交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.615

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：4.00亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.53	14.07	3.33	-11.68
混合型名次	7107	6389	3588	3000	7475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
混合型名次	7481	6012	2334	6185	7099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	汇添富蓝筹稳健混合C	-0.08	-1.49	9.99	-1.85	1.07
7106	交银数据产业灵活配置混合A	-0.08	-1.48	14.25	3.64	-11.20
7107	交银数据产业灵活配置混合C	-0.08	-1.53	14.07	3.33	-11.68
7108	南方高增长混合(LOF)	-0.08	0.24	9.36	0.21	0.71
7109	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.08	-0.25	6.25	3.19	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	嘉实蓝筹优势混合C	1.06	-1.53	15.40	4.08	17.49
6388	嘉实领先优势混合A	0.96	-1.53	13.61	-0.33	14.67
6389	交银数据产业灵活配置混合C	-0.08	-1.53	14.07	3.33	-11.68
6390	瑞达行业轮动混合A	0.04	-1.53	15.04	13.46	16.24
6391	瑞达行业轮动混合C	0.06	-1.53	15.02	13.37	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	红塔红土盛利混合C	0.19	2.39	14.07	8.03	13.22
3587	华安新兴消费混合C	0.58	-3.10	14.07	-5.49	1.22
3588	交银数据产业灵活配置混合C	-0.08	-1.53	14.07	3.33	-11.68
3589	银河银泰混合	0.54	1.70	14.07	5.94	2.65
3590	长信医疗保健混合(LOF)C	2.01	2.43	14.05	0.40	-6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	广发安盈混合C	0.09	0.35	2.11	3.33	4.15
2999	华宝宝康配置混合	0.08	-0.40	11.99	3.33	13.19
3000	交银数据产业灵活配置混合C	-0.08	-1.53	14.07	3.33	-11.68
3001	景顺远见成长混合A	0.05	-2.59	13.76	3.33	-0.42
3002	银河君信混合A	0.21	0.30	3.97	3.33	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	万家周期优势企业混合A	0.87	1.91	12.36	-12.51	-11.66
7474	华泰保兴健康消费C	-0.49	2.10	15.14	-11.38	-11.68
7475	交银数据产业灵活配置混合C	-0.08	-1.53	14.07	3.33	-11.68
7476	汇安量化优选C	0.78	0.16	3.90	-3.20	-11.70
7477	前海开源新兴产业混合A	1.90	0.52	16.73	2.81	-11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	平安优势领航1年持有混合A	-16.35	-26.23	-41.52	-	-40.17
7480	西部利得新富混合C	-16.36	-15.78	0.00	-	-29.80
7481	交银数据产业灵活配置混合C	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
7482	中欧睿泽混合A	-16.37	-22.60	-33.04	-	-30.90
7483	诺安汇利混合C	-16.39	-16.35	-25.82	8.22	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	国联安新蓝筹红利一年定开混合	6.18	-16.67	-35.93	-	-23.89
6011	平安智慧中国混合	5.41	-16.67	-39.44	21.91	-26.00
6012	交银数据产业灵活配置混合C	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
6013	农银智增定开混合	-0.16	-16.68	-26.57	-	-18.95
6014	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.15	0.00	0.00	-	0.49
2333	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	3.17	0.00	0.00	-	-13.91
2334	交银数据产业灵活配置混合C	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
2335	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-1.76	0.00	0.00	-	-1.67
2336	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-2.35	0.00	0.00	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平
6183	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6184	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6185	交银数据产业灵活配置混合C	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
6186	诺安益鑫灵活配置混合C	18.26	14.38	0.00	-	8.51
6187	诺安新动力灵活配置混合C	-5.37	-14.23	0.00	-	-18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	金鹰品质消费混合发起式A	-16.61	-27.45	0.00	-	-34.39
7098	易方达港股通红利混合	11.34	-6.43	-39.93	-23.67	-34.39
7099	交银数据产业灵活配置混合C	-16.37	-16.68	0.00	-	-34.40
7100	汇安核心资产混合C	-1.90	-16.64	-38.08	-	-34.41
7101	申万菱信价值精选混合C	-6.78	-21.20	0.00	-	-34.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	97.64	15120.96	10.55%
北方华创	002371	30.14	11030.64	7.70%
亨通光电	600487	573.16	9692.14	6.76%
中天科技	600522	486.39	7534.18	5.26%
三星医疗	601567	211.39	7375.40	5.15%
立讯精密	002475	169.50	7366.47	5.14%
美的集团	000333	72.07	5481.64	3.83%
长电科技	600584	140.71	4971.28	3.47%
生益科技	600183	230.21	4797.58	3.35%
马应龙	600993	155.34	4237.67	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.71	74.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	4.39%
采矿业	0.34	2.35%
金融业	0.30	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.610	1.591	1.616	1.651	1.696
累计净值(元)	1.610	1.591	1.616	1.651	1.696

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