资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90018.56 92.52%
债券 5648.48 5.81%
银行存款和结算备付金 1524.03 1.57%
其他资产 104.27 0.11%
资产总值:97295.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 11.92 7342.30 7.58%
睿创微纳 688002 40.20 6971.15 7.19%
中科飞测 688361 16.10 5620.80 5.80%
芯源微 688037 16.22 5307.40 5.48%
圣邦股份 300661 47.31 5214.04 5.38%
拓荆科技 688072 7.69 4921.41 5.08%
华海清科 688120 20.26 4608.57 4.76%
普冉股份 688766 12.28 4381.22 4.52%
海光信息 688041 18.28 4146.79 4.28%
沪电股份 002463 34.03 3945.10 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.32 85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 7.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.37 9172.80 7.68%
普冉股份 688766 10.62 8144.90 6.82%
兆易创新 603986 9.68 7888.87 6.60%
华海清科 688120 20.49 6601.31 5.53%
中科飞测 688361 15.30 6579.56 5.51%
芯源微 688037 14.45 6342.12 5.31%
拓荆科技 688072 6.11 5377.27 4.50%
海光信息 688041 14.50 5371.13 4.50%
金海通 603061 10.43 5237.15 4.38%
睿创微纳 688002 32.03 4954.32 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.76 90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 56.00 5648.48 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5648.48 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%