| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 69.43 | -37.73 | -83.53 | -51.88 | -137.53 |
| 本期利润(万元) | 112.43 | 79.62 | 57.36 | 83.02 | -14.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -400.88 | 0.00 | -542.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1726.03 | 2026.94 | 2731.44 | 2738.75 | 2890.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.51 | 0.00 | -16.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 376.12 | 381.65 | 272.94 | 306.77 | 382.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 8249.40 | 9584.04 | 10324.77 | 11711.18 | 12989.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 7701.35 | 9034.48 | 9662.14 | 11053.97 | 12042.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 548.04 | 549.55 | 662.63 | 657.21 | 946.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.07 | 9.89 | 10.74 | 15.05 | 17.05 |
| 应付托管费(万元) | 1.51 | 1.65 | 1.79 | 2.51 | 2.84 |
| 资产总计(万元) | 8736.36 | 9986.03 | 10604.31 | 12057.36 | 13491.32 |
| 负债合计(万元) | 204.48 | 48.02 | 60.74 | 64.03 | 144.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 8531.88 | 9938.01 | 10543.58 | 11993.33 | 13346.65 |
| 未分配利润(万元) | -1556.45 | -1851.01 | -2375.54 | -1865.08 | -800.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.73 | 0.68 | 0.98 | 0.58 | 12.29 |
| 投资收益(万元) | 80.11 | -71.06 | -2523.22 | 421.88 | 1643.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 392.99 | 458.53 | 1008.99 | -1408.43 | -1040.34 |
| 其它收入(万元) | 1.38 | 1.25 | 10.09 | 9.61 | 47.90 |
| 收入合计(万元) | 476.21 | 389.39 | -1503.16 | -976.36 | 663.40 |
| 管理人报酬(万元) | 115.34 | 59.69 | 167.60 | 99.59 | 220.45 |
| 托管费(万元) | 19.22 | 9.95 | 27.93 | 16.60 | 36.74 |
| 其它费用(万元) | 12.43 | 9.01 | 18.32 | 9.61 | 18.42 |
| 费用合计(万元) | 163.09 | 87.15 | 232.17 | 135.42 | 293.82 |
| 利润总额(万元) | 313.12 | 302.25 | -1735.33 | -1111.78 | 369.58 |
| 净利润(万元) | 313.12 | 302.25 | -1735.33 | -1111.78 | 369.58 |