财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.11 |
16.07 |
5.90 |
10.00 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
0.03 |
-0.79 |
2.76 |
-3.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.39 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
6.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.15 |
22.65 |
23.56 |
11.57 |
203.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
8.22 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
0.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.69 |
208.56 |
238.70 |
191.95 |
161.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
604.03 |
426.40 |
1433.91 |
3365.17 |
3314.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
103.28 |
144.86 |
58.17 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
500.75 |
281.54 |
1375.74 |
3365.17 |
3314.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.56 |
2.26 |
2.24 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.57 |
0.56 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
1052.09 |
1108.95 |
1993.92 |
5938.09 |
4067.99 |
| 负债合计(万元) |
14.08 |
4.31 |
153.66 |
13.18 |
13.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1038.01 |
1104.64 |
1840.25 |
5924.91 |
4054.89 |
| 未分配利润(万元) |
103.04 |
88.26 |
126.71 |
396.56 |
218.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
18.26 |
14.09 |
22.23 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
7.85 |
56.09 |
37.74 |
-274.28 |
-333.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.43 |
-28.59 |
-27.42 |
402.68 |
393.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.10 |
0.01 |
0.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27.08 |
45.87 |
24.41 |
151.46 |
74.05 |
| 管理人报酬(万元) |
3.17 |
19.81 |
13.85 |
39.02 |
25.14 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
4.95 |
3.46 |
9.75 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
4.55 |
6.18 |
13.10 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
4.24 |
31.11 |
24.90 |
62.83 |
41.73 |
| 利润总额(万元) |
22.85 |
14.76 |
-0.49 |
88.63 |
32.32 |
| 净利润(万元) |
22.85 |
14.76 |
-0.49 |
88.63 |
32.32 |
