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最新净值:0.856 -0.014(-1.60%)

累计净值:0.856

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖觅
基金规模:0.05亿元
    嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.75 -0.49 18.97 11.05 18.87
混合型名次 7661 6911 2932 1877 856
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 8.25 1441.13 9.78%
圆通速递 600233 72.43 1292.88 8.77%
腾讯控股 00700 2.61 1046.44 7.10%
吉祥航空 603885 74.06 1008.76 6.85%
韵达股份 002120 105.76 940.22 6.38%
中国南方航空股份 01055 230.20 770.17 5.23%
紫金矿业 601899 34.87 632.54 4.29%
信达生物 01801 14.50 615.88 4.18%
杰瑞股份 002353 18.47 607.66 4.12%
美团-W 03690 3.61 559.94 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.36 24.75%
通信服务 0.29 19.54%
制造业 0.19 12.94%
工业 0.13 8.50%
医疗保健 0.11 7.73%
采矿业 0.10 7.05%
非必需消费品 0.10 6.48%
公用事业 0.04 2.51%
金融业 0.02 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.38%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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