嘉实添惠一年持有混合C(014853)_资产配置

嘉实添惠一年持有混合C014853HARVEST TIANHUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	399.03	8.77%
债券	3913.24	85.97%
银行存款和结算备付金	238.15	5.23%
其他资产	1.18	0.03%

资产总值：4551.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.27	42.94	0.85%
美的集团	000333	0.52	39.28	0.78%
纽威股份	603699	0.69	34.71	0.69%
宇通客车	600066	0.91	24.40	0.48%
川恒股份	002895	0.77	22.48	0.45%
中芯国际	688981	0.14	22.47	0.45%
晶盛机电	300316	0.37	22.35	0.44%
奥浦迈	688293	0.52	21.80	0.43%
中微公司	688012	0.05	21.93	0.43%
药明康德	603259	0.16	19.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.05%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.18%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.37	25.75	0.54%
纽威股份	603699	0.41	19.81	0.42%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.42%
长江电力	600900	0.60	16.22	0.34%
药明康德	603259	0.15	14.71	0.31%
美的集团	000333	0.18	13.74	0.29%
兖煤澳大利亚	03668	0.30	11.80	0.25%
广钢气体	688548	0.54	12.05	0.25%
厦钨新能	688778	0.00	0.05	0.00%
奥浦迈	688293	0.00	0.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.39%
金融业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
能源	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.22	42.05	0.77%
药明康德	603259	0.39	35.35	0.65%
山东黄金	01787	1.00	31.25	0.57%
美的集团	000333	0.39	30.48	0.56%
皓元医药	688131	0.39	27.82	0.51%
神火股份	000933	1.01	27.74	0.51%
工商银行	601398	3.37	26.72	0.49%
奥浦迈	688293	0.51	25.19	0.46%
纽威股份	603699	0.42	21.83	0.40%
爱柯迪	600933	0.99	19.90	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.62%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.77%
原材料	0.00	0.57%
非必需消费品	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.47	95.09	1.63%
洛阳钼业	603993	5.09	79.91	1.37%
招商银行	600036	1.53	61.83	1.06%
中国移动	600941	0.43	45.01	0.77%
药明康德	603259	0.40	44.81	0.77%
成都银行	601838	2.58	44.51	0.76%
滨江集团	002244	3.34	41.92	0.72%
奥浦迈	688293	0.61	39.32	0.67%
川恒股份	002895	1.21	35.40	0.61%
浪潮信息	000977	0.48	35.72	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.57%
金融业	0.02	2.84%
采矿业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
房地产业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
医疗保健	0.00	0.47%
非必需消费品	0.00	0.28%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	4.00	415.14	8.24%
24中国人寿资本补充债01BC	4.00	411.80	8.17%
24交行二级资本债01A	4.00	410.59	8.15%
26国债01	3.30	332.14	6.59%
24平安产险资本补充债01	3.00	311.10	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2168.00	43.01%
国家债券	771.96	15.31%
可转债	53.17	1.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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