交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-14]

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最新净值：1.0750 0.0255(2.43%)

累计净值：1.0750

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：19.68亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	5.59	-2.97	-1.15	5.14
混合型名次	7497	885	5523	5907	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.54	48.09	-0.19	-	4.95
混合型名次	1547	2480	6152	5724	5610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	华富永鑫灵活配置混合A	-1.15	-6.78	5.74	12.30	18.99
7496	华富永鑫灵活配置混合C	-1.15	-6.78	5.72	12.25	18.96
7497	交银瑞和三年持有期混合	-1.15	5.59	-2.97	-1.15	5.14
7498	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7499	长城健康消费混合	-1.16	-2.95	-14.09	-19.39	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	汇安核心成长混合C	0.44	5.60	6.83	12.74	14.86
884	易方达环保主题混合	0.83	5.60	25.03	43.07	26.99
885	交银瑞和三年持有期混合	-1.15	5.59	-2.97	-1.15	5.14
886	永赢科技驱动C	1.12	5.59	17.13	46.06	21.38
887	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	富国均衡策略混合	-0.53	-5.15	-2.97	-0.53	-1.64
5522	广发价值增长混合A	-1.23	-3.87	-2.97	4.06	-0.05
5523	交银瑞和三年持有期混合	-1.15	5.59	-2.97	-1.15	5.14
5524	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
5525	广发逆向策略混合A	-1.00	-6.71	-2.98	5.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	泰康浩泽混合C	-0.18	-0.44	-0.23	-1.14	0.39
5906	东方红共赢甄选一年持有混合A	-0.14	-0.43	-1.37	-1.15	-0.75
5907	交银瑞和三年持有期混合	-1.15	5.59	-2.97	-1.15	5.14
5908	融通通慧混合C	-0.09	-0.65	-1.91	-1.15	-1.64
5909	长城智能产业混合	-0.52	-3.98	-18.38	-1.16	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华夏价值精选混合	-0.01	-2.07	0.48	5.03	5.14
2709	汇添富达欣混合C	0.70	11.80	-5.36	-1.58	5.14
2710	交银瑞和三年持有期混合	-1.15	5.59	-2.97	-1.15	5.14
2711	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
2712	大成积极成长混合A	-0.09	-1.20	-1.80	3.99	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华夏蓝筹混合(LOF)A	52.57	39.60	7.48	-20.37	151.56
1546	人保精选混合A	52.55	56.76	11.70	10.90	88.79
1547	交银瑞和三年持有期混合	52.54	48.09	-0.19	-	4.95
1548	工银悦享混合A	52.53	32.88	38.08	-	2.44
1549	工银信息产业混合C	52.52	57.49	13.96	4.77	-7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	工银大盘蓝筹混合	46.18	48.11	37.04	31.51	359.73
2479	国泰融安多策略灵活配置混合A	28.71	48.09	3.19	6.52	202.05
2480	交银瑞和三年持有期混合	52.54	48.09	-0.19	-	4.95
2481	华夏成长先锋一年持有混合A	64.40	48.05	15.61	-	5.53
2482	富国价值驱动灵活配置混合A	46.93	48.04	40.57	30.53	170.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	摩根整合驱动混合A	67.20	46.23	-0.15	-32.49	-38.92
6151	金鹰内需成长混合C	61.58	53.38	-0.18	7.28	17.14
6152	交银瑞和三年持有期混合	52.54	48.09	-0.19	-	4.95
6153	鹏华弘润C	0.93	2.09	-0.19	17.79	61.33
6154	泓德优选成长混合	19.50	39.31	-0.19	5.73	135.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	天弘安康颐利混合A	1.70	5.53	5.22	-	6.74
5723	天弘安康颐利混合C	1.70	5.45	4.96	-	6.26
5724	交银瑞和三年持有期混合	52.54	48.09	-0.19	-	4.95
5725	前海开源聚利一年持有混合A	11.94	13.86	-1.61	-	-23.61
5726	前海开源聚利一年持有混合C	11.82	13.64	-1.90	-	-23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	博道研究恒选混合C	30.09	40.68	14.75	-	4.96
5609	工银稳润一年持有混合C	8.09	7.73	5.43	-	4.96
5610	交银瑞和三年持有期混合	52.54	48.09	-0.19	-	4.95
5611	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	5.07	11.08	7.26	-	4.95
5612	泰康宏泰回报混合C	0.91	3.78	4.82	-	4.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.43	19872.71	10.10%
药明康德	603259	215.81	19560.69	9.94%
药明生物	02269	641.50	18216.88	9.26%
恒瑞医药	600276	277.44	16527.32	8.40%
信达生物	01801	212.10	14607.29	7.42%
泸州老窖	000568	121.46	14116.08	7.17%
五粮液	000858	117.41	12438.42	6.32%
药明合联	02268	144.89	7950.01	4.04%
腾讯控股	00700	13.22	7150.94	3.63%
山西汾酒	600809	34.72	5962.20	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	36.52%
医药卫生	4.98	25.32%
科学研究和技术服务业	1.96	9.97%
可选消费	0.97	4.90%
通信服务	0.72	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0495	1.0617	1.0370	1.0420	0.9939
累计净值(元)	1.0495	1.0617	1.0370	1.0420	0.9939

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