资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7447.70 88.95%
债券 507.37 6.06%
银行存款和结算备付金 414.17 4.95%
其他资产 3.71 0.04%
资产总值:8372.94万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 6.50 295.12 3.54%
澜起科技 688008 3.70 289.45 3.47%
紫金矿业 601899 14.18 256.94 3.08%
海光信息 688041 1.73 245.14 2.94%
中材科技 002080 16.46 245.25 2.94%
恒瑞医药 600276 4.15 204.18 2.45%
晶晨股份 688099 2.08 173.30 2.08%
豪迈科技 002595 2.92 172.81 2.07%
新和成 002001 7.74 173.22 2.07%
顺络电子 002138 5.87 169.53 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 53.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.24%
信息技术 0.05 5.99%
采矿业 0.04 4.89%
金融业 0.04 4.27%
非必需消费品 0.02 2.75%
医疗保健 0.02 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.44%
通信服务 0.01 1.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 9.76 311.82 3.65%
紫金矿业 601899 19.48 294.54 3.45%
兆易创新 603986 2.66 284.09 3.33%
舜宇光学科技 02382 4.10 261.41 3.06%
澜起科技 688008 3.70 250.99 2.94%
友邦保险 01299 4.28 223.14 2.62%
宁德时代 300750 0.83 220.78 2.59%
裕同科技 002831 8.06 218.43 2.56%
美团-W 03690 1.47 206.51 2.42%
上海银行 601229 22.13 202.49 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 49.31%
采矿业 0.06 6.93%
信息技术 0.06 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.83%
金融业 0.05 5.52%
非必需消费品 0.03 3.78%
金融 0.02 2.62%
批发和零售业 0.02 2.16%
通信服务 0.02 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.70%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 5.00 507.37 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.37 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%