资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 334.83 4.60%
债券 6736.14 92.46%
银行存款和结算备付金 213.05 2.92%
其他资产 1.83 0.03%
资产总值:7285.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 7.50 63.60 0.90%
三星医疗 601567 1.94 57.37 0.81%
安徽合力 600761 2.05 39.34 0.56%
金诚信 603979 0.74 29.38 0.42%
奥浦迈 688293 0.72 26.32 0.37%
中科飞测 688361 0.32 25.80 0.36%
杰瑞股份 002353 0.61 22.12 0.31%
华工科技 000988 0.48 19.72 0.28%
天山铝业 002532 1.65 14.65 0.21%
紫金矿业 601899 0.72 13.05 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.90%
采矿业 0.00 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 3.00 95.85 1.26%
精测电子 300567 1.35 86.81 1.14%
固生堂 02273 2.00 62.60 0.82%
海兴电力 603556 1.18 43.65 0.57%
美图公司 01357 15.00 41.26 0.54%
中科飞测 688361 0.45 39.82 0.52%
紫金矿业 02899 2.60 34.04 0.45%
益丰药房 603939 1.37 33.06 0.44%
紫金矿业 601899 2.15 32.51 0.43%
东华测试 300354 0.85 29.57 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.53%
信息技术 0.01 1.26%
医疗保健 0.01 0.82%
采矿业 0.00 0.64%
通信服务 0.00 0.54%
原材料 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1042.60 14.75%
23浙商银行二级资本债01 5.00 534.97 7.57%
21建设银行二级01 5.00 520.80 7.37%
21邮储银行二级01 5.00 520.33 7.36%
22工行二级资本债04A 5.00 518.07 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3136.77 44.36%
国家债券 783.08 11.08%
企业债 157.44 2.23%
可转债 36.19 0.51%
央行票据 0.00 0.00%