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最新净值:0.844 -0.013(-1.47%)

累计净值:0.844

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实品质发现混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蔡丞丰
基金规模:0.27亿元
    嘉实品质发现混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.94 0.37 11.11 -3.11 4.22
混合型名次 6388 6234 4788 6824 4793
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.92 368.86 3.71%
紫金矿业 601899 17.61 319.45 3.22%
小米集团-W 01810 14.04 284.88 2.87%
蓝晓科技 300487 4.96 281.13 2.83%
澜起科技 688008 4.17 278.91 2.81%
安集科技 688019 1.88 263.71 2.66%
兆易创新 603986 2.98 263.34 2.65%
裕同科技 002831 9.72 250.00 2.52%
宝丰能源 600989 14.16 245.68 2.47%
山东黄金 600547 7.70 225.53 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 39.76%
采矿业 0.11 11.15%
金融业 0.06 5.68%
信息技术 0.05 4.78%
通信服务 0.04 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.57%
医疗保健 0.03 3.42%
金融 0.03 3.36%
非必需消费品 0.02 1.93%
原材料 0.02 1.91%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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