交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：29.19亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.77	9.67	-2.39	-3.92
混合型名次	4996	7013	5119	6649	6984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
混合型名次	7593	7434	2461	5598	6674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	集合-中金安心回报A	-0.19	0.70	2.83	1.85	5.48
4995	交银趋势混合C	-0.19	3.10	8.57	-4.14	6.23
4996	交银瑞和三年持有期混合	-0.19	-0.77	9.67	-2.39	-3.92
4997	摩根安裕回报混合C	-0.19	1.20	6.83	5.31	7.78
4998	南方价值臻选混合C	-0.19	2.83	11.37	1.18	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	中银健康生活混合	-1.07	-0.76	9.92	6.62	9.80
7012	华安研究领航混合C	0.54	-0.77	6.63	-0.24	6.30
7013	交银瑞和三年持有期混合	-0.19	-0.77	9.67	-2.39	-3.92
7014	金鹰碳中和混合发起式C	-0.33	-0.77	6.36	-0.31	8.19
7015	上银鑫恒混合A	-1.20	-0.77	6.96	-5.09	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	兴银稳惠180天持有混合C	0.28	3.06	9.68	6.42	8.22
5118	汇添富健康生活一年持有混合C	0.95	1.63	9.67	-4.13	-0.04
5119	交银瑞和三年持有期混合	-0.19	-0.77	9.67	-2.39	-3.92
5120	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.18	-2.47	9.66	2.95	3.06
5121	招商资管核心优势混合C	0.36	6.45	9.65	-1.33	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	中欧研究精选混合A	-0.97	-1.83	6.35	-2.38	14.03
6648	东方红沪港深混合	-1.58	-0.06	12.47	-2.39	0.18
6649	交银瑞和三年持有期混合	-0.19	-0.77	9.67	-2.39	-3.92
6650	平安恒鑫混合A	0.03	0.47	0.63	-2.39	-4.08
6651	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.01	0.79	1.01	-2.39	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
6983	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.03	5.84	20.84	2.46	-3.91
6984	交银瑞和三年持有期混合	-0.19	-0.77	9.67	-2.39	-3.92
6985	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-2.28	-5.81	-1.27	-2.67	-3.92
6986	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.28	-5.81	-1.29	-2.66	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	5.11	-17.70
7592	金鹰品质消费混合发起式A	-15.43	-25.98	0.00	-	-33.06
7593	交银瑞和三年持有期混合	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
7594	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-15.48	-50.16	0.00	-	-52.66
7595	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7434 位，低于同类基金平均水平
7432	东海科技动力C	-18.15	-28.78	-43.55	9.33	18.87
7433	博时创新驱动混合A	-12.23	-28.79	-46.38	-30.26	-26.82
7434	交银瑞和三年持有期混合	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
7435	汇泉策略优选混合C	-19.27	-28.80	-52.37	-	-49.66
7436	兴全社会责任混合	-8.45	-28.86	-49.31	-14.21	248.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	交银启信混合发起A	4.81	0.00	0.00	-	2.49
2460	交银启信混合发起C	2.93	0.00	0.00	-	0.23
2461	交银瑞和三年持有期混合	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
2462	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.49	0.00	0.00	-	0.76
2463	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	4.20	0.00	0.00	-	-13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	天弘安康颐利混合A	4.77	4.01	0.00	-	3.68
5597	天弘安康颐利混合C	4.63	3.68	0.00	-	3.22
5598	交银瑞和三年持有期混合	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
5599	前海开源聚利一年持有混合A	2.91	-2.72	-29.29	-	-29.30
5600	前海开源聚利一年持有混合C	1.72	-3.93	-30.02	-	-30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	富国港股通策略精选混合C	9.58	-5.26	-27.95	-	-26.37
6673	富国金安均衡精选混合A	-5.24	-18.17	0.00	-	-26.38
6674	交银瑞和三年持有期混合	-15.47	-28.79	0.00	-	-26.39
6675	前海开源新经济混合C	-1.00	-25.55	-37.69	-	-26.41
6676	财通资管价值精选一年持有期混合A	-2.15	-19.60	-37.50	-	-26.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	106.78	26897.17	9.21%
工商银行	601398	4222.69	26096.22	8.94%
农业银行	601288	5285.37	25369.78	8.69%
三星医疗	601567	700.86	24452.87	8.38%
建设银行	601939	2433.72	19299.43	6.61%
中国银行	601988	2843.74	14218.70	4.87%
药明康德	603259	240.32	12583.00	4.31%
泰格医药	03347	259.83	9396.02	3.22%
海兴电力	603556	173.53	8268.85	2.83%
许继电气	000400	222.57	7609.81	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.08	31.11%
制造业	7.93	27.17%
科学研究和技术服务业	1.65	5.64%
医药卫生	1.60	5.48%
金融	0.29	1.00%
原材料	0.28	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.89%
租赁和商务服务业	0.14	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.737	0.738	0.743	0.736	0.739
累计净值(元)	0.737	0.738	0.743	0.736	0.739

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