交银先进制造混合C(014963)_资产配置

交银先进制造混合C014963BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	295036.75	70.14%
债券	21455.93	5.10%
银行存款和结算备付金	103713.97	24.65%
其他资产	460.99	0.11%

资产总值：420667.63万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	160.30	27798.90	6.63%
新易盛	300502	54.80	21315.41	5.08%
中际旭创	300308	25.56	20662.35	4.92%
英科医疗	300677	248.37	12656.89	3.02%
腾讯控股	00700	32.90	12172.31	2.90%
深南电路	002916	32.38	12076.80	2.88%
兆易创新	603986	32.06	11346.03	2.70%
恒立液压	601100	116.59	10529.58	2.51%
北方华创	002371	16.75	10319.65	2.46%
太阳纸业	002078	624.65	8557.70	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.25	60.18%
通信服务	1.22	2.90%
农、林、牧、渔业	0.73	1.75%
采矿业	0.73	1.74%
能源	0.51	1.22%
工业	0.44	1.04%
原材料	0.32	0.77%
可选消费	0.15	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.34%
医药卫生	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	50.83	41426.45	9.48%
新易盛	300502	54.80	33260.81	7.61%
中际旭创	300308	25.56	32459.04	7.43%
睿创微纳	688002	160.30	24796.51	5.67%
深南电路	002916	32.38	14825.25	3.39%
恒立液压	601100	116.59	12540.82	2.87%
德业股份	605117	105.93	11247.73	2.57%
英科医疗	300677	284.59	11147.36	2.55%
工业富联	601138	146.44	10565.65	2.42%
腾讯控股	00700	27.42	10235.96	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.19	71.34%
通信服务	1.02	2.34%
采矿业	0.62	1.41%
农、林、牧、渔业	0.60	1.37%
原材料	0.50	1.15%
工业	0.47	1.08%
能源	0.44	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.66%
可选消费	0.15	0.34%
批发和零售业	0.14	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	132.90	17471.48	4.54%
新易盛	300502	37.05	16407.04	4.26%
睿创微纳	688002	160.30	16222.17	4.21%
英科医疗	300677	268.37	15747.90	4.09%
中际旭创	300308	27.58	15703.36	4.08%
紫金黄金国际	02259	99.18	15246.11	3.96%
山金国际	000975	491.62	14591.28	3.79%
腾讯控股	00700	29.34	12538.38	3.26%
兆易创新	603986	50.83	12102.62	3.14%
科达制造	600499	718.69	11419.98	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.41	58.20%
采矿业	2.26	5.87%
原材料	1.52	3.96%
通信服务	1.25	3.26%
农、林、牧、渔业	0.81	2.10%
工业	0.48	1.25%
能源	0.41	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.80%
批发和零售业	0.22	0.58%
可选消费	0.22	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	252.54	25456.35	5.71%
新易盛	300502	49.33	21255.14	4.76%
德业股份	605117	240.57	20737.25	4.65%
中际旭创	300308	32.45	19793.46	4.44%
洪都航空	600316	558.63	19501.70	4.37%
紫金矿业	601899	463.78	15986.42	3.58%
华恒生物	688639	431.35	14053.45	3.15%
山金国际	000975	525.89	12794.90	2.87%
兆易创新	603986	59.36	12717.88	2.85%
美的集团	000333	160.11	12512.60	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.97	62.70%
采矿业	2.88	6.46%
原材料	0.91	2.05%
农、林、牧、渔业	0.82	1.84%
工业	0.62	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	1.22%
金融业	0.42	0.95%
科学研究和技术服务业	0.41	0.92%
医药卫生	0.27	0.62%
可选消费	0.13	0.30%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开绿债01清发	140.00	14290.95	3.41%
26国开06	70.00	7021.34	1.67%
华峰转债	0.69	143.64	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21312.29	5.08%
可转债	143.64	0.03%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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