财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.92 |
163.78 |
169.86 |
48.20 |
73.10 |
| 本期利润(万元) |
3764.70 |
-81.21 |
215.04 |
190.70 |
59.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.29 |
-0.13 |
0.39 |
0.72 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
129.68 |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3942.60 |
0.00 |
345.77 |
0.00 |
223.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.51 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13839.04 |
1714.40 |
806.44 |
891.59 |
570.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.29 |
2.42 |
2.34 |
2.43 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
126.15 |
0.00 |
47.88 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
115.09 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-33.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3076.73 |
3484.84 |
5677.11 |
5015.87 |
7549.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
117683.62 |
48954.48 |
43526.83 |
60257.58 |
151382.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
111959.30 |
48878.74 |
43526.83 |
54179.37 |
143321.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
5724.32 |
75.74 |
0.00 |
6078.21 |
8060.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.66 |
53.11 |
46.98 |
78.97 |
164.66 |
| 应付托管费(万元) |
14.11 |
8.85 |
7.83 |
13.16 |
27.44 |
| 资产总计(万元) |
123187.97 |
53305.04 |
49259.37 |
65483.45 |
160929.34 |
| 负债合计(万元) |
3717.00 |
758.15 |
546.43 |
501.99 |
1947.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
119470.97 |
52546.89 |
48712.95 |
64981.45 |
158981.95 |
| 未分配利润(万元) |
97432.70 |
30624.52 |
19701.47 |
24635.96 |
59273.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
19.75 |
10.35 |
99.82 |
49.60 |
| 投资收益(万元) |
11488.62 |
11895.00 |
2877.62 |
-33892.28 |
-43129.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51579.55 |
9126.39 |
-613.61 |
-545.65 |
6857.94 |
| 其它收入(万元) |
59.47 |
21.92 |
11.93 |
92.31 |
68.47 |
| 收入合计(万元) |
63130.56 |
21063.06 |
2286.29 |
-34245.79 |
-36153.00 |
| 管理人报酬(万元) |
390.18 |
642.13 |
319.97 |
1897.03 |
1168.80 |
| 托管费(万元) |
65.03 |
107.02 |
53.33 |
316.17 |
194.80 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
21.70 |
10.64 |
24.14 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
475.06 |
776.80 |
387.92 |
2522.00 |
1570.70 |
| 利润总额(万元) |
62655.51 |
20286.26 |
1898.37 |
-36767.80 |
-37723.70 |
| 净利润(万元) |
62655.51 |
20286.26 |
1898.37 |
-36767.80 |
-37723.70 |
