交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2842

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：11.74亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	-1.65	-2.34	29.03	29.35
混合型名次	675	5493	3358	619	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.42	98.22	51.19	-	29.12
混合型名次	1332	1370	1834	5796	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	长城创新驱动混合A	1.81	5.64	-6.64	4.04	12.55
674	国融融信消费严选混合C	1.81	5.12	-8.40	2.75	-14.33
675	交银瑞和三年持有期混合	1.81	-1.65	-2.34	29.03	29.35
676	长城创新驱动混合C	1.80	5.58	-6.78	3.72	12.05
677	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华泰柏瑞创新动力混合	0.61	-1.65	-8.93	-1.12	4.13
5492	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.09	-1.65	-14.86	9.12	3.29
5493	交银瑞和三年持有期混合	1.81	-1.65	-2.34	29.03	29.35
5494	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
5495	南方优选价值混合A	0.45	-1.65	-14.82	8.25	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	中融沪港深大消费主题A	1.13	-5.61	-2.33	-3.25	-13.79
3357	安信阿尔法定开混合C	0.03	1.11	-2.34	-1.48	-0.11
3358	交银瑞和三年持有期混合	1.81	-1.65	-2.34	29.03	29.35
3359	中科沃土沃瑞混合A	1.12	-1.64	-2.34	-10.99	2.86
3360	华安红利精选混合C	1.12	0.96	-2.35	-5.79	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	长城数字经济混合C	-0.60	1.42	-26.52	29.07	30.23
618	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.88	4.76	-3.60	29.06	20.56
619	交银瑞和三年持有期混合	1.81	-1.65	-2.34	29.03	29.35
620	易方达国防军工混合C	0.26	7.81	6.28	29.03	40.27
621	富国通胀通缩主题混合A	1.78	2.51	-20.92	29.02	31.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	汇添富医药保健混合A	3.34	1.50	31.26	31.26	29.38
762	永赢高端制造A	0.11	0.32	-25.72	26.29	29.38
763	交银瑞和三年持有期混合	1.81	-1.65	-2.34	29.03	29.35
764	新机遇C	-1.03	-0.99	-12.45	15.31	29.34
765	华安动力领航混合C	0.80	-0.78	-22.71	27.91	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	15.01	114.51
1331	华安品质领先混合C	21.46	42.95	4.72	-	-18.39
1332	交银瑞和三年持有期混合	21.42	98.22	51.19	-	29.12
1333	华泰柏瑞量化创享混合C	21.40	145.77	95.56	30.34	37.95
1334	西部利得祥运混合A	21.39	59.84	34.05	-3.83	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	前海开源量化优选A	31.67	98.27	73.13	11.70	106.20
1369	信诚策略混合(LOF)A	13.12	98.24	81.72	92.08	160.87
1370	交银瑞和三年持有期混合	21.42	98.22	51.19	-	29.12
1371	东吴多策略C	35.36	98.16	78.34	32.16	89.43
1372	汇添富成长领先混合C	10.69	98.12	61.72	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	富国价值驱动灵活配置混合C	8.65	72.55	51.20	4.60	166.14
1833	湘财长顺混合发起式C	19.48	94.42	51.20	1.52	116.67
1834	交银瑞和三年持有期混合	21.42	98.22	51.19	-	29.12
1835	金鹰内需成长混合A	35.79	100.41	51.11	-10.42	42.39
1836	中欧启航三年混合C	0.81	64.65	51.11	-7.12	52.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	天弘安康颐利混合A	0.38	4.47	7.24	-	6.27
5795	天弘安康颐利混合C	0.36	4.46	7.06	-	5.79
5796	交银瑞和三年持有期混合	21.42	98.22	51.19	-	29.12
5797	前海开源聚利一年持有混合A	-21.45	4.48	-6.47	-	-33.36
5798	前海开源聚利一年持有混合C	-21.53	4.26	-6.75	-	-33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	华富弘鑫灵活配置混合A	-10.97	-4.88	-3.82	-4.96	29.18
3808	方正富邦远见成长混合A	-9.94	64.57	32.29	-	29.17
3809	交银瑞和三年持有期混合	21.42	98.22	51.19	-	29.12
3810	西部利得聚兴一年定开混合C	11.14	29.13	31.07	29.16	29.10
3811	易方达逆向投资混合A	0.97	56.54	30.74	18.05	28.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	92.98	11576.49	9.81%
腾讯控股	00700	25.54	9534.15	8.08%
中际旭创	300308	6.76	8585.20	7.28%
信达生物	01801	88.98	6151.52	5.21%
西部矿业	601168	199.27	5408.07	4.58%
阿里巴巴-W	09988	51.56	4158.05	3.52%
建设银行	601939	382.73	3685.69	3.12%
工业富联	601138	47.93	3458.15	2.93%
药明生物	02269	104.11	3128.73	2.65%
宇通客车	600066	95.38	2557.14	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	14.91%
科学研究和技术服务业	1.16	9.81%
医药卫生	1.15	9.78%
通信服务	1.13	9.56%
采矿业	0.69	5.89%
可选消费	0.47	4.01%
金融业	0.37	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.97%
原材料	0.09	0.73%
工业	0.06	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2912	1.2883	1.2683	1.2669	1.2614
累计净值(元)	1.2912	1.2883	1.2683	1.2669	1.2614

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