我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.89 |
-93.06 |
-56.29 |
-16.58 |
-10.80 |
| 本期利润(万元) |
75.60 |
16.07 |
-9.76 |
-180.83 |
-9.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146.23 |
0.00 |
-175.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478.11 |
431.50 |
422.05 |
450.48 |
527.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.71 |
0.72 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
-28.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
781.74 |
1023.02 |
675.05 |
1238.18 |
1960.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
11915.70 |
11814.50 |
14212.67 |
28103.86 |
28371.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
11905.52 |
11784.30 |
14045.58 |
27458.02 |
28371.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.18 |
30.19 |
167.09 |
645.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
13.17 |
19.25 |
37.19 |
35.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.19 |
3.21 |
6.20 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
12740.34 |
12844.41 |
15020.08 |
29381.44 |
30387.45 |
| 负债合计(万元) |
27.34 |
42.61 |
72.00 |
69.44 |
72.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
12713.00 |
12801.81 |
14948.09 |
29312.00 |
30314.99 |
| 未分配利润(万元) |
-3997.68 |
-4729.03 |
-3123.18 |
-80.21 |
1031.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
4.79 |
3.20 |
13.34 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
-2529.14 |
-27.93 |
1113.58 |
106.52 |
30.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3135.35 |
-4168.86 |
-3699.95 |
253.95 |
1180.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
607.40 |
-4192.00 |
-2583.17 |
373.82 |
1222.13 |
| 管理人报酬(万元) |
74.51 |
242.80 |
153.84 |
363.67 |
159.00 |
| 托管费(万元) |
12.42 |
40.47 |
25.64 |
60.61 |
26.50 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.73 |
9.88 |
20.21 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
97.83 |
306.98 |
192.21 |
449.88 |
190.67 |
| 利润总额(万元) |
509.57 |
-4498.98 |
-2775.38 |
-76.07 |
1031.46 |
| 净利润(万元) |
509.57 |
-4498.98 |
-2775.38 |
-76.07 |
1031.46 |
