嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合C014216CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.4070

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.00亿元

嘉实绝对收益策略定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.79	0.79	0.14	1.37
混合型名次	3961	5634	1971	3437	4597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	2.25	2.78	-	-1.75
混合型名次	5520	7104	6234	6177	6108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.07	7.19	4.01	1.84	12.61
3960	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	0.78	0.86	0.28	1.65
3961	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	0.79	0.79	0.14	1.37
3962	嘉实量化阿尔法混合	-0.07	5.19	-3.34	1.87	10.75
3963	嘉实研究精选混合A	-0.07	2.03	-3.64	2.75	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	华夏永康添福混合A	-0.62	0.79	-2.45	7.38	17.45
5633	华夏睿磐泰盛混合	0.07	0.79	0.23	1.34	3.52
5634	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	0.79	0.79	0.14	1.37
5635	景顺研究驱动三年持有混合	-0.13	0.79	-3.43	-16.38	-10.61
5636	摩根双核平衡混合A	-1.74	0.79	-10.30	16.20	25.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	国联安精选混合	-0.86	7.86	0.79	-0.52	16.45
1970	华商稳健泓利一年持有混合A	0.06	1.47	0.79	-1.49	0.18
1971	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	0.79	0.79	0.14	1.37
1972	南方宁悦一年持有期混合A	0.07	1.12	0.79	2.06	4.60
1973	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.05	1.11	1.19	0.14	2.73
3436	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.30	1.09	-0.85	0.14	1.08
3437	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	0.79	0.79	0.14	1.37
3438	九泰聚鑫混合A	0.28	0.89	1.50	0.14	1.24
3439	鹏扬景润一年持有期混合A	0.06	0.76	1.42	0.14	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	广发稳裕混合A	-0.07	0.25	-1.04	0.06	1.37
4596	华安汇嘉精选混合C	-1.85	3.58	-11.18	-13.22	1.37
4597	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	0.79	0.79	0.14	1.37
4598	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.16	1.76	-0.62	-2.85	1.37
4599	鹏华创新成长混合C	-0.15	6.37	-13.96	-8.41	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
5519	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.74	8.24	6.90	4.90	17.37
5520	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	2.25	2.78	-	-1.75
5521	大成致远优势一年持有期混合C	0.71	37.19	28.62	-	44.61
5522	融通明锐混合C	0.71	35.47	37.90	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	中欧产业前瞻混合A	-31.11	2.27	-8.48	-	-46.76
7103	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-15.56	2.26	-7.71	-	-8.47
7104	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	2.25	2.78	-	-1.75
7105	华泰柏瑞量化对冲	2.90	2.24	3.69	1.13	28.51
7106	前海开源成份精选混合	-2.06	2.24	-1.93	-30.82	-32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	南方成份精选混合C	2.01	16.35	2.80	-39.61	20.24
6233	摩根安荣回报混合A	-4.56	4.26	2.79	-	3.78
6234	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	2.25	2.78	-	-1.75
6235	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-19.69	43.49	2.77	-	-10.92
6236	易方达瑞安混合发起式A	5.34	23.89	2.77	10.77	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	光大保德信核心资产混合A	-4.87	13.31	-1.03	-	-8.55
6176	光大保德信核心资产混合C	-5.33	12.24	-2.44	-	-10.57
6177	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	2.25	2.78	-	-1.75
6178	恒越医疗健康精选混合A	-12.76	27.85	-0.65	-	-31.47
6179	恒越医疗健康精选混合C	-13.28	26.33	-2.44	-	-33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6108 位，低于同类基金平均水平
6106	尚正正鑫混合发起C	-5.75	7.20	3.15	-	-1.74
6107	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-11.51	-1.75
6108	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	2.25	2.78	-	-1.75
6109	招商社会责任混合C	-6.07	47.70	-1.75	-	-1.75
6110	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.29%
宁德时代	300750	0.31	122.62	2.27%
新易盛	300502	0.18	108.05	2.00%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	1.97%
兆易创新	603986	0.12	97.80	1.81%
中国平安	601318	1.78	84.98	1.57%
寒武纪	688256	0.05	79.46	1.47%
招商银行	600036	2.20	78.10	1.44%
北方华创	002371	0.08	72.09	1.33%
美的集团	000333	0.91	68.73	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.52%
金融业	0.06	11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
采矿业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
建筑业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4090	1.4060	1.4060	1.4100	1.4080
累计净值(元)	1.4090	1.4060	1.4060	1.4100	1.4080

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