交银数据产业灵活配置混合C(014549)_最新动态

交银数据产业灵活配置混合C014549BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER DATA INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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累计净值：3.8174

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

交银数据产业灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高扬

基金规模：0.18亿元

交银数据产业灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.97	28.79	41.61	83.33	63.05
混合型名次	97	56	249	170	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	147.02	146.05	99.28	-	55.08
混合型名次	298	446	579	6315	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	万家匠心致远一年持有期混合C	8.00	11.46	18.03	30.04	18.69
96	交银数据产业灵活配置混合A	7.98	28.85	41.84	83.87	63.42
97	交银数据产业灵活配置混合C	7.97	28.79	41.61	83.33	63.05
98	国泰研究精选两年持有期混合	7.93	14.34	11.27	36.08	20.35
99	工银新兴制造混合A	7.92	31.31	33.33	74.46	56.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华商领先企业混合	5.87	28.93	29.76	81.74	59.86
55	交银数据产业灵活配置混合A	7.98	28.85	41.84	83.87	63.42
56	交银数据产业灵活配置混合C	7.97	28.79	41.61	83.33	63.05
57	泰信鑫选混合A	6.92	28.59	13.21	48.56	22.99
58	泰信中小盘精选混合	7.08	28.55	13.15	49.90	24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	交银数据产业灵活配置混合A	7.98	28.85	41.84	83.87	63.42
248	金信行业优选灵活配置混合发起式	5.79	27.70	41.70	88.76	56.49
249	交银数据产业灵活配置混合C	7.97	28.79	41.61	83.33	63.05
250	信澳产业升级混合	0.56	7.39	41.55	74.26	44.64
251	易方达行业领先企业混合	2.85	12.13	41.52	60.45	42.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	8.61	35.81	34.86	83.53	61.03
169	富国核心科技12个月持有期混合A	3.64	7.59	45.14	83.37	52.57
170	交银数据产业灵活配置混合C	7.97	28.79	41.61	83.33	63.05
171	英大策略优选A	1.51	9.97	52.72	83.21	65.23
172	鹏华高质量增长混合A	2.89	13.22	27.50	83.17	47.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银数据产业灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华夏成长先锋一年持有混合C	8.11	24.15	47.85	87.62	63.09
119	富荣福银混合C	1.75	8.98	53.12	90.38	63.07
120	交银数据产业灵活配置混合C	7.97	28.79	41.61	83.33	63.05
121	信澳至诚精选混合A	5.32	28.42	27.87	76.16	63.01
122	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	信澳匠心臻选两年持有期混合	147.18	157.13	109.22	99.42	126.84
297	银华卓信成长精选混合A	147.04	136.82	85.57	-	60.28
298	交银数据产业灵活配置混合C	147.02	146.05	99.28	-	55.08
299	中欧成长先锋混合A	146.85	179.78	151.66	-	143.86
300	鹏扬数字经济先锋混合A	146.52	214.87	167.89	-	59.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华夏行业景气混合	105.46	146.64	118.91	178.90	560.09
445	信澳智远三年持有期混合C	102.81	146.37	86.45	-	45.58
446	交银数据产业灵活配置混合C	147.02	146.05	99.28	-	55.08
447	易方达智造优势混合C	158.66	146.03	150.47	127.40	126.22
448	华夏稳增混合	80.92	145.99	105.82	110.01	854.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	先锋精一A	84.31	115.69	99.59	66.65	66.60
578	建信科技创新混合C	119.90	145.44	99.46	98.47	162.89
579	交银数据产业灵活配置混合C	147.02	146.05	99.28	-	55.08
580	富国新活力灵活配置混合A	67.36	86.92	99.10	64.66	341.35
581	广发中小盘精选混合A	76.09	116.85	99.10	102.33	232.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6314	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6315	交银数据产业灵活配置混合C	147.02	146.05	99.28	-	55.08
6316	诺安益鑫灵活配置混合C	99.41	130.11	111.55	-	107.32
6317	诺安新动力灵活配置混合C	3.04	4.91	-8.92	-	-15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
交银数据产业灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	广发安宏回报混合A	50.94	37.14	14.97	2.39	55.12
2998	万家瑞益灵活配置混合C	2.43	2.25	-1.40	-2.41	55.12
2999	交银数据产业灵活配置混合C	147.02	146.05	99.28	-	55.08
3000	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
3001	东吴兴弘一年持有期混合A	80.41	104.31	84.84	-	54.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	9.83	4393.97	8.35%
睿创微纳	688002	33.15	3355.06	6.38%
华海清科	688120	16.17	2813.74	5.35%
芯源微	688037	15.35	2572.36	4.89%
中科飞测	688361	16.05	2440.93	4.64%
沪电股份	002463	31.47	2390.78	4.55%
海光信息	688041	10.86	2283.23	4.34%
普冉股份	688766	9.62	2166.85	4.12%
兆易创新	603986	9.10	2166.61	4.12%
寒武纪	688256	2.02	1990.18	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	85.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.07%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.6936	3.8511	3.6658	3.5732	3.5356
累计净值(元)	3.6936	3.8511	3.6658	3.5732	3.5356

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