交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：3.6397

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：1.37亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.77	-31.26	15.66	33.36	55.46
混合型名次	7193	7035	126	120	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	112.25	143.05	90.12	-	47.86
混合型名次	84	311	440	6324	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	广发改革混合	-8.77	-40.26	-25.29	-25.93	-16.85
7192	交银数据产业灵活配置混合A	-8.77	-31.22	15.83	33.75	55.98
7193	交银数据产业灵活配置混合C	-8.77	-31.26	15.66	33.36	55.46
7194	诺德天富	-8.78	-36.65	-17.70	-24.29	-10.78
7195	平安策略先锋混合	-8.78	-34.22	-16.09	-3.61	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	华安研究精选混合C	-7.00	-31.24	-10.70	-1.70	4.27
7034	华富数字经济混合C	-7.79	-31.25	6.93	41.86	65.59
7035	交银数据产业灵活配置混合C	-8.77	-31.26	15.66	33.36	55.46
7036	融通量化多策略灵活配置混合C	-8.01	-31.26	-11.61	-6.53	2.80
7037	银河核心优势混合A	-1.44	-31.26	-20.43	-30.23	-20.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
125	景顺长城低碳科技主题混合	-5.21	-12.95	15.71	37.04	43.51
126	交银数据产业灵活配置混合C	-8.77	-31.26	15.66	33.36	55.46
127	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15
128	汇添富盈鑫混合A	0.60	-13.49	15.50	27.65	35.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	易方达创新成长混合	-5.14	-30.85	7.75	33.51	42.48
119	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.06	-26.92	6.14	33.39	66.77
120	交银数据产业灵活配置混合C	-8.77	-31.26	15.66	33.36	55.46
121	中加新兴成长混合C	-11.72	-32.18	1.20	33.33	45.57
122	宏利成长混合	-9.80	-33.69	-2.45	33.24	44.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	工银新兴制造混合C	-9.12	-29.23	15.79	30.73	56.03
63	交银数据产业灵活配置混合A	-8.77	-31.22	15.83	33.75	55.98
64	交银数据产业灵活配置混合C	-8.77	-31.26	15.66	33.36	55.46
65	财通价值动量混合	-5.42	-31.88	13.23	46.65	55.19
66	嘉实前沿创新混合	-10.51	-31.52	11.92	29.01	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	中加核心智造混合C	112.73	186.62	140.33	136.34	218.99
83	诺德新生活C	112.67	230.77	140.46	96.37	196.34
84	交银数据产业灵活配置混合C	112.25	143.05	90.12	-	47.86
85	财通智慧成长混合C	112.20	211.81	209.24	112.88	203.55
86	大成科技创新混合C	112.07	269.08	234.03	127.58	315.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	易方达智造优势混合A	106.88	143.13	134.38	87.35	107.85
310	银华高端制造业混合C	96.80	143.06	116.71	-	55.53
311	交银数据产业灵活配置混合C	112.25	143.05	90.12	-	47.86
312	交银科锐科技创新混合A	107.34	142.96	105.15	66.28	161.16
313	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.43	142.87	146.68	-	78.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	国寿安保核心产业灵活配置混合	115.08	144.88	90.18	44.60	125.85
439	平安优势产业混合A	77.52	142.03	90.14	49.86	345.51
440	交银数据产业灵活配置混合C	112.25	143.05	90.12	-	47.86
441	富国创业板两年定期开放混合	57.08	124.11	89.86	45.57	115.53
442	汇添富数字生活六个月持有混合	80.84	139.25	89.86	31.37	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6323	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6324	交银数据产业灵活配置混合C	112.25	143.05	90.12	-	47.86
6325	诺安益鑫灵活配置混合C	64.41	123.68	115.35	-	100.67
6326	诺安新动力灵活配置混合C	5.32	14.95	-5.75	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	0.98	48.04
2816	博时ESG量化选股混合A	6.46	60.96	50.30	-	47.97
2817	交银数据产业灵活配置混合C	112.25	143.05	90.12	-	47.86
2818	中欧时代智慧混合C	-16.12	-3.96	-22.86	-38.59	47.86
2819	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-9.26	47.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	10.37	9172.80	7.68%
普冉股份	688766	10.62	8144.90	6.82%
兆易创新	603986	9.68	7888.87	6.60%
华海清科	688120	20.49	6601.31	5.53%
中科飞测	688361	15.30	6579.56	5.51%
芯源微	688037	14.45	6342.12	5.31%
拓荆科技	688072	6.11	5377.27	4.50%
海光信息	688041	14.50	5371.13	4.50%
金海通	603061	10.43	5237.15	4.38%
睿创微纳	688002	32.03	4954.32	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.76	90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	3.5285	3.7736	3.7872	4.0953	3.9898
累计净值(元)	3.5285	3.7736	3.7872	4.0953	3.9898

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