交银臻选回报混合C(015595)_资产配置

交银臻选回报混合C015595BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70.09	10.67%
债券	340.18	51.79%
银行存款和结算备付金	246.21	37.48%
其他资产	0.36	0.05%

资产总值：656.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	9.50	0.90%
中国石化	600028	0.79	4.65	0.44%
中国平安	601318	0.08	4.54	0.43%
温氏股份	300498	0.24	3.99	0.38%
中国船舶	600150	0.13	4.01	0.38%
招商蛇口	001979	0.45	3.78	0.36%
东吴证券	601555	0.44	3.45	0.33%
中国神华	601088	0.07	3.27	0.31%
海澜之家	600398	0.49	3.20	0.30%
新华保险	601336	0.05	3.08	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.60%
金融业	0.00	1.95%
采矿业	0.00	0.84%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.25%
能源	0.00	0.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	9.05	0.82%
东吴证券	601555	0.89	8.06	0.73%
蓝思科技	300433	0.18	5.45	0.49%
航天彩虹	002389	0.21	5.04	0.46%
招商蛇口	001979	0.56	4.84	0.44%
恒瑞医药	600276	0.08	4.77	0.43%
中国平安	601318	0.07	4.79	0.43%
北方华创	002371	0.01	4.59	0.42%
国机精工	002046	0.10	4.32	0.39%
紫金矿业	601899	0.12	4.14	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.09%
金融业	0.00	2.17%
房地产业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
工业	0.00	0.30%
医药卫生	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	8.73	0.78%
东吴证券	601555	0.89	8.72	0.78%
招商蛇口	001979	0.56	5.70	0.51%
恒瑞医药	600276	0.08	5.72	0.51%
振华科技	000733	0.11	5.53	0.50%
天山铝业	002532	0.48	5.56	0.50%
天赐材料	002709	0.14	5.34	0.48%
佰维存储	688525	0.05	5.03	0.45%
北方华创	002371	0.01	4.52	0.41%
紫金矿业	601899	0.12	3.53	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.90%
金融业	0.00	1.81%
房地产业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.32%
医药卫生	0.00	0.30%
公用事业	0.00	0.28%
工业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	1.05	9.22	0.50%
光威复材	300699	0.24	7.60	0.41%
中直股份	600038	0.17	6.60	0.36%
中天科技	600522	0.39	5.64	0.31%
许继电气	000400	0.26	5.66	0.31%
云铝股份	000807	0.30	4.79	0.26%
新宙邦	300037	0.13	4.58	0.25%
建设银行	00939	0.60	4.33	0.24%
华泰证券	601688	0.22	3.92	0.21%
金山软件	03888	0.06	2.24	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.99%
金融业	0.00	0.71%
金融	0.00	0.24%
信息技术	0.00	0.12%
原材料	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.76	9.55%
国债2519	1.00	100.76	9.55%
26国债01	0.90	90.24	8.56%
25国债22	0.30	30.10	2.85%
25特国02	0.10	9.23	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	340.18	32.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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