我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 176.29 271.73 -358.58 726.62 121.89
本期利润(万元) -137.27 781.45 374.84 1605.19 -384.27
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.01 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.35 0.00 2.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1259.24 0.00 1830.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 20374.83 23796.23 29986.44 51009.91 59519.36
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.05 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.51 0.00 3.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.65 0.00 4.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 397.98 718.73 96.43 873.22 233.60
交易性金融资产(万元) 29833.00 65047.67 98619.08 75207.05 134991.74
其中:股票投资(万元) 3287.88 8390.75 11388.60 3955.07 17927.51
其中:债券投资(万元) 26545.11 56656.92 87230.48 71251.98 117064.23
应付管理人报酬(万元) 13.05 28.54 41.29 31.70 65.90
应付托管费(万元) 3.26 7.13 10.32 7.93 16.48
资产总计(万元) 30607.73 66194.04 99701.99 77120.03 136851.28
负债合计(万元) 5162.42 11758.85 20137.73 17545.48 12034.10
所有者权益合计(万元) 25445.32 54435.19 79564.26 59574.55 124817.18
未分配利润(万元) 1571.62 2087.65 3147.70 360.51 2654.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.18 32.20 26.78 379.56 345.73
投资收益(万元) 534.01 1515.90 1105.63 3277.93 1590.43
公允价值变动收益(万元) 534.98 958.38 1119.47 -889.85 1346.86
其它收入(万元) 4.24 68.28 26.43 77.54 28.35
收入合计(万元) 1078.41 2574.75 2278.31 2845.17 3311.36
管理人报酬(万元) 106.50 375.36 181.09 546.84 279.67
托管费(万元) 26.63 93.84 45.27 136.71 69.92
其它费用(万元) 13.04 26.18 13.77 26.77 5.09
费用合计(万元) 244.24 846.44 411.96 891.75 415.90
利润总额(万元) 834.16 1728.31 1866.34 1953.43 2895.46
净利润(万元) 834.16 1728.31 1866.34 1953.43 2895.46