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最新净值:1.077 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.077

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实添惠一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡永青
基金规模:0.10亿元
    嘉实添惠一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 1.44 2.06 0.36 3.77
混合型名次 3335 5086 6921 5627 5017
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.10 134.58 1.61%
三星医疗 601567 3.00 104.67 1.25%
马应龙 600993 3.14 85.66 1.02%
紫金矿业 601899 4.59 83.26 1.00%
歌尔股份 002241 3.24 73.45 0.88%
东阿阿胶 000423 0.90 55.53 0.66%
东山精密 002384 2.36 55.55 0.66%
益丰药房 603939 2.15 54.87 0.66%
鸿路钢构 002541 3.01 45.69 0.55%
学大教育 000526 0.72 45.42 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.85%
采矿业 0.01 1.39%
批发和零售业 0.01 0.66%
教育 0.00 0.54%
医疗保健 0.00 0.49%
原材料 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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