交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：4.1523

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：1.37亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
混合型名次	7283	1477	4780	54	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.98	201.77	142.41	-	68.68
混合型名次	89	307	337	6336	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	汇添富美丽30混合A	-0.75	-2.25	-22.85	8.49	8.84
7282	汇添富优选回报灵活配置混合A	-0.75	0.47	-24.12	13.77	10.05
7283	交银数据产业灵活配置混合C	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
7284	民生加银智造2025混合	-0.75	-3.19	-28.97	-6.99	-10.72
7285	诺安精选回报混合	-0.75	-3.64	-28.13	-31.35	-29.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
1476	嘉实成长收益混合H	0.58	1.54	0.21	7.91	4.80
1477	交银数据产业灵活配置混合C	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
1478	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.78	1.54	12.40	11.42	12.64
1479	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.43	1.54	-4.00	-1.28	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中欧新动力混合(LOF)A	1.51	-1.35	-8.63	-0.65	0.09
4779	中欧新动力混合(LOF)E	1.50	-1.36	-8.63	-0.65	0.10
4780	交银数据产业灵活配置混合C	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
4781	浦银安盛价值精选混合A	-0.07	-4.87	-8.64	-13.73	-11.50
4782	民生加银质量领先混合A	0.14	-0.21	-8.66	0.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	前海开源高端装备制造混合	-2.34	-1.91	-9.32	64.49	63.62
53	交银数据产业灵活配置混合A	-0.74	1.60	-8.50	63.84	78.11
54	交银数据产业灵活配置混合C	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
55	易方达新常态混合	0.47	3.56	-9.81	62.98	83.72
56	方正富邦新兴成长混合A	0.46	6.36	19.80	62.95	68.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	广发远见智选混合A	1.31	7.24	-29.23	19.17	77.83
59	华泰柏瑞质量成长A	-0.72	6.31	-24.58	42.41	77.78
60	交银数据产业灵活配置混合C	-0.75	1.54	-8.64	63.35	77.36
61	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
62	广发远见智选混合C	1.30	7.18	-29.32	18.86	77.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	宏利景气领航两年持有混合	82.44	305.58	301.76	-	130.29
88	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
89	交银数据产业灵活配置混合C	81.98	201.77	142.41	-	68.68
90	易方达科益混合C	81.72	163.41	115.92	94.89	102.06
91	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	81.51	251.62	334.92	-	260.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	工银创新精选一年定开混合C	50.38	202.70	167.41	97.54	151.15
306	广发成长领航一年持有混合C	9.82	201.93	115.67	-	131.67
307	交银数据产业灵活配置混合C	81.98	201.77	142.41	-	68.68
308	中银新趋势混合A	59.53	201.53	118.60	81.91	209.97
309	交银科锐科技创新混合A	82.46	201.05	143.19	95.21	193.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	中欧成长先锋混合C	17.51	153.32	142.52	-	104.76
336	宏利蓝筹混合	51.20	168.41	142.48	35.44	120.90
337	交银数据产业灵活配置混合C	81.98	201.77	142.41	-	68.68
338	中加低碳经济六个月持有混合A	19.56	139.89	142.07	-	65.21
339	易方达策略成长二号混合	50.84	207.90	141.87	78.64	755.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6335	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6336	交银数据产业灵活配置混合C	81.98	201.77	142.41	-	68.68
6337	诺安益鑫灵活配置混合C	42.53	159.81	142.78	-	110.43
6338	诺安新动力灵活配置混合C	9.53	22.05	2.33	-	-12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	鹏扬核心价值混合C	-0.84	33.83	4.80	-42.68	68.70
2373	南方发展机遇一年持有混合A	6.57	74.84	87.64	-	68.69
2374	交银数据产业灵活配置混合C	81.98	201.77	142.41	-	68.68
2375	弘毅远方汽车产业升级混合A	36.44	162.31	105.53	-	68.64
2376	中信建投品质优选一年持有期混合C	6.16	72.66	48.66	-	68.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	10.37	9172.80	7.68%
普冉股份	688766	10.62	8144.90	6.82%
兆易创新	603986	9.68	7888.87	6.60%
华海清科	688120	20.49	6601.31	5.53%
中科飞测	688361	15.30	6579.56	5.51%
芯源微	688037	14.45	6342.12	5.31%
拓荆科技	688072	6.11	5377.27	4.50%
海光信息	688041	14.50	5371.13	4.50%
金海通	603061	10.43	5237.15	4.38%
睿创微纳	688002	32.03	4954.32	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.76	90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	4.1592	4.1835	4.0431	4.0088	3.8586
累计净值(元)	4.1592	4.1835	4.0431	4.0088	3.8586

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