财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2620.19 |
1652.64 |
5250.66 |
3320.55 |
1105.14 |
| 本期利润(万元) |
5763.45 |
1854.39 |
8445.32 |
5940.23 |
1888.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.69 |
0.50 |
2.27 |
1.15 |
0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.88 |
0.00 |
50.55 |
0.00 |
19.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13575.33 |
0.00 |
14572.20 |
0.00 |
14389.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.16 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22990.25 |
10559.41 |
23777.12 |
26439.38 |
25376.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.05 |
5.71 |
5.40 |
5.23 |
4.14 |
| 本期净值增长率(%) |
30.48 |
0.00 |
47.23 |
0.00 |
12.79 |
| 累计净值增长率(%) |
39.97 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
-17.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59903.69 |
75757.07 |
116871.24 |
75907.19 |
92272.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
377551.14 |
373064.91 |
346140.87 |
463402.08 |
380669.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
354190.44 |
349956.85 |
330975.31 |
436091.51 |
356299.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
23360.69 |
23108.06 |
15165.56 |
27310.58 |
24370.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
408.85 |
454.34 |
436.98 |
537.22 |
472.40 |
| 应付托管费(万元) |
68.14 |
75.72 |
72.83 |
89.54 |
78.73 |
| 资产总计(万元) |
439192.06 |
449438.81 |
464533.82 |
540735.46 |
476246.93 |
| 负债合计(万元) |
2053.16 |
3368.02 |
2336.53 |
12331.82 |
5497.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
437138.90 |
446070.79 |
462197.28 |
528403.64 |
470749.62 |
| 未分配利润(万元) |
376118.52 |
364667.47 |
351881.53 |
385951.62 |
324471.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
109.11 |
346.79 |
139.88 |
450.96 |
180.51 |
| 投资收益(万元) |
61946.92 |
143893.72 |
45432.37 |
-46245.44 |
-51056.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53654.63 |
43535.03 |
12097.98 |
74655.45 |
6233.17 |
| 其它收入(万元) |
131.97 |
264.86 |
97.87 |
137.93 |
44.73 |
| 收入合计(万元) |
115842.62 |
188040.40 |
57768.10 |
28998.91 |
-44598.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2484.06 |
5529.85 |
2732.12 |
5863.75 |
2918.74 |
| 托管费(万元) |
414.01 |
921.64 |
455.35 |
977.29 |
486.46 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
26.38 |
14.28 |
24.29 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
2952.77 |
6544.21 |
3220.99 |
6884.93 |
3426.84 |
| 利润总额(万元) |
112889.86 |
181496.19 |
54547.11 |
22113.98 |
-48025.27 |
| 净利润(万元) |
112889.86 |
181496.19 |
54547.11 |
22113.98 |
-48025.27 |
