我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33456.45 |
-65183.34 |
-46830.35 |
-48200.36 |
-26845.79 |
| 本期利润(万元) |
15586.45 |
-26996.15 |
-22901.53 |
-123662.51 |
-10541.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.32 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-34.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-119621.77 |
0.00 |
-92444.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291930.90 |
276185.00 |
280119.72 |
302739.49 |
340254.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.70 |
0.71 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
-29.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.22 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4261.63 |
5389.96 |
33949.62 |
26208.55 |
75295.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
271470.33 |
300313.55 |
309975.68 |
335248.04 |
291869.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
257450.46 |
276388.31 |
289153.85 |
316166.28 |
291869.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
14019.87 |
23925.25 |
20821.83 |
19081.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.74 |
310.39 |
445.56 |
448.60 |
416.39 |
| 应付托管费(万元) |
46.46 |
51.73 |
74.26 |
74.77 |
69.40 |
| 资产总计(万元) |
276721.64 |
306320.51 |
351090.34 |
367677.20 |
370517.40 |
| 负债合计(万元) |
536.64 |
3581.02 |
850.69 |
1157.96 |
1780.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
276185.00 |
302739.49 |
350239.65 |
366519.24 |
368737.12 |
| 未分配利润(万元) |
-119621.77 |
-92444.01 |
-43808.27 |
27758.46 |
50816.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.93 |
98.89 |
53.35 |
278.52 |
189.39 |
| 投资收益(万元) |
-63237.27 |
-42487.84 |
-10631.53 |
21506.08 |
7817.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38187.19 |
-75462.15 |
-61233.08 |
8674.62 |
44002.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-25020.16 |
-117851.10 |
-71811.27 |
30459.22 |
52008.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1681.81 |
4954.09 |
2885.08 |
4139.73 |
1531.17 |
| 托管费(万元) |
280.30 |
825.68 |
480.85 |
689.95 |
255.20 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
31.02 |
15.31 |
25.66 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
1975.99 |
5811.41 |
3381.81 |
4860.51 |
1795.88 |
| 利润总额(万元) |
-26996.15 |
-123662.51 |
-75193.08 |
25598.71 |
50212.73 |
| 净利润(万元) |
-26996.15 |
-123662.51 |
-75193.08 |
25598.71 |
50212.73 |
