我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121597.84 81.38%
债券 8094.08 5.42%
银行存款和结算备付金 16378.42 10.96%
其他资产 3346.86 2.24%
资产总值:149417.20万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 97.64 15120.96 10.55%
北方华创 002371 30.14 11030.64 7.70%
亨通光电 600487 573.16 9692.14 6.76%
中天科技 600522 486.39 7534.18 5.26%
三星医疗 601567 211.39 7375.40 5.15%
立讯精密 002475 169.50 7366.47 5.14%
美的集团 000333 72.07 5481.64 3.83%
长电科技 600584 140.71 4971.28 3.47%
生益科技 600183 230.21 4797.58 3.35%
马应龙 600993 155.34 4237.67 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.71 74.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 4.39%
采矿业 0.34 2.35%
金融业 0.30 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 424.94 15510.26 9.76%
中际旭创 300308 112.48 15508.30 9.75%
芯碁微装 688630 230.78 14440.16 9.08%
新易盛 300502 98.97 10446.07 6.57%
三星医疗 601567 278.23 9738.05 6.13%
中天科技 600522 579.44 9184.12 5.78%
亨通光电 600487 573.16 9038.73 5.69%
长川科技 300604 299.95 8149.74 5.13%
工业富联 601138 295.97 8109.58 5.10%
胜宏科技 300476 152.00 4903.52 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.78 86.70%
采矿业 0.43 2.69%
建筑业 0.08 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出06 30.00 3014.50 2.10%
21国开18 20.00 2051.28 1.43%
24农发11 20.00 2013.27 1.41%
24进出01 10.00 1015.03 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8094.08 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%