资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71200.66 57.53%
债券 2632.83 2.13%
银行存款和结算备付金 46159.03 37.29%
其他资产 3779.19 3.05%
资产总值:123771.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 92.98 11576.49 9.81%
腾讯控股 00700 25.54 9534.15 8.08%
中际旭创 300308 6.76 8585.20 7.28%
信达生物 01801 88.98 6151.52 5.21%
西部矿业 601168 199.27 5408.07 4.58%
阿里巴巴-W 09988 51.56 4158.05 3.52%
建设银行 601939 382.73 3685.69 3.12%
工业富联 601138 47.93 3458.15 2.93%
药明生物 02269 104.11 3128.73 2.65%
宇通客车 600066 95.38 2557.14 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 14.91%
科学研究和技术服务业 1.16 9.81%
医药卫生 1.15 9.78%
通信服务 1.13 9.56%
采矿业 0.69 5.89%
可选消费 0.47 4.01%
金融业 0.37 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.97%
原材料 0.09 0.73%
工业 0.06 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.41 15094.50 10.24%
药明康德 603259 150.59 14772.53 10.02%
中际旭创 300308 23.40 13324.19 9.04%
新易盛 300502 29.38 13010.20 8.83%
阿里巴巴-W 09988 123.21 12946.12 8.78%
腾讯控股 00700 20.45 8738.37 5.93%
信达生物 01801 109.16 8182.61 5.55%
思源电气 002028 37.12 7498.24 5.09%
工业富联 601138 137.95 7098.91 4.82%
普冉股份 688766 31.20 7025.50 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.09 54.87%
科学研究和技术服务业 1.73 11.71%
可选消费 1.29 8.78%
通信服务 0.87 5.93%
医药卫生 0.82 5.55%
采矿业 0.39 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.01%
批发和零售业 0.12 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 26.00 2632.83 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2632.83 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%