嘉实品质发现混合C(013856)_资产配置

嘉实品质发现混合C013856HARVEST QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15053.60	67.86%
债券	1119.85	5.05%
银行存款和结算备付金	3456.66	15.58%
其他资产	2552.47	11.51%

资产总值：22182.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.94	766.10	3.51%
北京君正	300223	2.96	736.74	3.37%
药明康德	603259	5.51	686.05	3.14%
澜起科技	688008	1.71	529.93	2.43%
中国巨石	600176	6.87	500.69	2.29%
凯莱英	002821	2.88	466.24	2.13%
睿创微纳	688002	2.96	458.30	2.10%
新宙邦	300037	4.95	459.61	2.10%
思瑞浦	688536	1.26	457.19	2.09%
中材科技	002080	5.05	454.50	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	48.13%
采矿业	0.10	4.41%
科学研究和技术服务业	0.09	4.04%
信息技术	0.08	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.44%
能源	0.03	1.37%
金融	0.03	1.22%
医疗保健	0.02	1.02%
原材料	0.02	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.18	280.96	3.47%
中材科技	002080	7.09	278.42	3.44%
友邦保险	01299	2.98	223.26	2.76%
中国船舶	600150	6.76	208.48	2.58%
中国巨石	600176	8.27	201.04	2.48%
宝丰能源	600989	6.87	199.64	2.47%
思瑞浦	688536	1.14	196.69	2.43%
宁德时代	300750	0.49	196.83	2.43%
圣邦股份	300661	2.90	196.13	2.42%
沪电股份	002463	2.58	196.00	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	48.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.45%
能源	0.04	5.25%
采矿业	0.04	5.14%
金融	0.02	2.76%
批发和零售业	0.02	2.10%
金融业	0.02	2.04%
医疗保健	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.73%
卫生和社会工作	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.76	301.96	4.04%
中材科技	002080	8.00	290.72	3.89%
兆易创新	603986	1.25	267.81	3.58%
蓝晓科技	300487	3.46	213.66	2.86%
广电计量	002967	8.35	183.78	2.46%
友邦保险	01299	2.36	170.31	2.28%
三环集团	300408	3.51	160.58	2.15%
杰克科技	603337	3.58	155.12	2.08%
紫金黄金国际	02259	1.18	155.61	2.08%
睿创微纳	688002	1.53	153.83	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	55.35%
采矿业	0.05	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.89%
通信服务	0.03	3.47%
医疗保健	0.02	3.02%
科学研究和技术服务业	0.02	2.46%
金融	0.02	2.28%
原材料	0.02	2.08%
信息技术	0.01	1.41%
批发和零售业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.30	303.23	3.48%
腾讯控股	00700	0.50	302.65	3.47%
澜起科技	688008	1.71	264.29	3.03%
恒瑞医药	600276	3.55	254.00	2.91%
兆易创新	603986	1.13	241.03	2.76%
中材科技	002080	6.30	214.33	2.46%
快手-W	01024	2.53	195.41	2.24%
思特威	688213	1.43	170.64	1.96%
蓝晓科技	300487	2.93	169.06	1.94%
顺络电子	002138	4.76	167.36	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	51.76%
医疗保健	0.07	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.68%
通信服务	0.05	5.71%
采矿业	0.05	5.17%
批发和零售业	0.03	3.16%
信息技术	0.03	3.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
金融	0.01	1.09%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	5.30	530.87	2.43%
25国债13	4.50	455.68	2.09%
26国债01	1.20	120.78	0.55%
艾为转债	0.08	12.52	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1107.33	5.07%
可转债	12.52	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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