交银先进制造混合C(014963)_资产配置

交银先进制造混合C014963BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	354190.44	80.65%
债券	23360.69	5.32%
银行存款和结算备付金	60108.04	13.69%
其他资产	1532.89	0.35%

资产总值：439192.06万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	50.83	41426.45	9.48%
新易盛	300502	54.80	33260.81	7.61%
中际旭创	300308	25.56	32459.04	7.43%
睿创微纳	688002	160.30	24796.51	5.67%
深南电路	002916	32.38	14825.25	3.39%
恒立液压	601100	116.59	12540.82	2.87%
德业股份	605117	105.93	11247.73	2.57%
英科医疗	300677	284.59	11147.36	2.55%
工业富联	601138	146.44	10565.65	2.42%
腾讯控股	00700	27.42	10235.96	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.19	71.34%
通信服务	1.02	2.34%
采矿业	0.62	1.41%
农、林、牧、渔业	0.60	1.37%
原材料	0.50	1.15%
工业	0.47	1.08%
能源	0.44	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.66%
可选消费	0.15	0.34%
批发和零售业	0.14	0.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	132.90	17471.48	4.54%
新易盛	300502	37.05	16407.04	4.26%
睿创微纳	688002	160.30	16222.17	4.21%
英科医疗	300677	268.37	15747.90	4.09%
中际旭创	300308	27.58	15703.36	4.08%
紫金黄金国际	02259	99.18	15246.11	3.96%
山金国际	000975	491.62	14591.28	3.79%
腾讯控股	00700	29.34	12538.38	3.26%
兆易创新	603986	50.83	12102.62	3.14%
科达制造	600499	718.69	11419.98	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.41	58.20%
采矿业	2.26	5.87%
原材料	1.52	3.96%
通信服务	1.25	3.26%
农、林、牧、渔业	0.81	2.10%
工业	0.48	1.25%
能源	0.41	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.80%
批发和零售业	0.22	0.58%
可选消费	0.22	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	252.54	25456.35	5.71%
新易盛	300502	49.33	21255.14	4.76%
德业股份	605117	240.57	20737.25	4.65%
中际旭创	300308	32.45	19793.46	4.44%
洪都航空	600316	558.63	19501.70	4.37%
紫金矿业	601899	463.78	15986.42	3.58%
华恒生物	688639	431.35	14053.45	3.15%
山金国际	000975	525.89	12794.90	2.87%
兆易创新	603986	59.36	12717.88	2.85%
美的集团	000333	160.11	12512.60	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.97	62.70%
采矿业	2.88	6.46%
原材料	0.91	2.05%
农、林、牧、渔业	0.82	1.84%
工业	0.62	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	1.22%
金融业	0.42	0.95%
科学研究和技术服务业	0.41	0.92%
医药卫生	0.27	0.62%
可选消费	0.13	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	361.48	31968.96	6.71%
中际旭创	300308	58.01	23416.79	4.92%
德业股份	605117	266.70	21602.81	4.54%
新易盛	300502	49.33	18043.29	3.79%
中材科技	002080	473.55	16110.32	3.38%
洪都航空	600316	394.94	14968.37	3.14%
华恒生物	688639	431.35	14536.57	3.05%
紫金矿业	601899	463.78	13653.62	2.87%
兆易创新	603986	59.36	12661.49	2.66%
山金国际	000975	525.89	12006.07	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.10	54.82%
采矿业	2.57	5.39%
农、林、牧、渔业	0.85	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	1.40%
工业	0.66	1.39%
可选消费	0.49	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	0.96%
科学研究和技术服务业	0.44	0.93%
医药卫生	0.29	0.62%
信息技术	0.26	0.55%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	230.00	23291.89	5.33%
华峰转债	0.69	68.80	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23291.89	5.33%
可转债	68.80	0.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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