财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.50 |
28.76 |
119.65 |
81.21 |
14.55 |
| 本期利润(万元) |
18.62 |
-19.17 |
133.24 |
87.62 |
55.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
0.33 |
0.23 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
0.00 |
35.49 |
0.00 |
13.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.43 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
-73.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245.88 |
222.72 |
291.17 |
333.53 |
416.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.02 |
1.12 |
1.16 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
6.75 |
0.00 |
37.71 |
0.00 |
14.75 |
| 累计净值增长率(%) |
19.68 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
-6.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.73 |
507.15 |
983.34 |
748.79 |
781.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3436.80 |
5738.35 |
13172.63 |
12049.05 |
11915.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3436.80 |
5738.35 |
13162.43 |
12038.90 |
11905.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.14 |
10.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
6.31 |
13.68 |
13.37 |
12.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.05 |
2.28 |
2.23 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
3702.57 |
6251.65 |
14191.70 |
12899.22 |
12740.34 |
| 负债合计(万元) |
60.39 |
82.97 |
99.08 |
31.02 |
27.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3642.18 |
6168.68 |
14092.62 |
12868.20 |
12713.00 |
| 未分配利润(万元) |
695.22 |
824.30 |
-606.88 |
-2593.81 |
-3997.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.84 |
0.46 |
1.90 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
907.98 |
3489.09 |
637.80 |
-2229.66 |
-2529.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-559.59 |
884.40 |
1365.64 |
4112.36 |
3135.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
348.57 |
4374.33 |
2003.90 |
1884.60 |
607.40 |
| 管理人报酬(万元) |
27.18 |
133.33 |
78.38 |
152.54 |
74.51 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
22.22 |
13.06 |
25.42 |
12.42 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
13.06 |
8.35 |
17.30 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
38.08 |
171.61 |
101.39 |
198.66 |
97.83 |
| 利润总额(万元) |
310.50 |
4202.72 |
1902.51 |
1685.94 |
509.57 |
| 净利润(万元) |
310.50 |
4202.72 |
1902.51 |
1685.94 |
509.57 |
