交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2685

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：11.74亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
混合型名次	596	467	2961	185	247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.42	72.12	45.32	-	26.85
混合型名次	635	665	1324	5811	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华宝收益增长混合C	0.06	0.25	-1.74	-4.53	-5.04
595	交银持续成长主题混合A	0.06	0.77	-3.48	18.94	28.67
596	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
597	九泰聚鑫混合C	0.06	0.21	1.41	0.09	1.09
598	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	银华长荣混合	0.22	0.79	3.00	0.47	-0.95
466	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
467	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
468	鹏华弘润A	0.22	0.78	1.06	2.10	2.62
469	汇安润阳三年持有期混合C	-1.92	0.77	-6.60	-3.13	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	申万菱信新动力混合	-0.71	-0.29	-4.04	-11.99	-11.57
2960	华泰柏瑞恒利混合C	0.12	1.07	-4.05	-3.24	0.14
2961	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
2962	平安消费精选混合C	-1.14	-3.06	-4.05	-12.68	-22.87
2963	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.81	0.66	-4.06	3.63	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
184	华安匠心甄选混合C	-7.49	-7.01	-14.11	17.70	33.85
185	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
186	财通可持续混合	-6.72	-17.96	-22.98	17.64	36.18
187	申万菱信乐同混合A	-6.52	-12.36	-21.24	17.56	31.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华泰柏瑞医疗健康C	-10.00	-2.01	6.15	16.26	27.36
246	华夏低碳经济一年持有混合A	-8.23	-17.29	-21.72	-1.25	27.25
247	交银瑞和三年持有期混合	0.06	0.78	-4.05	17.66	27.08
248	国泰君安创新成长混合发起C	-7.30	-7.51	-22.59	2.27	27.04
249	华泰柏瑞质量精选混合A	-12.58	-23.08	-33.79	-10.87	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	富国中小盘精选混合C	20.49	128.33	123.56	-	119.94
634	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
635	交银瑞和三年持有期混合	20.42	72.12	45.32	-	26.85
636	易方达科融混合	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
637	大成成长进取混合C	20.39	97.16	100.65	56.53	86.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华泰柏瑞消费成长混合	10.47	72.37	87.16	-7.13	194.40
664	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	33.07	72.16	56.99	27.12	294.49
665	交银瑞和三年持有期混合	20.42	72.12	45.32	-	26.85
666	中邮科技创新精选混合A	16.08	72.11	84.57	42.44	190.31
667	交银定期支付双息平衡混合	27.14	72.08	73.32	61.09	669.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	平安优势领航1年持有混合C	6.59	78.46	45.35	2.19	-0.51
1323	华夏磐锐一年定开混合C	0.17	67.26	45.33	48.04	73.38
1324	交银瑞和三年持有期混合	20.42	72.12	45.32	-	26.85
1325	鹏华增瑞混合(LOF)	21.63	84.95	45.31	17.02	141.81
1326	摩根亚太优势混合(QDII)	8.19	24.71	45.27	23.97	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平
5809	天弘安康颐利混合A	0.03	3.20	7.42	-	6.36
5810	天弘安康颐利混合C	0.02	3.20	7.26	-	5.88
5811	交银瑞和三年持有期混合	20.42	72.12	45.32	-	26.85
5812	前海开源聚利一年持有混合A	-27.76	-13.29	-10.04	-	-38.52
5813	前海开源聚利一年持有混合C	-27.83	-13.47	-10.32	-	-38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	招商瑞信稳健配置混合C	-1.36	8.14	12.86	9.82	26.92
3360	华安新优选灵活配置混合A	-5.01	2.67	10.93	9.11	26.90
3361	交银瑞和三年持有期混合	20.42	72.12	45.32	-	26.85
3362	博时成长臻选混合C	0.30	34.49	41.52	-	26.82
3363	华安景气驱动一年持有混合C	-14.25	36.40	26.50	-	26.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	92.98	11576.49	9.81%
腾讯控股	00700	25.54	9534.15	8.08%
中际旭创	300308	6.76	8585.20	7.28%
信达生物	01801	88.98	6151.52	5.21%
西部矿业	601168	199.27	5408.07	4.58%
阿里巴巴-W	09988	51.56	4158.05	3.52%
建设银行	601939	382.73	3685.69	3.12%
工业富联	601138	47.93	3458.15	2.93%
药明生物	02269	104.11	3128.73	2.65%
宇通客车	600066	95.38	2557.14	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	14.91%
科学研究和技术服务业	1.16	9.81%
医药卫生	1.15	9.78%
通信服务	1.13	9.56%
采矿业	0.69	5.89%
可选消费	0.47	4.01%
金融业	0.37	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.97%
原材料	0.09	0.73%
工业	0.06	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2707	1.2774	1.2760	1.2677	1.2678
累计净值(元)	1.2707	1.2774	1.2760	1.2677	1.2678

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