我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-371.29 |
-2543.82 |
-691.40 |
-869.32 |
397.10 |
| 本期利润(万元) |
-1048.14 |
-9878.10 |
-1783.08 |
-6732.80 |
-3266.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.64 |
-1.14 |
-0.31 |
-0.52 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8031.64 |
0.00 |
19354.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3883.34 |
11912.32 |
18277.55 |
29247.61 |
56402.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.41 |
3.49 |
3.82 |
4.17 |
4.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22334.83 |
21532.18 |
139021.98 |
169150.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
534040.87 |
702920.28 |
878028.02 |
679669.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
503614.44 |
662595.33 |
823609.84 |
636994.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30426.44 |
40324.94 |
54418.19 |
42675.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
565.89 |
920.33 |
1281.94 |
992.56 |
| 应付托管费(万元) |
94.31 |
153.39 |
213.66 |
165.43 |
| 资产总计(万元) |
557797.45 |
746024.72 |
1042066.10 |
853622.01 |
| 负债合计(万元) |
3164.27 |
22264.20 |
6557.54 |
15503.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
554633.18 |
723760.52 |
1035508.56 |
838118.86 |
| 未分配利润(万元) |
397009.19 |
551009.76 |
812150.81 |
661149.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
381.21 |
267.71 |
971.59 |
364.05 |
| 投资收益(万元) |
-67107.89 |
-6495.47 |
4716.19 |
-6897.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125312.77 |
-78270.37 |
-141360.04 |
-120731.23 |
| 其它收入(万元) |
382.35 |
340.50 |
580.10 |
353.40 |
| 收入合计(万元) |
-191657.10 |
-84157.64 |
-135092.16 |
-126911.44 |
| 管理人报酬(万元) |
10739.47 |
6845.88 |
12803.50 |
5973.07 |
| 托管费(万元) |
1789.91 |
1140.98 |
2133.92 |
995.51 |
| 其它费用(万元) |
30.20 |
15.67 |
27.73 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
12712.23 |
8118.49 |
15057.65 |
6996.79 |
| 利润总额(万元) |
-204369.33 |
-92276.13 |
-150149.81 |
-133908.23 |
| 净利润(万元) |
-204369.33 |
-92276.13 |
-150149.81 |
-133908.23 |
