资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1786.27 9.51%
债券 16498.54 87.81%
银行存款和结算备付金 500.47 2.66%
其他资产 2.92 0.02%
资产总值:18788.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞普生物 300119 10.25 181.84 1.23%
固生堂 02273 5.00 149.04 1.01%
华工科技 000988 3.41 140.12 0.94%
金诚信 603979 3.52 139.74 0.94%
中科飞测 688361 1.70 135.12 0.91%
宇通客车 600066 3.95 104.71 0.71%
蓝特光学 688127 3.57 100.52 0.68%
紫金矿业 601899 5.02 90.96 0.61%
安徽合力 600761 4.66 89.43 0.60%
中国电信 601728 10.30 80.86 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.91%
采矿业 0.02 1.56%
医疗保健 0.02 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海兴电力 603556 3.92 145.00 0.82%
东华测试 300354 3.47 120.72 0.68%
美的集团 000333 1.56 117.34 0.67%
瑞普生物 300119 5.93 108.93 0.62%
宁德时代 300750 0.37 98.42 0.56%
马应龙 600993 3.73 97.39 0.55%
紫金矿业 601899 6.28 94.95 0.54%
益丰药房 603939 3.73 90.00 0.51%
精测电子 300567 1.38 88.73 0.50%
恒瑞医药 600276 1.58 72.52 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 6.06%
采矿业 0.02 0.87%
批发和零售业 0.01 0.51%
原材料 0.01 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
信息技术 0.00 0.18%
医疗保健 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债21 11.90 1195.19 8.06%
22工商银行二级03 10.00 1063.20 7.17%
24国债11 10.00 1046.50 7.06%
24国债09 10.30 1045.30 7.05%
20民生银行二级 10.00 1032.38 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6401.12 43.17%
金融债券 5696.77 38.42%
企业债 1012.42 6.83%
可转债 329.75 2.22%
央行票据 0.00 0.00%