资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3436.80 92.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 265.73 7.18%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:3702.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.77 358.73 9.85%
兆易创新 603986 0.43 350.45 9.62%
中科飞测 688361 0.74 317.56 8.72%
吉祥航空 603885 26.05 268.10 7.36%
极兔速递-W 01519 35.84 260.24 7.15%
哔哩哔哩-W 09626 1.76 200.87 5.51%
中国南方航空股份 01055 65.80 193.74 5.32%
洛阳钼业 603993 8.63 151.46 4.16%
零跑汽车 09863 4.84 144.95 3.98%
中国国航 00753 39.00 143.62 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 40.83%
工业 0.07 20.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.36%
采矿业 0.02 6.03%
通信服务 0.02 5.52%
医疗保健 0.02 4.15%
非必需消费品 0.01 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.26%
房地产业 0.01 2.56%
房地产 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 27.93 334.94 8.47%
哔哩哔哩-W 09626 2.09 314.70 7.96%
极兔速递-W 01519 30.02 267.98 6.78%
中国南方航空股份 01055 66.80 230.03 5.82%
中微公司 688012 0.74 226.38 5.72%
晶晨股份 688099 2.36 186.69 4.72%
亚盛医药 06855 4.15 168.56 4.26%
贝壳-W 02423 4.44 148.58 3.76%
陕西煤业 601225 5.07 129.74 3.28%
兆易创新 603986 0.54 128.57 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 30.86%
工业 0.05 12.82%
医疗保健 0.03 8.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.47%
通信服务 0.03 7.96%
采矿业 0.02 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.56%
非必需消费品 0.02 3.86%
房地产 0.02 3.81%
必需消费品 0.01 2.89%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%