交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2794

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：10.26亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
混合型名次	3645	2226	533	165	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.88	73.86	44.58	-	27.94
混合型名次	291	257	1025	5810	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	华安均衡优选混合A	1.82	-16.41	-18.76	-24.75	-17.61
3644	华安均衡优选混合C	1.82	-16.45	-18.86	-24.93	-18.51
3645	交银瑞和三年持有期混合	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
3646	平安优势领航1年持有混合A	1.82	-5.69	-11.32	-8.77	3.92
3647	平安优势领航1年持有混合C	1.82	-5.76	-11.49	-9.14	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	东方红优享红利混合A	4.77	-0.63	-3.86	-4.39	6.98
2225	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
2226	交银瑞和三年持有期混合	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
2227	南方誉享一年持有期混合A	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
2228	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
532	中欧养老混合A	5.26	5.32	2.15	-2.43	1.06
533	交银瑞和三年持有期混合	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
534	鹏华品质优选混合A	2.56	3.37	2.14	-0.41	-4.58
535	中欧永裕混合A	2.40	1.68	2.14	-1.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	博时汇誉回报混合C	-0.38	0.98	-0.14	12.01	16.21
164	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
165	交银瑞和三年持有期混合	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
166	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
167	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	易方达环保主题混合	1.71	-10.38	-15.59	-11.15	28.22
104	交银启明混合A	0.80	-17.35	-21.33	-11.26	28.19
105	交银瑞和三年持有期混合	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
106	申万菱信新经济混合	8.67	-14.90	-21.42	-9.77	28.14
107	嘉实策略精选混合C	3.56	-14.69	-19.90	-4.25	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	交银优势行业混合	19.95	51.73	41.31	11.72	669.12
290	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	10.50	42.56
291	交银瑞和三年持有期混合	19.88	73.86	44.58	-	27.94
292	海富通内需热点混合	19.77	35.88	47.94	10.10	237.34
293	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	1.38	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	博时科创主题灵活配置混合A	-1.55	74.14	78.21	22.00	175.02
256	博时数字经济混合C	-11.66	74.10	75.56	-	16.96
257	交银瑞和三年持有期混合	19.88	73.86	44.58	-	27.94
258	平安优势回报1年持有混合C	3.38	73.60	52.17	-1.25	-1.24
259	大摩数字经济混合A	-5.93	73.31	196.19	-	124.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	长城双动力混合A	3.66	52.55	44.63	35.44	222.03
1024	鹏华优质企业混合	30.75	43.39	44.59	-6.87	25.04
1025	交银瑞和三年持有期混合	19.88	73.86	44.58	-	27.94
1026	国泰君安远见价值混合发起C	4.72	25.63	44.57	-	41.32
1027	华宝资源优选C	-12.93	24.99	44.57	24.18	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	天弘安康颐利混合A	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
5809	天弘安康颐利混合C	-0.12	3.02	7.63	-	6.22
5810	交银瑞和三年持有期混合	19.88	73.86	44.58	-	27.94
5811	前海开源聚利一年持有混合A	-25.97	-13.12	-12.62	-	-38.92
5812	前海开源聚利一年持有混合C	-26.05	-13.30	-12.89	-	-39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	工银聚和一年定开混合A	0.09	2.91	8.07	-	28.00
3113	华安匠心甄选混合C	20.83	60.82	43.14	-	27.98
3114	交银瑞和三年持有期混合	19.88	73.86	44.58	-	27.94
3115	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-8.31	27.92
3116	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-11.14	-3.05	5.16	-4.82	27.89

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	60.54	10130.16	9.88%
中国银行	601988	1370.72	9224.95	8.99%
农业银行	601288	1189.14	8288.31	8.08%
工商银行	601398	908.88	7525.53	7.34%
腾讯控股	00700	20.33	7521.60	7.33%
药明生物	02269	112.65	5420.28	5.28%
信达生物	01801	26.36	2218.28	2.16%
迈富时	02556	37.16	1712.97	1.67%
中国移动	600941	16.12	1544.30	1.51%
深信服	300454	11.24	1544.15	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.50	24.41%
科学研究和技术服务业	1.01	9.88%
医药卫生	0.76	7.45%
通信服务	0.75	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.96%
制造业	0.34	3.29%
信息技术	0.21	2.07%
可选消费	0.09	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2890	1.2731	1.2517	1.2603	1.2565
累计净值(元)	1.2890	1.2731	1.2517	1.2603	1.2565

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