交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：4.7395

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：0.18亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	31.86	82.37	85.86	102.44
混合型名次	3755	74	45	75	50

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	188.03	204.61	134.20	-	92.54
混合型名次	120	323	393	6314	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	交银趋势混合A	-1.39	-3.02	-14.96	-9.83	-7.99
3754	交银趋势混合C	-1.39	-3.07	-15.09	-10.10	-8.27
3755	交银数据产业灵活配置混合C	-1.39	31.86	82.37	85.86	102.44
3756	前海开源周期优选混合A	-1.39	14.44	58.05	84.63	85.92
3757	前海开源周期优选混合C	-1.39	14.44	58.02	84.54	85.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	诺安成长混合	4.38	32.42	54.14	37.07	51.47
73	交银数据产业灵活配置混合A	-1.38	31.92	82.63	86.39	103.04
74	交银数据产业灵活配置混合C	-1.39	31.86	82.37	85.86	102.44
75	海富通内需热点混合	-1.74	31.09	38.53	24.23	34.88
76	国泰科创板两年定期开放混合	-2.64	30.49	98.30	92.32	92.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	交银数据产业灵活配置混合A	-1.38	31.92	82.63	86.39	103.04
44	华夏先进制造龙头混合C	-0.97	27.91	82.60	94.52	105.37
45	交银数据产业灵活配置混合C	-1.39	31.86	82.37	85.86	102.44
46	华夏半导体龙头混合发起式A	2.87	43.80	81.27	78.77	99.45
47	华夏半导体龙头混合发起式C	2.86	43.75	81.10	78.42	99.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	1.83	48.26	90.36	85.95	109.37
74	交银科锐科技创新混合A	-1.15	28.58	79.84	85.92	98.66
75	交银数据产业灵活配置混合C	-1.39	31.86	82.37	85.86	102.44
76	汇添富竞争优势灵活配置混合	5.77	54.41	95.03	85.74	116.57
77	国寿安保核心产业灵活配置混合	-3.97	9.58	44.92	85.62	95.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	交银数据产业灵活配置混合A	-1.38	31.92	82.63	86.39	103.04
49	华商新动力混合A	2.53	42.15	78.69	81.67	102.94
50	交银数据产业灵活配置混合C	-1.39	31.86	82.37	85.86	102.44
51	华商新动力混合C	2.52	42.09	78.43	81.15	102.32
52	信诚至利A	2.11	45.00	86.89	97.39	102.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	德邦半导体产业混合发起式C	188.50	305.84	219.87	-	242.65
119	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	188.05	280.05	363.00	-	316.65
120	交银数据产业灵活配置混合C	188.03	204.61	134.20	-	92.54
121	银华高端制造业混合A	187.57	222.83	176.04	105.11	261.19
122	国泰成长价值混合A	187.48	234.73	187.17	88.06	110.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	富国成长动力混合A	146.65	204.91	154.97	93.86	128.99
322	平安鼎越混合	130.91	204.69	189.70	145.16	532.36
323	交银数据产业灵活配置混合C	188.03	204.61	134.20	-	92.54
324	圆信永丰大湾区C	137.22	204.54	153.38	109.20	252.99
325	易方达科技创新混合	156.46	204.51	147.65	134.82	558.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	恒越成长精选混合A	179.91	219.65	134.89	32.48	60.08
392	工银科技创新混合	132.00	190.71	134.62	58.48	265.42
393	交银数据产业灵活配置混合C	188.03	204.61	134.20	-	92.54
394	华宝致远混合C	67.18	77.09	133.96	40.29	84.85
395	东方阿尔法优势产业混合C	136.79	162.27	133.95	51.08	199.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6313	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6314	交银数据产业灵活配置混合C	188.03	204.61	134.20	-	92.54
6315	诺安益鑫灵活配置混合C	95.49	148.50	114.74	-	113.92
6316	诺安新动力灵活配置混合C	-4.30	5.39	-12.01	-	-20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华安聚嘉精选混合C	35.19	39.99	43.48	71.76	92.63
1988	建信战略精选灵活配置混合C	0.65	10.21	-0.15	-15.89	92.55
1989	交银数据产业灵活配置混合C	188.03	204.61	134.20	-	92.54
1990	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	280.91	246.47	148.69	75.90	92.36
1991	鹏华弘泽混合C	18.63	33.68	26.01	34.66	92.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	9.83	4393.97	8.35%
睿创微纳	688002	33.15	3355.06	6.38%
华海清科	688120	16.17	2813.74	5.35%
芯源微	688037	15.35	2572.36	4.89%
中科飞测	688361	16.05	2440.93	4.64%
沪电股份	002463	31.47	2390.78	4.55%
海光信息	688041	10.86	2283.23	4.34%
普冉股份	688766	9.62	2166.85	4.12%
兆易创新	603986	9.10	2166.61	4.12%
寒武纪	688256	2.02	1990.18	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	85.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.07%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	4.7127	4.7487	4.8064	4.8074	5.2320
累计净值(元)	4.7127	4.7487	4.8064	4.8074	5.2320

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