交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：4.00亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	4.70	20.03	9.06	-7.25
混合型名次	632	3207	2696	2265	7346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.34	-12.64	0.00	-	-31.11
混合型名次	7253	5741	2464	6184	7014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	海富通消费核心混合C	2.24	20.03	43.92	26.98	24.40
631	弘毅远方国企转型升级混合A	2.24	11.96	26.64	15.28	11.73
632	交银数据产业灵活配置混合C	2.24	4.70	20.03	9.06	-7.25
633	信澳智远三年持有期混合C	2.24	18.69	45.28	29.32	9.40
634	中邮核心科技创新灵活配置混合	2.24	21.09	41.44	25.07	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	华宝ESG责任投资混合C	-1.13	4.70	25.83	9.15	19.51
3206	建信科技创新混合C	0.85	4.70	26.35	8.74	5.94
3207	交银数据产业灵活配置混合C	2.24	4.70	20.03	9.06	-7.25
3208	同泰大健康主题混合C	2.30	4.70	15.14	-3.40	-10.10
3209	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.15	4.70	15.86	10.14	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	工银食品饮料混合C	-1.62	0.93	20.03	-3.31	4.52
2695	华富策略精选混合	0.50	11.76	20.03	7.64	-5.85
2696	交银数据产业灵活配置混合C	2.24	4.70	20.03	9.06	-7.25
2697	中泰星宇价值成长混合C	-0.89	3.32	20.03	1.59	2.66
2698	富国军工主题混合A	-1.24	12.38	20.02	14.31	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	嘉合锦鑫混合C	-0.51	1.46	20.80	9.08	6.15
2264	国富优质企业一年持有期混合C	-0.66	2.45	22.93	9.07	10.80
2265	交银数据产业灵活配置混合C	2.24	4.70	20.03	9.06	-7.25
2266	中欧量化动能混合C	0.18	8.26	24.87	9.06	7.00
2267	东方新思路混合A类	-1.25	7.64	27.44	9.05	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	大摩优悦安和混合C	1.70	4.87	13.78	1.71	-7.24
7345	汇添富策略增长灵活配置混合	-0.66	1.14	13.46	6.75	-7.24
7346	交银数据产业灵活配置混合C	2.24	4.70	20.03	9.06	-7.25
7347	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7348	中欧医疗健康混合C	1.53	5.63	18.15	3.67	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	平安价值成长混合A	-9.29	-23.56	-39.84	-	-27.63
7252	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	16.40	31.55
7253	交银数据产业灵活配置混合C	-9.34	-12.64	0.00	-	-31.11
7254	前海开源一带一路混合C	-9.35	-36.95	-60.18	-35.19	-30.20
7255	前海开源一带一路混合A	-9.36	-36.86	-60.11	-34.93	-36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	中欧新兴价值一年持有混合A	7.29	-12.63	-22.63	-	-15.56
5740	交银精选混合	-3.43	-12.64	-25.40	24.59	952.37
5741	交银数据产业灵活配置混合C	-9.34	-12.64	0.00	-	-31.11
5742	中银消费主题混合	-7.97	-12.64	-30.92	16.45	75.60
5743	安信新回报混合C	11.97	-12.65	-31.43	43.93	146.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.49	0.00	0.00	-	0.76
2463	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	4.20	0.00	0.00	-	-13.44
2464	交银数据产业灵活配置混合C	-9.34	-12.64	0.00	-	-31.11
2465	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.78	0.00	0.00	-	-1.43
2466	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-1.37	0.00	0.00	-	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6183	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6184	交银数据产业灵活配置混合C	-9.34	-12.64	0.00	-	-31.11
6185	诺安益鑫灵活配置混合C	23.36	19.89	0.00	-	10.23
6186	诺安新动力灵活配置混合C	-2.32	-10.43	0.00	-	-16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	富国价值创造混合A	-1.67	-8.29	-30.29	-	-31.09
7013	泓德睿诚混合C	4.16	-12.14	-32.90	-	-31.09
7014	交银数据产业灵活配置混合C	-9.34	-12.64	0.00	-	-31.11
7015	广发睿明优质企业混合C	-0.12	-19.01	-30.88	-	-31.14
7016	汇安核心资产混合A	3.01	-14.13	-35.67	-	-31.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	97.64	15120.96	10.55%
北方华创	002371	30.14	11030.64	7.70%
亨通光电	600487	573.16	9692.14	6.76%
中天科技	600522	486.39	7534.18	5.26%
三星医疗	601567	211.39	7375.40	5.15%
立讯精密	002475	169.50	7366.47	5.14%
美的集团	000333	72.07	5481.64	3.83%
长电科技	600584	140.71	4971.28	3.47%
生益科技	600183	230.21	4797.58	3.35%
马应龙	600993	155.34	4237.67	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.71	74.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	4.39%
采矿业	0.34	2.35%
金融业	0.30	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.700	1.659	1.655	1.632	1.646
累计净值(元)	1.700	1.659	1.655	1.632	1.646

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