交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0298 -0.0084(-0.81%)

累计净值：1.0298

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：19.68亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-1.43	-3.50	15.68	3.17
混合型名次	3925	6155	7164	3342	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.84	55.11	-10.50	-	2.98
混合型名次	1991	3035	6944	5709	5809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	华安新机遇灵活配置混合C	-1.04	0.05	1.83	6.99	1.23
3924	江信瑞福C	-1.04	6.58	7.41	10.03	9.55
3925	交银瑞和三年持有期混合	-1.04	-1.43	-3.50	15.68	3.17
3926	前海联合泳隆混合A	-1.04	6.09	10.29	49.44	10.45
3927	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	上银鑫卓混合A	-1.09	-1.42	0.50	3.16	0.84
6154	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
6155	交银瑞和三年持有期混合	-1.04	-1.43	-3.50	15.68	3.17
6156	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
6157	博时时代领航混合C	-0.01	-1.44	-1.87	2.40	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	万家经济新动能混合C	-6.83	-0.70	-3.47	11.99	4.44
7163	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7164	交银瑞和三年持有期混合	-1.04	-1.43	-3.50	15.68	3.17
7165	工银高质量成长混合A	-2.33	-2.97	-3.51	9.07	1.57
7166	鹏华沃鑫混合C	-3.39	-3.57	-3.51	15.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	长安行业成长混合C	-4.42	-0.12	4.52	15.68	4.52
3341	广发睿鑫混合A	-1.73	-1.65	0.68	15.68	1.00
3342	交银瑞和三年持有期混合	-1.04	-1.43	-3.50	15.68	3.17
3343	鑫元行业轮动A	-0.64	1.45	5.13	15.68	4.43
3344	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-1.92	3.43	6.92	15.67	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	华安鼎安优选一年持有混合C	-2.12	0.39	4.90	17.03	3.17
3724	汇丰晋信2026周期混合	-0.10	2.02	4.66	11.20	3.17
3725	交银瑞和三年持有期混合	-1.04	-1.43	-3.50	15.68	3.17
3726	前海开源国家比较优势混合A	-7.03	-2.52	7.05	21.71	3.17
3727	前海开源沪港深大消费主题混合A	-0.67	-1.04	1.75	5.78	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	国投瑞银新丝路混合(LOF)	40.86	52.87	6.88	21.99	162.12
1990	富国军工主题混合A	40.84	67.83	1.12	-5.64	84.63
1991	交银瑞和三年持有期混合	40.84	55.11	-10.50	-	2.98
1992	中银增长混合H	40.83	58.55	8.24	-47.43	0.68
1993	建信优享科技创新混合(LOF)	40.82	111.87	42.36	23.82	61.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	英大策略优选A	43.72	55.13	23.19	35.93	218.12
3034	景顺长城能源基建混合C	39.42	55.12	70.68	-	85.38
3035	交银瑞和三年持有期混合	40.84	55.11	-10.50	-	2.98
3036	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	3.29	55.10	2.79	-	-31.01
3037	鹏扬先进制造混合A	33.47	55.10	-17.05	-16.33	-16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	中融医药消费混合A	35.94	35.73	-10.48	-	-5.14
6943	申万菱信消费增长混合C	17.96	42.55	-10.49	-	-3.39
6944	交银瑞和三年持有期混合	40.84	55.11	-10.50	-	2.98
6945	国泰君安君得诚混合	25.08	35.33	-10.51	-41.07	-14.98
6946	中欧行业景气一年持有混合A	12.35	33.27	-10.54	-	-4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	天弘安康颐利混合A	1.59	7.23	5.85	-	6.83
5708	天弘安康颐利混合C	1.59	7.11	5.54	-	6.35
5709	交银瑞和三年持有期混合	40.84	55.11	-10.50	-	2.98
5710	前海开源聚利一年持有混合A	17.73	26.45	-1.39	-	-19.97
5711	前海开源聚利一年持有混合C	17.62	26.21	-1.68	-	-20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5809 位，低于同类基金平均水平
5807	富荣福鑫混合A	16.33	43.05	-7.54	-31.96	3.01
5808	鹏华稳享一年持有期混合C	4.81	7.25	5.20	-	3.00
5809	交银瑞和三年持有期混合	40.84	55.11	-10.50	-	2.98
5810	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
5811	中融鑫价值混合A	5.43	9.30	-1.78	-15.38	2.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.43	19872.71	10.10%
药明康德	603259	215.81	19560.69	9.94%
药明生物	02269	641.50	18216.88	9.26%
恒瑞医药	600276	277.44	16527.32	8.40%
信达生物	01801	212.10	14607.29	7.42%
泸州老窖	000568	121.46	14116.08	7.17%
五粮液	000858	117.41	12438.42	6.32%
药明合联	02268	144.89	7950.01	4.04%
腾讯控股	00700	13.22	7150.94	3.63%
山西汾酒	600809	34.72	5962.20	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	36.52%
医药卫生	4.98	25.32%
科学研究和技术服务业	1.96	9.97%
可选消费	0.97	4.90%
通信服务	0.72	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0382	1.0394	1.0340	1.0232	1.0406
累计净值(元)	1.0382	1.0394	1.0340	1.0232	1.0406

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