交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：11.74亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.12	-6.13	8.80	16.44	21.25
混合型名次	422	4372	326	745	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.83	80.59	29.86	-	21.03
混合型名次	1307	1302	2206	5741	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	富荣福耀混合C	5.12	2.01	-15.74	-11.87	-0.85
421	交银阿尔法核心混合C	5.12	-7.59	6.37	17.09	18.33
422	交银瑞和三年持有期混合	5.12	-6.13	8.80	16.44	21.25
423	中欧洞见一年持有混合	5.12	-16.72	0.98	10.91	12.52
424	长盛航天海工混合A	5.11	-26.64	-23.86	-28.07	-20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	博道盛兴一年持有期混合	0.84	-6.12	-7.33	-2.72	11.61
4371	东方红睿满沪港深混合	3.02	-6.13	1.98	19.60	19.00
4372	交银瑞和三年持有期混合	5.12	-6.13	8.80	16.44	21.25
4373	天弘通利混合	-0.15	-6.13	-1.01	-1.39	6.04
4374	湘财长兴灵活配置混合A	1.43	-6.13	-4.54	-1.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	财通多策略福享混合(LOF)	4.72	-21.40	8.93	47.12	46.77
325	银华高端制造业混合A	1.87	-22.25	8.83	37.17	42.16
326	交银瑞和三年持有期混合	5.12	-6.13	8.80	16.44	21.25
327	交银启盛混合A	3.70	-22.04	8.77	25.06	28.20
328	农银汇理工业4.0混合	2.96	-14.88	8.77	21.36	25.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	富国科创板两年定期开放混合	-2.18	-20.65	-0.68	16.47	21.05
744	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.24	-11.33	4.36	16.44	17.59
745	交银瑞和三年持有期混合	5.12	-6.13	8.80	16.44	21.25
746	华商健康生活混合	4.74	-20.06	4.66	16.42	21.77
747	易方达新收益混合A	1.32	-21.53	-1.78	16.40	26.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	平安鼎越混合	2.63	-23.31	-7.92	5.45	21.32
830	先锋聚优A	-1.67	-1.30	9.88	12.19	21.28
831	交银瑞和三年持有期混合	5.12	-6.13	8.80	16.44	21.25
832	华商核心成长一年持有混合C	5.30	-24.54	-14.11	11.85	21.24
833	华商卓越成长一年持有混合A	5.25	-24.37	-14.06	11.68	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	汇安泓阳三年持有期混合	37.85	90.63	42.75	-7.51	42.44
1306	富国科创板两年定期开放混合	37.83	114.64	51.78	2.68	15.35
1307	交银瑞和三年持有期混合	37.83	80.59	29.86	-	21.03
1308	浦银安盛价值成长混合A	37.80	79.83	49.68	-13.22	177.31
1309	招商商业模式优选混合A	37.80	81.54	38.26	-8.25	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	工银信息产业混合A	53.74	80.62	40.07	0.16	471.50
1301	平安兴奕成长1年持有混合A	33.01	80.60	44.11	-	23.75
1302	交银瑞和三年持有期混合	37.83	80.59	29.86	-	21.03
1303	汇安宜创量化精选混合C	38.94	80.53	51.30	25.98	108.64
1304	汇安多因子混合A	26.10	80.50	56.58	23.51	132.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华商竞争力优选混合C	30.48	68.46	29.97	-	13.44
2205	兴业高端制造C	35.04	64.68	29.92	1.47	8.87
2206	交银瑞和三年持有期混合	37.83	80.59	29.86	-	21.03
2207	长安先进制造混合C	35.17	74.96	29.84	-	-11.68
2208	摩根转型动力混合C	45.95	58.98	29.81	-	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	天弘安康颐利混合A	0.08	4.10	5.96	-	6.12
5740	天弘安康颐利混合C	0.08	4.08	5.77	-	5.65
5741	交银瑞和三年持有期混合	37.83	80.59	29.86	-	21.03
5742	前海开源聚利一年持有混合A	-12.37	0.12	-11.63	-	-32.46
5743	前海开源聚利一年持有混合C	-12.46	-0.10	-11.91	-	-32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	28.26	62.32	45.24	-	21.06
4076	信澳远见价值混合A	34.96	62.00	25.76	-	21.06
4077	交银瑞和三年持有期混合	37.83	80.59	29.86	-	21.03
4078	博时恒泽混合A	5.50	16.00	18.46	18.94	21.02
4079	易方达裕惠定开混合发起式C	4.37	18.27	17.49	-	21.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	92.98	11576.49	9.81%
腾讯控股	00700	25.54	9534.15	8.08%
中际旭创	300308	6.76	8585.20	7.28%
信达生物	01801	88.98	6151.52	5.21%
西部矿业	601168	199.27	5408.07	4.58%
阿里巴巴-W	09988	51.56	4158.05	3.52%
建设银行	601939	382.73	3685.69	3.12%
工业富联	601138	47.93	3458.15	2.93%
药明生物	02269	104.11	3128.73	2.65%
宇通客车	600066	95.38	2557.14	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	14.91%
科学研究和技术服务业	1.16	9.81%
医药卫生	1.15	9.78%
通信服务	1.13	9.56%
采矿业	0.69	5.89%
可选消费	0.47	4.01%
金融业	0.37	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.97%
原材料	0.09	0.73%
工业	0.06	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1354	1.1513	1.1227	1.1691	1.1669
累计净值(元)	1.1354	1.1513	1.1227	1.1691	1.1669

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