资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111959.30 90.88%
债券 5724.32 4.65%
银行存款和结算备付金 3132.76 2.54%
其他资产 2371.58 1.93%
资产总值:123187.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.37 9172.80 7.68%
普冉股份 688766 10.62 8144.90 6.82%
兆易创新 603986 9.68 7888.87 6.60%
华海清科 688120 20.49 6601.31 5.53%
中科飞测 688361 15.30 6579.56 5.51%
芯源微 688037 14.45 6342.12 5.31%
拓荆科技 688072 6.11 5377.27 4.50%
海光信息 688041 14.50 5371.13 4.50%
金海通 603061 10.43 5237.15 4.38%
睿创微纳 688002 32.03 4954.32 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.76 90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.83 4393.97 8.35%
睿创微纳 688002 33.15 3355.06 6.38%
华海清科 688120 16.17 2813.74 5.35%
芯源微 688037 15.35 2572.36 4.89%
中科飞测 688361 16.05 2440.93 4.64%
沪电股份 002463 31.47 2390.78 4.55%
海光信息 688041 10.86 2283.23 4.34%
兆易创新 603986 9.10 2166.61 4.12%
普冉股份 688766 9.62 2166.85 4.12%
寒武纪 688256 2.02 1990.18 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 85.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 7.07%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 51.60 5193.45 4.35%
26国债09 5.30 530.87 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5724.32 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%