交银先进制造混合C(014963)_资产配置

交银先进制造混合C014963BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	453144.92	89.38%
债券	26310.30	5.19%
银行存款和结算备付金	25922.80	5.11%
其他资产	1588.47	0.31%

资产总值：506966.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	690.71	44827.25	8.90%
铂科新材	300811	722.48	40733.20	8.09%
振华科技	000733	728.42	39611.26	7.86%
华恒生物	688639	232.90	26080.49	5.18%
东华测试	300354	538.27	24808.72	4.92%
光威复材	300699	597.27	18156.92	3.60%
山东药玻	600529	613.58	17720.32	3.52%
中航光电	002179	512.10	17621.40	3.50%
天成自控	603085	1326.94	14238.04	2.83%
航发动力	600893	372.57	12652.65	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.19	77.79%
金融业	1.98	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	2.30%
医药卫生	0.74	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	1.46%
工业	0.63	1.25%
采矿业	0.30	0.59%
可选消费	0.28	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.39%
房地产	0.09	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	765.16	51610.08	9.31%
振华科技	000733	826.56	48634.55	8.77%
华恒生物	688639	355.57	44765.81	8.07%
铂科新材	300811	743.40	39303.70	7.09%
东华测试	300354	528.65	26257.89	4.73%
航发动力	600893	655.89	24517.03	4.42%
华夏航空	002928	2694.43	19238.24	3.47%
天成自控	603085	1713.72	17479.96	3.15%
飞科电器	603868	314.81	15897.80	2.87%
中航光电	002179	394.13	15371.16	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.39	69.22%
交通运输、仓储和邮政业	4.43	7.98%
金融业	4.16	7.50%
房地产业	2.03	3.66%
工业	0.42	0.76%
科学研究和技术服务业	0.36	0.64%
可选消费	0.21	0.38%
房地产	0.14	0.26%
信息技术	0.13	0.24%
建筑业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	716.61	62488.44	9.70%
振华科技	000733	748.19	60580.61	9.40%
华恒生物	688639	382.41	39047.77	6.06%
天宜上佳	688033	1625.11	29268.16	4.54%
铂科新材	300811	598.64	27328.07	4.24%
宁德时代	300750	117.11	23775.83	3.69%
华夏航空	002928	3108.05	22471.21	3.49%
东华测试	300354	539.34	21147.40	3.28%
航发动力	600893	510.30	18957.72	2.94%
飞科电器	603868	243.20	16882.80	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.97	65.12%
交通运输、仓储和邮政业	7.02	10.90%
房地产业	3.68	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	1.06%
工业	0.64	0.99%
信息技术	0.49	0.76%
金融业	0.47	0.73%
建筑业	0.47	0.73%
可选消费	0.41	0.64%
房地产	0.36	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	748.19	71713.62	9.91%
紫光国微	002049	712.63	66452.80	9.18%
铂科新材	300811	547.06	32517.41	4.49%
天宜上佳	688033	1690.04	32313.50	4.46%
宁德时代	300750	132.89	30404.59	4.20%
三环集团	300408	1034.01	30348.23	4.19%
华夏航空	002928	3250.75	27468.85	3.80%
保利发展	600048	2035.50	26522.55	3.66%
东华测试	300354	539.34	24108.35	3.33%
东山精密	002384	925.29	23965.01	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.62	71.32%
房地产业	4.99	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.14	4.34%
信息技术	1.61	2.23%
住宿和餐饮业	1.11	1.53%
房地产	0.94	1.29%
工业	0.85	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	0.94%
通信服务	0.39	0.54%
金融业	0.32	0.45%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	120.00	12194.30	2.42%
24进出01	100.00	10050.25	2.00%
23进出04	40.00	4065.75	0.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26310.30	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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