| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.16 | 48.36 | 16.51 | 15.97 | -5.95 |
| 本期利润(万元) | 2.85 | 46.93 | -0.42 | 36.32 | 21.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 57.59 | 0.00 | 58.74 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 718.80 | 725.85 | 1021.82 | 1078.81 | 1250.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 6.99 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 305.14 | 99.69 | 171.31 | 314.11 | 1017.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 7250.09 | 9898.60 | 14976.52 | 18308.16 | 134781.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 660.17 | 1450.34 | 2004.54 | 2556.10 | 10791.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 6589.92 | 8448.27 | 12971.98 | 15752.06 | 123990.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.91 | 4.63 | 6.54 | 9.90 | 54.78 |
| 应付托管费(万元) | 0.98 | 1.16 | 1.63 | 2.48 | 13.69 |
| 资产总计(万元) | 7696.14 | 10092.28 | 15257.81 | 19043.17 | 136564.05 |
| 负债合计(万元) | 98.96 | 860.49 | 2559.46 | 83.82 | 29021.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 7597.19 | 9231.80 | 12698.35 | 18959.35 | 107542.26 |
| 未分配利润(万元) | 675.42 | 675.42 | 546.62 | 823.87 | 910.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.87 | 3.53 | 16.93 | 13.75 | 163.49 |
| 投资收益(万元) | 551.22 | 202.86 | 1694.21 | 1591.37 | 3171.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | -7.69 | 181.68 | 1382.82 | 1405.44 | -1280.13 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 549.40 | 388.07 | 3093.96 | 3010.57 | 2055.29 |
| 管理人报酬(万元) | 56.12 | 31.11 | 189.41 | 143.82 | 572.87 |
| 托管费(万元) | 14.03 | 7.78 | 47.35 | 35.95 | 143.22 |
| 其它费用(万元) | 16.03 | 11.79 | 23.90 | 14.27 | 27.63 |
| 费用合计(万元) | 105.89 | 66.45 | 416.69 | 337.42 | 1146.81 |
| 利润总额(万元) | 443.50 | 321.62 | 2677.27 | 2673.14 | 908.48 |
| 净利润(万元) | 443.50 | 321.62 | 2677.27 | 2673.14 | 908.48 |