财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.32 |
-2.39 |
43.98 |
21.03 |
16.12 |
| 本期利润(万元) |
6.27 |
-1.05 |
33.43 |
24.17 |
12.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
83.48 |
0.00 |
76.56 |
0.00 |
67.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
644.43 |
465.01 |
630.28 |
705.75 |
710.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
14.88 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
10.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.36 |
1529.50 |
152.41 |
305.14 |
99.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4312.28 |
3816.18 |
4809.55 |
7250.09 |
9898.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
399.03 |
358.83 |
927.90 |
660.17 |
1450.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3913.24 |
3457.34 |
3881.65 |
6589.92 |
8448.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
2.80 |
3.16 |
3.91 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.70 |
0.79 |
0.98 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5051.61 |
6867.67 |
6391.49 |
7696.14 |
10092.28 |
| 负债合计(万元) |
10.68 |
1417.45 |
45.01 |
98.96 |
860.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5040.93 |
5450.22 |
6346.48 |
7597.19 |
9231.80 |
| 未分配利润(万元) |
719.36 |
727.32 |
674.24 |
675.42 |
675.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
12.08 |
3.70 |
5.87 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
31.83 |
487.03 |
210.26 |
551.22 |
202.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.63 |
-102.43 |
-43.67 |
-7.69 |
181.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85.62 |
396.67 |
170.29 |
549.40 |
388.07 |
| 管理人报酬(万元) |
14.86 |
38.43 |
20.60 |
56.12 |
31.11 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
9.61 |
5.15 |
14.03 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.96 |
7.75 |
16.03 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
27.86 |
70.08 |
37.66 |
105.89 |
66.45 |
| 利润总额(万元) |
57.77 |
326.59 |
132.63 |
443.50 |
321.62 |
| 净利润(万元) |
57.77 |
326.59 |
132.63 |
443.50 |
321.62 |
