交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

最新动态

最新净值：3.6135 0.2027(5.94%)

累计净值：3.6135

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：1.37亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-24.82	14.83	37.69	54.34
混合型名次	6744	7329	156	136	81

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	111.19	148.54	86.25	-	46.79
混合型名次	123	362	499	6327	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	广发价值驱动混合C	-0.72	7.47	-1.42	-5.03	2.54
6743	江信瑞福A	-0.72	-4.65	3.25	1.37	14.06
6744	交银数据产业灵活配置混合C	-0.72	-24.82	14.83	37.69	54.34
6745	前海开源沪港深优势精选混合C	-0.72	-4.00	-12.38	-19.53	-17.61
6746	泰信智选成长混合A	-0.72	6.66	-1.63	-3.19	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7329 位，低于同类基金平均水平
7327	广发优质生活混合A	0.48	-24.82	-15.83	-25.87	-21.47
7328	国投瑞银产业趋势混合A	6.21	-24.82	-25.43	-12.14	-11.49
7329	交银数据产业灵活配置混合C	-0.72	-24.82	14.83	37.69	54.34
7330	博时科创板三年定开混合	2.64	-24.83	-8.49	1.23	8.10
7331	华富匠心领航18个月持有期混合A	1.78	-24.83	-8.80	-2.74	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	交银数据产业灵活配置混合A	-0.71	-24.78	15.00	38.09	54.88
155	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
156	交银数据产业灵活配置混合C	-0.72	-24.82	14.83	37.69	54.34
157	华夏核心科技6个月定开混合A	6.12	-20.95	14.67	30.71	40.93
158	兴银策略智选混合A	4.01	-17.31	14.57	32.84	44.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	财通智慧成长混合C	1.52	-20.83	14.21	37.76	47.00
135	华商双擎领航混合	3.33	-6.71	21.13	37.73	44.45
136	交银数据产业灵活配置混合C	-0.72	-24.82	14.83	37.69	54.34
137	汇添富策略增长灵活配置混合	2.64	-21.17	9.71	37.65	31.57
138	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	大成互联网思维混合C	3.07	-22.93	15.34	47.37	54.57
80	广发远见智选混合A	5.25	-32.51	-18.50	14.46	54.47
81	交银数据产业灵活配置混合C	-0.72	-24.82	14.83	37.69	54.34
82	工银新兴制造混合A	-1.39	-19.90	14.30	36.19	54.29
83	广发远见智选混合C	5.24	-32.54	-18.62	14.18	54.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
122	国泰新经济灵活配置混合C	111.42	143.06	120.46	-	82.49
123	交银数据产业灵活配置混合C	111.19	148.54	86.25	-	46.79
124	易方达改革红利混合	110.80	180.69	147.91	139.45	314.01
125	易方达科讯混合	110.70	237.63	197.57	136.99	571.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	山证策略精选	91.31	148.87	107.62	39.42	141.63
361	诺德周期策略混合	91.21	148.72	66.78	34.31	832.93
362	交银数据产业灵活配置混合C	111.19	148.54	86.25	-	46.79
363	平安优势产业混合C	74.76	148.45	87.00	40.30	323.07
364	融通先进制造混合C	79.10	148.41	66.70	-	71.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	恒越蓝筹精选混合	42.64	115.32	86.28	-	51.26
498	圆信永丰多策略	57.05	108.47	86.26	12.08	181.50
499	交银数据产业灵活配置混合C	111.19	148.54	86.25	-	46.79
500	摩根中国优势混合C	61.55	133.75	86.25	-	81.40
501	招商趋势领航混合A	51.41	82.34	86.25	-	75.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6326	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6327	交银数据产业灵活配置混合C	111.19	148.54	86.25	-	46.79
6328	诺安益鑫灵活配置混合C	65.41	132.06	114.62	-	102.51
6329	诺安新动力灵活配置混合C	3.11	13.05	-7.96	-	-15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	国泰多策略收益灵活配置混合	3.20	13.65	8.01	-1.74	46.81
2940	华泰紫金泰盈混合C	8.75	32.88	12.91	-10.08	46.79
2941	交银数据产业灵活配置混合C	111.19	148.54	86.25	-	46.79
2942	博时科技创新混合C	-8.32	13.31	1.33	-29.30	46.76
2943	南方宝元债券C	8.46	14.83	11.86	12.59	46.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	10.37	9172.80	7.68%
普冉股份	688766	10.62	8144.90	6.82%
兆易创新	603986	9.68	7888.87	6.60%
华海清科	688120	20.49	6601.31	5.53%
中科飞测	688361	15.30	6579.56	5.51%
芯源微	688037	14.45	6342.12	5.31%
拓荆科技	688072	6.11	5377.27	4.50%
海光信息	688041	14.50	5371.13	4.50%
金海通	603061	10.43	5237.15	4.38%
睿创微纳	688002	32.03	4954.32	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.76	90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	3.4108	3.6397	3.5285	3.7736	3.7872
累计净值(元)	3.4108	3.6397	3.5285	3.7736	3.7872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。