我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-775.89 |
-14728.44 |
-4265.29 |
-2856.80 |
-2431.82 |
| 本期利润(万元) |
-178.43 |
-14704.94 |
-12973.60 |
-3555.12 |
-12374.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.36 |
-0.29 |
-0.12 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15776.63 |
0.00 |
41278.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39990.33 |
53101.66 |
68484.91 |
91120.98 |
73718.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.58 |
1.62 |
1.83 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.85 |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7549.89 |
14587.41 |
14675.64 |
7806.71 |
10486.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
151382.16 |
234092.96 |
235791.51 |
151531.43 |
171731.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
143321.43 |
220869.16 |
214095.71 |
140588.01 |
162583.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
8060.74 |
13223.81 |
21695.80 |
10943.42 |
9147.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.66 |
251.04 |
286.19 |
216.45 |
221.27 |
| 应付托管费(万元) |
27.44 |
41.84 |
47.70 |
36.07 |
36.88 |
| 资产总计(万元) |
160929.34 |
256548.71 |
251342.69 |
164368.49 |
186863.82 |
| 负债合计(万元) |
1947.39 |
1648.58 |
8045.67 |
2136.78 |
2689.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
158981.95 |
254900.13 |
243297.02 |
162231.71 |
184173.97 |
| 未分配利润(万元) |
59273.85 |
116501.57 |
126621.37 |
72947.93 |
94762.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.60 |
162.57 |
52.06 |
171.61 |
77.06 |
| 投资收益(万元) |
-43129.00 |
-2463.93 |
9016.84 |
-43796.21 |
-38150.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6857.94 |
4463.40 |
19470.32 |
-18166.72 |
-3009.93 |
| 其它收入(万元) |
68.47 |
72.46 |
27.82 |
141.88 |
104.41 |
| 收入合计(万元) |
-36153.00 |
2234.49 |
28567.04 |
-61649.44 |
-40978.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1168.80 |
2853.07 |
1430.56 |
2844.42 |
1448.44 |
| 托管费(万元) |
194.80 |
475.51 |
238.43 |
474.07 |
241.41 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
26.84 |
13.55 |
26.50 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
1570.70 |
3686.43 |
1784.49 |
3380.41 |
1705.51 |
| 利润总额(万元) |
-37723.70 |
-1451.94 |
26782.55 |
-65029.86 |
-42684.43 |
| 净利润(万元) |
-37723.70 |
-1451.94 |
26782.55 |
-65029.86 |
-42684.43 |
