资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134.23 4.01%
债券 2243.08 66.98%
银行存款和结算备付金 907.83 27.11%
其他资产 63.65 1.90%
资产总值:3348.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 3.37 25.75 0.54%
宁德时代 300750 0.05 20.09 0.42%
纽威股份 603699 0.41 19.81 0.42%
长江电力 600900 0.60 16.22 0.34%
药明康德 603259 0.15 14.71 0.31%
美的集团 000333 0.18 13.74 0.29%
广钢气体 688548 0.54 12.05 0.25%
兖煤澳大利亚 03668 0.30 11.80 0.25%
厦钨新能 688778 0.00 0.05 0.00%
奥浦迈 688293 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.39%
金融业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
能源 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.22 42.05 0.77%
药明康德 603259 0.39 35.35 0.65%
山东黄金 01787 1.00 31.25 0.57%
美的集团 000333 0.39 30.48 0.56%
神火股份 000933 1.01 27.74 0.51%
皓元医药 688131 0.39 27.82 0.51%
工商银行 601398 3.37 26.72 0.49%
奥浦迈 688293 0.51 25.19 0.46%
纽威股份 603699 0.42 21.83 0.40%
爱柯迪 600933 0.99 19.90 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.55%
科学研究和技术服务业 0.01 1.62%
金融业 0.00 0.83%
采矿业 0.00 0.77%
原材料 0.00 0.57%
非必需消费品 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债01A 4.00 417.16 8.81%
24建行二级资本债02A 4.00 411.73 8.70%
25国债08 3.10 314.12 6.64%
25光大银行永续债01 3.00 306.27 6.47%
25平安银行永续债02BC 3.00 304.67 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1439.83 30.42%
国家债券 799.29 16.88%
可转债 3.96 0.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%