交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0406

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：19.68亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	2.99	-3.85	18.13	4.25
混合型名次	1895	4586	7409	3489	4214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
混合型名次	2605	2974	7085	5709	5835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	汇安核心资产混合A	0.54	7.53	7.59	21.73	7.74
1894	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.54	3.05	2.74	2.98	2.99
1895	交银瑞和三年持有期混合	0.54	2.99	-3.85	18.13	4.25
1896	金鹰技术领先混合A	0.54	1.75	2.77	5.10	1.75
1897	金鹰技术领先混合C	0.54	1.85	2.86	5.06	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	易方达长期价值混合C	1.13	3.00	-1.75	2.57	3.51
4585	博时新兴成长混合	-0.58	2.99	7.96	51.81	4.36
4586	交银瑞和三年持有期混合	0.54	2.99	-3.85	18.13	4.25
4587	摩根安隆回报混合C	-0.64	2.99	3.50	5.37	3.02
4588	农银睿选混合	-2.45	2.99	3.26	17.77	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
7408	汇添富低碳投资一年持有混合A	-4.00	0.60	-3.85	27.88	1.55
7409	交银瑞和三年持有期混合	0.54	2.99	-3.85	18.13	4.25
7410	前海联合科技先锋混合A	-1.25	3.82	-3.86	21.82	4.86
7411	中欧创新未来混合(LOF)	-4.60	4.49	-3.86	12.07	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	东方红启瑞三年持有混合B	-3.49	6.78	7.54	18.15	6.71
3488	东方红远见价值混合C	-3.43	6.22	7.08	18.14	6.13
3489	交银瑞和三年持有期混合	0.54	2.99	-3.85	18.13	4.25
3490	广发睿盛混合C	-1.98	4.40	-0.68	18.12	5.40
3491	中欧新动力混合(LOF)C	-1.46	2.96	5.35	18.12	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	圆信汇利	-1.64	3.77	4.93	19.15	4.26
4213	富国积极成长一年定期开放混合	-3.12	3.84	0.80	11.91	4.25
4214	交银瑞和三年持有期混合	0.54	2.99	-3.85	18.13	4.25
4215	朱雀产业智选C	-2.55	3.39	-1.16	7.51	4.25
4216	大成弘远回报一年持有混合A	0.13	4.52	3.51	7.94	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	宝盈泛沿海增长混合	40.95	118.78	36.65	29.88	373.47
2604	兴银丰盈灵活配置C	40.94	69.80	0.00	-	27.67
2605	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
2606	景顺成长龙头一年持有混合C	40.91	79.09	31.98	-	9.88
2607	国泰鑫睿混合	40.90	57.59	16.04	22.25	105.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	摩根量化多因子混合	40.90	58.56	23.02	24.26	66.10
2973	前海开源新经济混合C	46.09	58.56	-4.53	-	-5.17
2974	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
2975	东方红沪港深混合	48.94	58.48	6.64	-22.32	132.80
2976	富荣福银混合C	35.79	58.48	15.54	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
7084	海富通碳中和混合A	58.81	86.93	-13.28	-	-22.50
7085	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
7086	鹏华匠心精选混合C类	9.61	9.73	-13.29	-40.45	-29.87
7087	富安达消费主题混合	20.62	13.00	-13.30	-5.49	68.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	天弘安康颐利混合A	1.65	7.30	5.42	-	6.92
5708	天弘安康颐利混合C	1.67	7.18	5.13	-	6.45
5709	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
5710	前海开源聚利一年持有混合A	29.13	42.66	5.11	-	-12.45
5711	前海开源聚利一年持有混合C	29.00	42.37	4.82	-	-12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	财通资管医疗保健混合C	21.06	18.11	0.00	-	4.10
5834	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10
5835	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06
5836	招商远见成长混合A	41.33	82.00	5.10	-	4.03
5837	华夏新兴经济一年持有混合C	17.50	47.30	14.03	-	4.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.43	19872.71	10.10%
药明康德	603259	215.81	19560.69	9.94%
药明生物	02269	641.50	18216.88	9.26%
恒瑞医药	600276	277.44	16527.32	8.40%
信达生物	01801	212.10	14607.29	7.42%
泸州老窖	000568	121.46	14116.08	7.17%
五粮液	000858	117.41	12438.42	6.32%
药明合联	02268	144.89	7950.01	4.04%
腾讯控股	00700	13.22	7150.94	3.63%
山西汾酒	600809	34.72	5962.20	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	36.52%
医药卫生	4.98	25.32%
科学研究和技术服务业	1.96	9.97%
可选消费	0.97	4.90%
通信服务	0.72	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0578	1.0362	1.0280	1.0248	1.0350
累计净值(元)	1.0578	1.0362	1.0280	1.0248	1.0350

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