交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

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累计净值：1.587

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：0.17亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21
混合型名次	2363	3370	6272	5269	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	-15.98	-5.87	-	-35.55
混合型名次	5531	6205	5266	6228	7182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华夏创新未来混合(LOF)	1.58	9.22	-0.84	-0.88	7.16
2362	嘉实周期优选混合	1.58	8.65	-2.02	-8.04	0.86
2363	交银数据产业灵活配置混合C	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21
2364	金鹰元和灵活配置混合C	1.58	10.76	1.40	0.01	9.03
2365	平安研究睿选混合A	1.58	6.55	-12.73	-14.70	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	财通资管价值发现混合C	0.92	8.06	6.20	0.67	6.38
3369	东方红启元三年持有混合A	1.79	8.06	-4.49	-0.12	3.05
3370	交银数据产业灵活配置混合C	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21
3371	景顺长城品质成长混合A类	1.36	8.06	3.40	-1.97	2.32
3372	易方达价值成长混合	2.06	8.06	-4.87	-5.54	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	博时成长回报混合C	2.77	15.64	-3.37	6.34	6.71
6271	华宝新活力混合	1.72	6.87	-3.37	0.88	-1.23
6272	交银数据产业灵活配置混合C	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21
6273	兴业致远混合A	1.69	5.96	-3.37	-2.48	1.24
6274	中邮能源革新混合发起式C	3.26	11.65	-3.37	-14.46	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	华泰柏瑞基本面智选A	1.47	7.70	1.01	-4.11	-0.86
5268	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5269	交银数据产业灵活配置混合C	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21
5270	圆信永丰兴研A	2.08	5.78	0.32	-4.11	2.73
5271	长城数字经济混合C	1.15	11.46	-11.29	-4.12	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
4660	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.08	0.06	0.44	1.43	0.21
4661	交银数据产业灵活配置混合C	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21
4662	景顺安鼎一年持有期混合C	0.73	3.80	-0.99	-1.38	0.21
4663	添富年年泰定开混合C	0.12	0.52	0.28	2.07	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	圆信永丰双红利C	-0.72	-8.49	-14.20	2.27	181.90
5530	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.73	-0.90	-1.02	-	-3.80
5531	交银数据产业灵活配置混合C	-0.73	-15.98	-5.87	-	-35.55
5532	前海开源沪港深优势精选混合A	-0.73	-8.27	-9.05	-1.41	153.92
5533	泰康申润一年持有期混合C	-0.73	2.94	2.99	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	中欧碳中和混合发起C	2.05	-15.97	-20.07	-	-32.39
6204	光大保德信健康优加混合C	-6.51	-15.98	0.00	-	-15.48
6205	交银数据产业灵活配置混合C	-0.73	-15.98	-5.87	-	-35.55
6206	广发小盘成长混合(LOF)C	5.46	-15.99	-26.59	-28.01	-18.80
6207	创金合信医药优选3个月持有期混合C	2.46	-16.00	0.00	-	-22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	汇添富价值领先混合	-4.07	-9.85	-5.86	-	-27.90
5265	博时女性消费主题混合A	-0.24	-8.03	-5.87	-	-27.03
5266	交银数据产业灵活配置混合C	-0.73	-15.98	-5.87	-	-35.55
5267	金鹰大视野混合A	5.11	-7.42	-5.87	-	-30.29
5268	南方比较优势混合C	-3.81	-7.82	-5.87	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6227	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6228	交银数据产业灵活配置混合C	-0.73	-15.98	-5.87	-	-35.55
6229	诺安益鑫灵活配置混合C	20.67	9.91	34.77	-	8.34
6230	诺安新动力灵活配置混合C	-2.38	-15.19	-4.92	-	-21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	华宝科技先锋混合C	19.02	5.21	-4.59	-	-35.53
7181	广发睿明优质企业混合C	-7.21	-17.57	-21.24	-	-35.54
7182	交银数据产业灵活配置混合C	-0.73	-15.98	-5.87	-	-35.55
7183	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
7184	嘉实品质回报混合	-1.17	-11.36	-14.31	-	-35.58

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	11.57	4814.33	8.72%
立讯精密	002475	94.29	3855.52	6.99%
睿创微纳	688002	59.24	3619.17	6.56%
扬杰科技	300373	59.90	2779.96	5.04%
亨通光电	600487	162.96	2711.65	4.91%
华海清科	688120	16.32	2698.76	4.89%
歌尔股份	002241	98.61	2577.56	4.67%
欣旺达	300207	109.06	2416.84	4.38%
生益科技	600183	81.07	2205.91	4.00%
海光信息	688041	12.90	1822.98	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	83.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	5.35%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.589	1.562	1.553	1.554	1.564
累计净值(元)	1.589	1.562	1.553	1.554	1.564

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