交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2503 0.0196(1.59%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：15.31亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
混合型名次	4883	1117	824	1740	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.13	74.06	37.94	-	25.03
混合型名次	1252	1641	2236	4809	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	光大保德信恒鑫混合A	-0.82	-3.79	-4.97	0.38	-0.83
4882	建信睿盈灵活配置混合A	-0.82	-5.44	3.99	17.05	13.67
4883	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
4884	金鹰鑫瑞混合A	-0.82	2.34	4.47	7.87	7.49
4885	金鹰鑫瑞混合C	-0.82	2.33	4.45	7.82	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	富国新机遇灵活配置混合C	-3.45	2.17	22.88	33.46	29.66
1116	嘉实优质核心两年持有期混合A	-2.21	2.17	35.32	43.66	39.72
1117	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
1118	华安价值驱动一年持有混合C	1.07	2.16	22.20	29.56	26.97
1119	华夏创新视野一年持有混合A	-1.89	2.16	10.80	14.59	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.07	0.64	25.26	30.58	16.89
823	鹏华成长领航两年持有期混合C	-0.31	2.56	25.26	30.31	31.77
824	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
825	摩根成长动力混合A	-0.71	-0.81	25.20	28.77	26.98
826	摩根转型动力混合A	0.99	4.45	25.19	35.74	33.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国泰中小盘成长混合(LOF)	-1.01	-9.12	-3.90	20.00	15.91
1739	华安碳中和混合A	0.21	-5.12	-0.11	20.00	14.63
1740	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
1741	九泰久盛量化先锋混合A	-0.87	-1.34	9.47	19.98	18.50
1742	银华乐享混合C	1.11	5.07	5.84	19.98	17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	长信睿进混合C	0.24	0.72	16.49	32.44	25.29
1196	国泰金龙行业混合	6.08	-3.82	1.91	30.78	25.29
1197	交银瑞和三年持有期混合	-0.82	2.17	25.21	20.00	25.26
1198	鹏华研究精选混合	0.27	3.22	16.23	28.08	25.26
1199	国寿安保稳惠灵活配置混合	-0.99	6.15	19.92	33.80	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	67.19	107.45	52.52	-	65.50
1251	前海开源沪港深强国产业	67.17	113.27	56.74	-	71.38
1252	交银瑞和三年持有期混合	67.13	74.06	37.94	-	25.03
1253	国泰致远优势混合	67.10	72.38	48.60	-	56.71
1254	瑞达行业轮动混合A	67.07	92.98	83.35	-	52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	鹏华成长智选混合C	55.99	74.10	57.16	-	23.09
1640	财通福盛混合发起(LOF)A	67.66	74.09	58.97	-	116.74
1641	交银瑞和三年持有期混合	67.13	74.06	37.94	-	25.03
1642	博时厚泽回报混合C	85.82	74.03	51.37	-	183.28
1643	格林高股息优选混合C	2.71	73.92	53.14	-	58.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	景顺长城产业趋势混合	40.03	63.26	37.96	-	-10.33
2235	博时沪港深价值优选C	32.68	52.85	37.95	-	46.31
2236	交银瑞和三年持有期混合	67.13	74.06	37.94	-	25.03
2237	国投瑞银景气行业混合	38.95	40.27	37.93	-	1094.28
2238	华安大安全主题混合C	35.69	53.71	37.92	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	天弘安康颐利混合A	0.16	4.09	6.61	-	5.81
4808	天弘安康颐利混合C	0.17	4.06	6.38	-	5.34
4809	交银瑞和三年持有期混合	67.13	74.06	37.94	-	25.03
4810	前海开源聚利一年持有混合A	-5.08	-2.33	-5.75	-	-30.37
4811	前海开源聚利一年持有混合C	-5.17	-2.52	-6.02	-	-30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	富国融丰两年定期开放混合A	24.50	47.02	36.13	-	25.04
4101	国寿安保稳信混合E	20.12	24.39	25.61	-	25.04
4102	交银瑞和三年持有期混合	67.13	74.06	37.94	-	25.03
4103	浦银安盛量化多策略混合C	-5.63	-6.38	-6.92	-	25.02
4104	富国产业驱动混合C	33.75	44.71	28.48	-	24.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.41	15094.50	10.24%
药明康德	603259	150.59	14772.53	10.02%
中际旭创	300308	23.40	13324.19	9.04%
新易盛	300502	29.38	13010.20	8.83%
阿里巴巴-W	09988	123.21	12946.12	8.78%
腾讯控股	00700	20.45	8738.37	5.93%
信达生物	01801	109.16	8182.61	5.55%
思源电气	002028	37.12	7498.24	5.09%
工业富联	601138	137.95	7098.91	4.82%
普冉股份	688766	31.20	7025.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.09	54.87%
科学研究和技术服务业	1.73	11.71%
可选消费	1.29	8.78%
通信服务	0.87	5.93%
医药卫生	0.82	5.55%
采矿业	0.39	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.01%
批发和零售业	0.12	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2307	1.2377	1.2571	1.2186	1.2607
累计净值(元)	1.2307	1.2377	1.2571	1.2186	1.2607

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