嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合C014216CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.3940

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.00亿元

嘉实绝对收益策略定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
混合型名次	1862	4537	5440	4935	5287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
混合型名次	6509	7180	6089	6158	6357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	嘉实策略混合	0.43	-1.16	-6.47	-14.32	-12.30
1861	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.43	0.21	0.29	0.36	0.79
1862	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
1863	金鹰责任投资混合C	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
1864	南方优享分红灵活配置混合A	0.43	1.33	5.34	-2.22	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	华安新乐享灵活配置混合C	-0.02	0.22	0.39	0.16	0.36
4536	华夏复兴混合C	0.33	0.22	1.06	4.51	6.48
4537	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
4538	鹏扬景兴混合C	0.13	0.22	-1.48	-3.87	-3.03
4539	泰康宏泰回报混合A	0.39	0.22	-0.90	-1.99	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.22	0.08	0.23	1.48	2.02
5439	泰康景泰回报混合A	0.17	0.15	0.23	0.37	1.16
5440	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
5441	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
5442	南方宝嘉混合A	0.24	-1.00	0.22	2.02	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	广发安盈混合A	0.01	-0.20	0.50	0.22	0.61
4934	华安新乐享灵活配置混合A	-0.02	0.23	0.41	0.22	0.41
4935	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
4936	财通资管价值成长混合A	0.35	-0.02	6.95	0.21	3.42
4937	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	中欧瑾利混合C	0.02	-0.51	-1.08	-1.20	0.60
5286	博时乐臻定开混合	0.81	-0.98	-0.01	0.58	0.58
5287	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
5288	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
5289	淳厚欣颐	0.50	-0.31	11.31	-2.85	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	工银成长精选混合A	0.73	32.33	2.44	-24.85	-26.57
6508	易方达稳泰一年持有混合A	0.73	5.48	12.50	16.22	16.51
6509	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
6510	中融行业先锋6个月持有混合C	0.72	7.42	-15.17	-20.52	-10.48
6511	华夏稳福六个月持有混合A	0.71	6.91	9.60	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	汇安资产轮动混合C	-11.69	-0.06	-20.77	-	-22.76
7179	达诚宜创精选混合C	0.00	-0.07	-8.90	-28.91	-38.90
7180	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
7181	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-0.14	50.72
7182	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	平安稳健增长混合C	7.27	6.41	2.13	-13.14	-13.81
6088	财通资管健康产业混合A	3.70	29.46	2.12	-	11.27
6089	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
6090	东方欣益一年持有期混合A	5.82	10.64	2.10	-4.63	0.54
6091	易方达稳健添利混合C	0.07	7.65	2.10	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	光大保德信核心资产混合A	9.71	18.12	7.78	-	0.20
6157	光大保德信核心资产混合C	9.20	17.00	6.24	-	-1.94
6158	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
6159	恒越医疗健康精选混合A	-9.45	16.25	-14.16	-	-34.83
6160	恒越医疗健康精选混合C	-9.99	14.87	-15.69	-	-36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
6356	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-5.30	-2.51
6357	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.72	-0.07	2.12	-	-2.51
6358	华富智慧城市灵活配置混合	-0.80	5.30	-24.15	-46.80	-2.54
6359	嘉实瑞虹三年定期混合	15.01	19.36	0.00	-40.48	-2.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	165.50	2.78%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	2.44%
中际旭创	300308	0.20	113.88	1.91%
中国平安	601318	1.83	103.91	1.75%
紫金矿业	601899	2.91	95.22	1.60%
招商银行	600036	2.26	88.86	1.49%
美的集团	000333	0.98	74.82	1.26%
药明康德	603259	0.59	57.88	0.97%
工商银行	601398	7.55	57.68	0.97%
恒瑞医药	600276	0.95	52.46	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.58%
金融业	0.07	12.08%
采矿业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.24%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3960	1.3900	1.3910	1.4040	1.4070
累计净值(元)	1.3960	1.3900	1.3910	1.4040	1.4070

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