16974.61 | 25314.50 | 40629.98 |
| 未分配利润(万元) | 2276.28 | 4321.96 | 4623.12 | 6882.55 | 10943.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 37.14 | 21.11 | 92.93 | 51.58 | 290.10 |
| 投资收益(万元) | -1121.58 | -557.22 | -214.93 | -560.85 | -192.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1261.94 | 857.60 | 570.99 | 766.29 | -2808.05 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.01 | 10.94 | 9.91 | 137.95 |
| 收入合计(万元) | 177.51 | 321.50 | 459.93 | 266.92 | -2572.76 |
| 管理人报酬(万元) | 141.34 | 81.46 | 283.94 | 164.76 | 1109.64 |
| 托管费(万元) | 28.27 | 16.29 | 65.34 | 41.19 | 277.41 |
| 其它费用(万元) | 11.93 | 9.71 | 20.52 | 12.40 | 24.45 |
| 费用合计(万元) | 182.78 | 108.70 | 375.69 | 218.79 | 1478.03 |
| 利润总额(万元) | -5.28 | 212.80 | 84.24 | 48.13 | -4050.79 |
| 净利润(万元) | -5.28 | 212.80 | 84.24 | 48.13 | -4050.79 |