资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61937.82 60.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40329.55 39.15%
其他资产 737.13 0.72%
资产总值:103004.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 60.54 10130.16 9.88%
中国银行 601988 1370.72 9224.95 8.99%
农业银行 601288 1189.14 8288.31 8.08%
工商银行 601398 908.88 7525.53 7.34%
腾讯控股 00700 20.33 7521.60 7.33%
药明生物 02269 112.65 5420.28 5.28%
信达生物 01801 26.36 2218.28 2.16%
迈富时 02556 37.16 1712.97 1.67%
中国移动 600941 16.12 1544.30 1.51%
深信服 300454 11.24 1544.15 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.50 24.41%
科学研究和技术服务业 1.01 9.88%
医药卫生 0.76 7.45%
通信服务 0.75 7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.96%
制造业 0.34 3.29%
信息技术 0.21 2.07%
可选消费 0.09 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 92.98 11576.49 9.81%
腾讯控股 00700 25.54 9534.15 8.08%
中际旭创 300308 6.76 8585.20 7.28%
信达生物 01801 88.98 6151.52 5.21%
西部矿业 601168 199.27 5408.07 4.58%
阿里巴巴-W 09988 51.56 4158.05 3.52%
建设银行 601939 382.73 3685.69 3.12%
工业富联 601138 47.93 3458.15 2.93%
药明生物 02269 104.11 3128.73 2.65%
宇通客车 600066 95.38 2557.14 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 14.91%
科学研究和技术服务业 1.16 9.81%
医药卫生 1.15 9.78%
通信服务 1.13 9.56%
采矿业 0.69 5.89%
可选消费 0.47 4.01%
金融业 0.37 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.97%
原材料 0.09 0.73%
工业 0.06 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 26.00 2632.83 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2632.83 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%