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最新净值:1.064 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.064

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银臻选回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王艺伟
基金规模:0.17亿元
    交银臻选回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.32 0.61 0.46 1.35
混合型名次 4233 6288 7351 5584 5962
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 0.32 3.80 0.07%
华帝股份 002035 0.37 2.96 0.06%
新泉股份 603179 0.04 1.96 0.04%
华泰证券 601688 0.11 1.94 0.04%
美的集团 000333 0.02 1.52 0.03%
吉祥航空 603885 0.12 1.63 0.03%
招商蛇口 001979 0.11 1.35 0.03%
中国化学 601117 0.15 1.24 0.02%
浙商证券 601878 0.09 1.30 0.02%
华能国际 600011 0.15 1.16 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
通信服务 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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