我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.51 |
15.97 |
-5.95 |
106.92 |
9.91 |
| 本期利润(万元) |
-0.42 |
36.32 |
21.69 |
230.87 |
-1.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.74 |
0.00 |
48.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1021.82 |
1078.81 |
1250.96 |
1319.88 |
1380.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.69 |
171.31 |
314.11 |
1017.70 |
456.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
9898.60 |
14976.52 |
18308.16 |
134781.68 |
142748.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1450.34 |
2004.54 |
2556.10 |
10791.68 |
14441.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
8448.27 |
12971.98 |
15752.06 |
123990.00 |
128306.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
6.54 |
9.90 |
54.78 |
53.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.63 |
2.48 |
13.69 |
13.33 |
| 资产总计(万元) |
10092.28 |
15257.81 |
19043.17 |
136564.05 |
143876.04 |
| 负债合计(万元) |
860.49 |
2559.46 |
83.82 |
29021.79 |
34906.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
9231.80 |
12698.35 |
18959.35 |
107542.26 |
108969.93 |
| 未分配利润(万元) |
675.42 |
546.62 |
823.87 |
910.08 |
2382.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
16.93 |
13.75 |
163.49 |
152.51 |
| 投资收益(万元) |
202.86 |
1694.21 |
1591.37 |
3171.93 |
1491.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.68 |
1382.82 |
1405.44 |
-1280.13 |
1164.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.07 |
3093.96 |
3010.57 |
2055.29 |
2808.24 |
| 管理人报酬(万元) |
31.11 |
189.41 |
143.82 |
572.87 |
243.77 |
| 托管费(万元) |
7.78 |
47.35 |
35.95 |
143.22 |
60.94 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
23.90 |
14.27 |
27.63 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
66.45 |
416.69 |
337.42 |
1146.81 |
425.99 |
| 利润总额(万元) |
321.62 |
2677.27 |
2673.14 |
908.48 |
2382.25 |
| 净利润(万元) |
321.62 |
2677.27 |
2673.14 |
908.48 |
2382.25 |
