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最新净值:6.2673 0.1428(2.33%)

累计净值:6.2673

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银先进制造混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郭若
基金规模:2.27亿元
    交银先进制造混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.13 -7.66 0.99 6.74 16.07
混合型名次 2937 4657 1523 1475 1140
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 50.83 41426.45 9.48%
新易盛 300502 54.80 33260.81 7.61%
中际旭创 300308 25.56 32459.04 7.43%
睿创微纳 688002 160.30 24796.51 5.67%
深南电路 002916 32.38 14825.25 3.39%
恒立液压 601100 116.59 12540.82 2.87%
德业股份 605117 105.93 11247.73 2.57%
英科医疗 300677 284.59 11147.36 2.55%
工业富联 601138 146.44 10565.65 2.42%
腾讯控股 00700 27.42 10235.96 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.19 71.34%
通信服务 1.02 2.34%
采矿业 0.62 1.41%
农、林、牧、渔业 0.60 1.37%
原材料 0.50 1.15%
工业 0.47 1.08%
能源 0.44 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 0.66%
可选消费 0.15 0.34%
批发和零售业 0.14 0.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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