我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.53 |
-51.88 |
-137.53 |
-712.85 |
-582.54 |
| 本期利润(万元) |
57.36 |
83.02 |
-14.38 |
-441.93 |
-4.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-542.54 |
0.00 |
-708.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2731.44 |
2738.75 |
2890.24 |
3016.68 |
2731.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.65 |
272.94 |
306.77 |
382.57 |
992.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
9584.04 |
10324.77 |
11711.18 |
12989.28 |
16757.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
9034.48 |
9662.14 |
11053.97 |
12042.99 |
16757.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
549.55 |
662.63 |
657.21 |
946.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.89 |
10.74 |
15.05 |
17.05 |
30.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.79 |
2.51 |
2.84 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
9986.03 |
10604.31 |
12057.36 |
13491.32 |
18350.37 |
| 负债合计(万元) |
48.02 |
60.74 |
64.03 |
144.67 |
642.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
9938.01 |
10543.58 |
11993.33 |
13346.65 |
17708.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1851.01 |
-2375.54 |
-1865.08 |
-800.06 |
2482.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.98 |
0.58 |
12.29 |
11.46 |
| 投资收益(万元) |
-71.06 |
-2523.22 |
421.88 |
1643.55 |
1301.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.53 |
1008.99 |
-1408.43 |
-1040.34 |
2354.72 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
10.09 |
9.61 |
47.90 |
27.15 |
| 收入合计(万元) |
389.39 |
-1503.16 |
-976.36 |
663.40 |
3695.22 |
| 管理人报酬(万元) |
59.69 |
167.60 |
99.59 |
220.45 |
109.54 |
| 托管费(万元) |
9.95 |
27.93 |
16.60 |
36.74 |
18.26 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.32 |
9.61 |
18.42 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
87.15 |
232.17 |
135.42 |
293.82 |
138.20 |
| 利润总额(万元) |
302.25 |
-1735.33 |
-1111.78 |
369.58 |
3557.02 |
| 净利润(万元) |
302.25 |
-1735.33 |
-1111.78 |
369.58 |
3557.02 |
