交银瑞和三年持有期混合(013269)_资产配置

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212570.43	72.70%
债券	14071.87	4.81%
银行存款和结算备付金	49516.52	16.93%
其他资产	16235.40	5.55%

资产总值：292394.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	106.78	26897.17	9.21%
工商银行	601398	4222.69	26096.22	8.94%
农业银行	601288	5285.37	25369.78	8.69%
三星医疗	601567	700.86	24452.87	8.38%
建设银行	601939	2433.72	19299.43	6.61%
中国银行	601988	2843.74	14218.70	4.87%
药明康德	603259	240.32	12583.00	4.31%
泰格医药	03347	259.83	9396.02	3.22%
海兴电力	603556	173.53	8268.85	2.83%
许继电气	000400	222.57	7609.81	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.08	31.11%
制造业	7.93	27.17%
科学研究和技术服务业	1.65	5.64%
医药卫生	1.60	5.48%
金融	0.29	1.00%
原材料	0.28	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.89%
租赁和商务服务业	0.14	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5916.97	25797.99	9.34%
工商银行	601398	4136.89	23580.27	8.54%
宁德时代	300750	120.01	21605.29	7.82%
迈瑞医疗	300760	72.43	21072.01	7.63%
三星医疗	601567	561.27	19644.31	7.11%
海吉亚医疗	06078	679.88	17467.32	6.32%
泰格医药	300347	253.35	12312.62	4.46%
金盘科技	688676	202.38	10554.17	3.82%
华明装备	002270	429.91	9561.16	3.46%
爱美客	300896	55.05	9474.45	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	48.20%
金融业	6.17	22.33%
医药卫生	3.53	12.80%
科学研究和技术服务业	1.23	4.46%
原材料	0.52	1.87%
金融	0.30	1.07%
租赁和商务服务业	0.26	0.93%
能源	0.24	0.85%
住宿和餐饮业	0.19	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	80.50	27808.50	9.93%
迈瑞医疗	300760	87.37	24592.51	8.78%
海吉亚医疗	06078	713.08	20621.52	7.36%
宁德时代	300750	96.20	18294.04	6.53%
泰格医药	300347	274.78	14604.34	5.21%
分众传媒	002027	1792.14	11684.78	4.17%
三星医疗	601567	394.30	11237.44	4.01%
同庆楼	605108	290.22	8430.88	3.01%
华明装备	002270	463.59	8414.22	3.00%
药明康德	603259	175.22	8091.43	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.65	48.72%
医药卫生	4.59	16.37%
科学研究和技术服务业	2.33	8.31%
金融业	1.53	5.46%
租赁和商务服务业	1.26	4.50%
住宿和餐饮业	0.84	3.01%
采矿业	0.20	0.72%
卫生和社会工作	0.20	0.72%
能源	0.18	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	101.69	29552.51	9.76%
爱美客	300896	90.93	26764.66	8.84%
药明康德	603259	367.04	26706.11	8.82%
海吉亚医疗	06078	722.22	23103.50	7.63%
药明生物	02269	748.60	20080.46	6.63%
泰格医药	300347	344.03	18911.15	6.25%
长春高新	000661	102.86	14997.50	4.95%
分众传媒	002027	2321.87	14674.24	4.85%
宁德时代	300750	76.73	12527.49	4.14%
泰格医药	03347	288.56	9244.10	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.04	43.07%
医药卫生	6.16	20.36%
科学研究和技术服务业	4.56	15.07%
租赁和商务服务业	1.47	4.85%
住宿和餐饮业	0.88	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.33%
主要消费	0.35	1.16%
金融	0.32	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.41%
可选消费	0.02	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	60.00	6041.67	2.07%
24农发21	50.00	5005.51	1.71%
24进出06	20.00	2009.67	0.69%
24进出01	10.00	1015.03	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14071.87	4.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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