| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 180.38 | 716.66 | 176.29 | 271.73 | -358.58 |
| 本期利润(万元) | 61.20 | 756.97 | -137.27 | 781.45 | 374.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1045.93 | 0.00 | 1259.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13613.77 | 16361.72 | 20374.83 | 23796.23 | 29986.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 6.65 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 112.24 | 397.98 | 718.73 | 96.43 | 873.22 |
| 交易性金融资产(万元) | 20126.96 | 29833.00 | 65047.67 | 98619.08 | 75207.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 1492.72 | 3287.88 | 8390.75 | 11388.60 | 3955.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 18634.24 | 26545.11 | 56656.92 | 87230.48 | 71251.98 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.14 | 13.05 | 28.54 | 41.29 | 31.70 |
| 应付托管费(万元) | 2.29 | 3.26 | 7.13 | 10.32 | 7.93 |
| 资产总计(万元) | 20643.10 | 30607.73 | 66194.04 | 99701.99 | 77120.03 |
| 负债合计(万元) | 3010.26 | 5162.42 | 11758.85 | 20137.73 | 17545.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 17632.84 | 25445.32 | 54435.19 | 79564.26 | 59574.55 |
| 未分配利润(万元) | 1113.56 | 1571.62 | 2087.65 | 3147.70 | 360.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.06 | 5.18 | 32.20 | 26.78 | 379.56 |
| 投资收益(万元) | 1144.77 | 534.01 | 1515.90 | 1105.63 | 3277.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 31.78 | 534.98 | 958.38 | 1119.47 | -889.85 |
| 其它收入(万元) | 4.81 | 4.24 | 68.28 | 26.43 | 77.54 |
| 收入合计(万元) | 1190.43 | 1078.41 | 2574.75 | 2278.31 | 2845.17 |
| 管理人报酬(万元) | 170.66 | 106.50 | 375.36 | 181.09 | 546.84 |
| 托管费(万元) | 42.67 | 26.63 | 93.84 | 45.27 | 136.71 |
| 其它费用(万元) | 22.12 | 13.04 | 26.18 | 13.77 | 26.77 |
| 费用合计(万元) | 384.94 | 244.24 | 846.44 | 411.96 | 891.75 |
| 利润总额(万元) | 805.49 | 834.16 | 1728.31 | 1866.34 | 1953.43 |
| 净利润(万元) | 805.49 | 834.16 | 1728.31 | 1866.34 | 1953.43 |