交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：0.729

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：29.19亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
混合型名次	2147	6878	5228	6459	6779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.30	-29.99	0.00	-	-27.08
混合型名次	7476	7405	2331	5599	6600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	建信港股通精选混合C	1.14	-1.61	19.09	5.48	19.18
2146	交银持续成长主题混合C	1.14	-2.12	10.55	-5.29	-5.52
2147	交银瑞和三年持有期混合	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
2148	鹏华睿投混合A	1.14	6.18	27.65	11.05	12.81
2149	鹏华睿投混合C	1.14	6.14	27.52	10.82	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	富安达成长价值一年持有期混合C	0.46	-2.40	3.34	-5.63	-13.76
6877	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.99	-2.40	12.42	-0.31	5.99
6878	交银瑞和三年持有期混合	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
6879	民生红利回报	0.28	-2.40	7.39	0.69	10.79
6880	中欧价值回报混合A	1.82	-2.40	10.33	-1.69	24.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	长江添利混合C	0.12	0.76	7.79	5.53	10.15
5227	大成景气精选六个月持有混合A	1.13	-4.49	7.79	-11.74	8.61
5228	交银瑞和三年持有期混合	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
5229	景顺长城核心招景混合C	1.17	-1.73	7.79	-5.90	8.37
5230	中信证券品质生活A	-0.37	-1.62	7.79	-3.47	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	大成健康产业混合A	2.38	-1.36	13.69	-3.80	-12.49
6458	华宝多策略增长C	0.07	0.68	17.93	-3.80	-2.16
6459	交银瑞和三年持有期混合	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
6460	诺德价值优势混合	0.42	0.66	19.33	-3.80	-3.83
6461	前海开源周期优选混合A	0.79	-1.11	9.82	-3.80	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	汇添富中盘积极成长混合C	1.61	-0.87	7.16	-6.72	-4.81
6778	华夏国企改革混合	1.16	1.74	13.11	5.79	-4.82
6779	交银瑞和三年持有期混合	1.14	-2.40	7.79	-3.80	-4.82
6780	富国消费主题混合C	0.18	-1.09	8.54	-12.94	-4.83
6781	恒越研究精选混合A	1.34	1.05	26.17	13.52	-4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	中欧医疗健康混合A	-16.26	-30.13	-48.79	-6.69	84.51
7475	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
7476	交银瑞和三年持有期混合	-16.30	-29.99	0.00	-	-27.08
7477	招商核心装备混合C	-16.30	-33.49	0.00	-	-38.67
7478	同泰大健康主题混合C	-16.31	-34.58	-50.41	-	-56.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	同泰慧盈混合A	-13.20	-29.95	-43.23	-	-9.03
7404	汇安品质优选混合C	-14.89	-29.97	0.00	-	-30.76
7405	交银瑞和三年持有期混合	-16.30	-29.99	0.00	-	-27.08
7406	融通新能源灵活配置混合C	5.24	-29.99	0.00	-	-25.59
7407	银河主题策略混合	-5.62	-29.99	-46.48	12.07	399.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	交银启信混合发起A	-2.60	0.00	0.00	-	-1.11
2330	交银启信混合发起C	-3.19	0.00	0.00	-	-2.13
2331	交银瑞和三年持有期混合	-16.30	-29.99	0.00	-	-27.08
2332	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.15	0.00	0.00	-	0.49
2333	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	3.17	0.00	0.00	-	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	天弘安康颐利混合A	4.66	4.81	0.00	-	3.76
5598	天弘安康颐利混合C	4.53	4.47	0.00	-	3.30
5599	交银瑞和三年持有期混合	-16.30	-29.99	0.00	-	-27.08
5600	前海开源聚利一年持有混合A	-0.38	-5.77	-31.25	-	-31.30
5601	前海开源聚利一年持有混合C	-0.48	-5.96	-31.46	-	-31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	华夏优加生活混合C	-4.15	-7.51	-27.12	-	-27.07
6599	惠升惠新混合A	-32.56	-54.89	-45.97	-	-27.08
6600	交银瑞和三年持有期混合	-16.30	-29.99	0.00	-	-27.08
6601	东兴蓝海财富混合	7.36	5.19	-9.22	5.81	-27.10
6602	东财远见成长混合发起式A	-17.24	0.00	0.00	-	-27.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	106.78	26897.17	9.21%
工商银行	601398	4222.69	26096.22	8.94%
农业银行	601288	5285.37	25369.78	8.69%
三星医疗	601567	700.86	24452.87	8.38%
建设银行	601939	2433.72	19299.43	6.61%
中国银行	601988	2843.74	14218.70	4.87%
药明康德	603259	240.32	12583.00	4.31%
泰格医药	03347	259.83	9396.02	3.22%
海兴电力	603556	173.53	8268.85	2.83%
许继电气	000400	222.57	7609.81	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.08	31.11%
制造业	7.93	27.17%
科学研究和技术服务业	1.65	5.64%
医药卫生	1.60	5.48%
金融	0.29	1.00%
原材料	0.28	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.89%
租赁和商务服务业	0.14	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.725	0.721	0.721	0.731	0.741
累计净值(元)	0.725	0.721	0.721	0.731	0.741

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