嘉实融惠混合A(013995)_最新动态

嘉实融惠混合A013995HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.1354 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实融惠混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.85亿元

嘉实融惠混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.34	0.29	0.90	1.37
混合型名次	4082	3003	1755	2458	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.00	8.60	-	13.54
混合型名次	5176	6304	4530	6057	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华富价值增长混合	-0.15	-4.82	-2.20	-1.33	8.56
4081	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.15	-2.04	-2.16	-3.32	-2.30
4082	嘉实融惠混合A	-0.15	-1.34	0.29	0.90	1.37
4083	嘉实融惠混合C	-0.15	-1.37	0.19	0.70	1.13
4084	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.15	-1.31	0.45	1.25	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	同泰同欣混合A	0.43	-1.33	-0.55	0.27	2.34
3002	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3003	嘉实融惠混合A	-0.15	-1.34	0.29	0.90	1.37
3004	鹏华弘利混合C	0.27	-1.34	2.88	3.86	5.50
3005	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
1754	汇安价值先锋混合C	-7.26	-31.56	0.29	1.42	7.13
1755	嘉实融惠混合A	-0.15	-1.34	0.29	0.90	1.37
1756	金鹰年年邮益一年持有混合C	-7.94	-19.20	0.29	4.61	21.11
1757	泰康创新成长混合A	-5.20	-22.38	0.29	7.20	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	安信稳健增利混合A	0.87	2.45	-0.27	0.91	3.25
2457	鹏扬中国优质成长混合C	0.16	-9.25	-1.54	0.91	9.90
2458	嘉实融惠混合A	-0.15	-1.34	0.29	0.90	1.37
2459	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
2460	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实融惠混合A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	汇添富大盘核心资产混合A	-0.36	-0.90	-2.89	-5.03	1.37
3710	汇添富优势精选混合	-3.41	-21.09	-9.19	-7.70	1.37
3711	嘉实融惠混合A	-0.15	-1.34	0.29	0.90	1.37
3712	交银趋势混合A	5.08	12.03	-6.49	-7.25	1.37
3713	中欧精选定期开放混合A	-0.66	-4.30	-7.11	-6.72	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	1.39	3.83
5175	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
5176	嘉实融惠混合A	3.26	7.00	8.60	-	13.54
5177	泰康招享混合C	3.26	6.20	10.19	-	10.32
5178	安信价值发现两年定开混合(LOF)	3.25	19.95	16.31	28.67	70.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	易方达稳健添利混合A	-3.68	7.02	-2.69	-	-5.04
6303	华夏永润六个月持有混合C	2.50	7.01	9.81	-	5.21
6304	嘉实融惠混合A	3.26	7.00	8.60	-	13.54
6305	嘉实稳健添利一年持有混合	2.85	6.99	4.09	-	7.98
6306	交银新回报灵活配置混合A	4.03	6.99	5.34	8.05	65.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	兴银先锋成长混合C	7.95	35.04	8.62	-8.85	35.11
4529	华安睿明两年定开混合C	-5.43	28.60	8.60	-	92.89
4530	嘉实融惠混合A	3.26	7.00	8.60	-	13.54
4531	招商丰美混合C	4.20	7.98	8.60	20.46	82.72
4532	泰康品质生活混合C	-4.69	12.49	8.59	-6.37	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	中欧光熠一年持有混合A	-6.36	19.59	-4.24	-	-7.46
6056	中欧光熠一年持有混合C	-7.11	17.72	-6.48	-	-10.65
6057	嘉实融惠混合A	3.26	7.00	8.60	-	13.54
6058	嘉实融惠混合C	2.85	6.15	7.30	-	11.55
6059	中欧瑾添混合A	9.32	17.90	4.08	-	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实融惠混合A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	4.14	13.57
4641	银河蓝筹混合C	47.25	67.79	36.65	-	13.56
4642	嘉实融惠混合A	3.26	7.00	8.60	-	13.54
4643	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	0.93	13.54
4644	华夏高端制造混合C	61.51	72.53	57.54	-	13.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.66	104.95	1.14%
奥浦迈	688293	2.23	92.98	1.01%
纽威股份	603699	1.75	88.03	0.96%
鹏鼎控股	002938	0.75	79.03	0.86%
中芯国际	00981	1.00	77.65	0.85%
新宙邦	300037	0.84	77.99	0.85%
潍柴动力	000338	2.83	77.12	0.84%
美的集团	000333	0.97	73.26	0.80%
泰格医药	300347	1.34	64.32	0.70%
药明康德	603259	0.48	59.76	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.46%
科学研究和技术服务业	0.03	2.84%
信息技术	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.40%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1350	1.1377	1.1367	1.1399	1.1371
累计净值(元)	1.1350	1.1377	1.1367	1.1399	1.1371

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