财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21115.54 |
-7547.92 |
105929.02 |
81695.44 |
5617.19 |
| 本期利润(万元) |
38556.64 |
-2408.99 |
82662.49 |
97025.80 |
8414.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.27 |
0.33 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.85 |
0.00 |
32.11 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26134.97 |
0.00 |
-361.57 |
0.00 |
-89280.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117960.08 |
147398.84 |
196775.86 |
278954.80 |
246293.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.97 |
1.00 |
1.10 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
28.69 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
3.77 |
| 累计净值增长率(%) |
28.46 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-22.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40131.70 |
40347.21 |
32787.26 |
67551.60 |
4261.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
73833.49 |
159066.83 |
196007.64 |
239991.64 |
271470.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
71200.66 |
158329.46 |
195275.38 |
224826.07 |
257450.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2632.83 |
737.37 |
732.26 |
15165.57 |
14019.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.37 |
217.35 |
237.28 |
296.94 |
278.74 |
| 应付托管费(万元) |
20.23 |
36.23 |
39.55 |
49.49 |
46.46 |
| 资产总计(万元) |
123771.71 |
206851.83 |
247871.91 |
310143.21 |
276721.64 |
| 负债合计(万元) |
5811.63 |
10075.97 |
1578.63 |
15838.72 |
536.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
117960.08 |
196775.86 |
246293.27 |
294304.49 |
276185.00 |
| 未分配利润(万元) |
26134.97 |
-361.57 |
-73199.03 |
-101862.22 |
-119621.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.15 |
188.03 |
79.90 |
104.23 |
29.93 |
| 投资收益(万元) |
22182.36 |
109392.94 |
7379.89 |
-85818.29 |
-63237.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17441.10 |
-23266.53 |
2797.69 |
80536.98 |
38187.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39653.62 |
86314.44 |
10257.48 |
-5177.08 |
-25020.16 |
| 管理人报酬(万元) |
927.79 |
3103.05 |
1566.65 |
3364.18 |
1681.81 |
| 托管费(万元) |
154.63 |
517.18 |
261.11 |
560.70 |
280.30 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
31.64 |
14.76 |
24.87 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
1096.98 |
3651.95 |
1842.59 |
3949.78 |
1975.99 |
| 利润总额(万元) |
38556.64 |
82662.49 |
8414.89 |
-9126.85 |
-26996.15 |
| 净利润(万元) |
38556.64 |
82662.49 |
8414.89 |
-9126.85 |
-26996.15 |
